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Durchführen für VA |
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Durchführen für ZM | Nur relevant für Abstimmung 9 [Abstimmung mit ZM]. Nähere Details hierzu im nächsten Abschnitt [Konfiguration der Abstimmung 9].
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Zwingend | Wurde die Abstimmung für die Voranmeldung aktiviert, so kann eingestellt werden, dass diese zwingend durchgeführt werden muss. Aus Zeitgründen innerhalb des Meldungsprozesses kann es sinnvoll sein, Abstimmungen nicht als zwingend zu markieren.
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Manuell | Dieses Feld wird nur für Abstimmung 2 [Vergleich der errechneten mit der gebuchten Steuer] für die Voranmeldung benötigt und ist dann relevant, wenn kein Import des RFBILA erfolgt.
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Toleranzgrenze (Währung) Steuerbetrag | Es gibt keine Relevanz für die Abstimmungen 7 und 8 (Plausibilitätskontrollen der Eingangs- und Ausgangssteuerkennzeichen), sodass für diese Abstimmungen kein Eintrag möglich ist. In dem Feld kann eingetragen werden, bis zu welchem Differenzbetrag (in Euro) die Abstimmung als fehlerfrei gelten soll. Eine Einstellung ist insbesondere sinnvoll, um Rundungsdifferenzen zu begegnen. Die eingestellte Toleranzgrenze gilt pro Abstimmungszeile innerhalb einer Abstimmung. Liegt der Abstimmungswert auf oder unter der Toleranzgrenze, so gilt die Abstimmung zwar als erfolgreich durchgeführt, wird aber mit einem Warnhinweis versehen. Liegt der Abstimmungswert über der in den Stammdaten eingestellten Toleranzgrenze gilt die Abstimmung als fehlgeschlagen. Ohne einen Eintrag, wird keine Toleranzgrenze festgelegt, so dass jede kleinste Abweichung (z.B. aufgrund von Rundungsdifferenzen) zu einem Fehler in der jeweiligen Abstimmung führt. |
Toleranzgrenze (in %) | Die prozentuale Toleranzgrenze ist nur für die Abstimmung 9 [Abstimmung mit ZM] verfügbar. Zwischen den Werten in der Umsatzsteuer-Voranmeldung und denen in der Zusammenfassenden Meldung kommt es aufgrund von unterschiedlichen Rundungsverfahren häufig zu höheren Abweichungen. Daher kann es sinnvoll sein, eine prozentuale Toleranzgrenze anzugeben. Abweichungen innerhalb dieser Toleranz werden nicht als Abstimmungsfehler angezeigt. Außerdem kann eine bezifferte Toleranzgrenze eingetragen werden. Allerdings sollte nur eine von beiden Grenzen angegeben werden. |
Limit für autom. Anpassungen (Währung) | Das festgelegte Limit dient der Abstimmung 1 [Plausibilität der Steuerbeträge im USt.-Report], um eine automatische Anpassung der Bemessungsgrundlage an die Steuer oder umgekehrt durchzuführen, je nachdem welche Einstellung im Länderdialog gewählt wurde. |
| Alle |
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| Tip | ||
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Abstimmung 10 muss in den Stammdaten vollständig konfiguriert werden. |
Konfiguration der Abstimmung 9
Die Abstimmung 9 kann im Umsatzsteuer Bereich oder im ZM Bereich durchgeführt werden. Soll die Abstimmung 9 in beiden Bereichen durchgeführt werden, kann sie nicht als zwingend eingestellt werden.
Wenn Abstimmung 9 in nur einem der beiden Bereiche konfiguriert ist, können die Abstimmungen in diesem Bereich nur durchgeführt werden, wenn die Meldung im anderen Bereich mindestens geschlossen ist. Daher sollte Abstimmung 9 in dem Bereich konfiguriert werden, der später bearbeitet wird, damit die Werte aus dem anderen Bereich im Standard-Prozess bereits vorhanden sind.
Ist die Abstimmung für beide Bereiche konfiguriert, so gibt es eine Warnung, dass die Werte unvollständig sein können, wenn die andere Meldung nicht geschlossen ist.
Konfiguration der Abstimmung 10
Um den Mittelwert der letzten 12 Monate Jahresübergreifend zu berechnen, muss eine Feld Position angegeben werden für welche dies erfolgen soll. Unter der Toleranzgrenze kann angegeben werden, um welchen Betrag oder Prozentsatz der Wert Monatsübergreifend abweichen darf. Dabei kann nur eine der beiden Varianten gewählt werden. Werden beide Toleranzgrenzen konfiguriert, greift nur die prozentuale Toleranzgrenze.
Abstimmungskonten verwalten
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| Nullwerte Ausblenden für RFUMSV10 und RFBILA | Durch das Anhaken dieser Option werden alle Konten in der jeweiligen Abstimmung ausgeblendet, für die sowohl der Wert im RFBILA 0 ist und zudem kein Eintrag im RFUMSV10 vorhanden ist. Durch das Einschalten der Option wird das Ergebnis der jeweiligen Abstimmung verschlankt, sodass Zeilen ohne Werte nicht mehr angezeigt werden. |
| Alle Nullwerte Ausblenden für RFUMSV10 | Durch das Anhaken dieser Option werden alle Konten in der jeweiligen Abstimmung ausgeblendet, für die kein Eintrag im RFUMSV10 vorhanden ist. Durch das Einschalten der Option wird das Ergebnis der jeweiligen Abstimmung verschlankt, sodass Zeilen ohne Werte nicht mehr angezeigt werden. |
Alle Stammdateneinstellungen in diesem Dialog werden für die ausgewählte Gesellschaft in der ausgewählten Periode gespeichert. Ein Massenimport der Stammdateneinstellungen ist für Abstimmungen nicht vorgesehen. Bei der Neuanlage einer Periode auf Basis einer anderen Periode werden die Abstimmungsstammdateneinstellungen vollumfänglich berücksichtigt.
| Tip | ||
|---|---|---|
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Abstimmung 10 muss in den Stammdaten vollständig konfiguriert werden. |
Konfiguration der Abstimmung 9
Die Abstimmung 9 kann im Umsatzsteuer Bereich oder im ZM Bereich durchgeführt werden. Soll die Abstimmung 9 in beiden Bereichen durchgeführt werden, kann sie nicht als zwingend eingestellt werden.
Wenn Abstimmung 9 in nur einem der beiden Bereiche konfiguriert ist, können die Abstimmungen in diesem Bereich nur durchgeführt werden, wenn die Meldung im anderen Bereich mindestens geschlossen ist. Daher sollte Abstimmung 9 in dem Bereich konfiguriert werden, der später bearbeitet wird, damit die Werte aus dem anderen Bereich im Standard-Prozess bereits vorhanden sind.
Ist die Abstimmung für beide Bereiche konfiguriert, so gibt es eine Warnung, dass die Werte unvollständig sein können, wenn die andere Meldung nicht geschlossen ist.
Konfiguration der Abstimmung 10
Um den Mittelwert der letzten 12 Monate Jahresübergreifend zu berechnen, muss eine Feld Position angegeben werden für welche dies erfolgen soll. Unter der Toleranzgrenze kann angegeben werden, um welchen Betrag oder Prozentsatz der Wert Monatsübergreifend abweichen darf. Dabei kann nur eine der beiden Varianten gewählt werden. Werden beide Toleranzgrenzen konfiguriert, greift nur die prozentuale Toleranzgrenze.
Konfiguration der Abstimmung 14
Für die Abstimmung 14 muss hinterlegt werden, welche Konten geprüft werden sollen, dass sie einen Null-Saldo aufweisen. Dies kann unter [Abstimmungskonten verwalten] konfiguriert werden.
Abstimmungskonten verwalten
In dem Unterdialog [Abstimmungskonten verwalten] können über die [Bearbeitungsfunktion] Stammdaten der Bilanz und GuV hinterlegt werden. Dies ist notwendig für folgende Abstimmungen, die neben den Umsatzsteuerreports RFUMSV00 und RFUMSV10 auch Daten aus dem SAP-Report RFBILA benötigen:
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| Kontonummer | Die Bezeichnung des Kontos aus SAP. Diese Feld ist ein Pflichtfeld. Dieses Feld kann mit bis zu 10 Ziffern befüllt werden und wird stets mit führenden 0en auf 10 Stellen aufgefüllt. |
| Beschreibung | Eine optionale Beschreibung des Kontos. Hier sollte die Beschreibung des Kontos aus SAP zur besseren Nachvollziehbarkeit eingepflegt werden. |
| Kontotyp | Es gibt 5 Kontotypen die ausgewählt werden können:
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| Nullsaldo Sachkonto | Wird dieser Haken gesetzt, wird dieses Konto über die Abstimmung 14 abgestimmt. |
Über [Speichern] werden die Eingaben gespeichert. Wird die Seite ohne [Speichern] verlassen, werden die Eingaben verworfen. Nachdem ein Konto angelegt worden ist, kann der Kommentar über die Bearbeitungsfunktion angepasst werden. Ist die Kontonummer oder der Kontotyp falsch, so muss das Konto gelöscht und neu angelegt werden.
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In der Regel werden die Abstimmungen sowie zugehörige Toleranzgrenzen pro Gesellschaft eingestellt. Es besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, Standards für alle Gesellschaften der Periode festzulegen. Sind bereits in den Abstimmungen vom Standard abweichende Parameter eingegeben worden, so wird die entsprechende Box grün unterlegt.
| Tip | ||
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Über die Abstimungsstandards können gesetzte Haken nur hinzugefügt werden, es ist nicht möglich einzelne Haken für alle Gesellschaften zu entfernen. Sind die Abstimmungsstandards nicht mehr erwünscht, so können diese auch über ] zurückgesetzt und anschließend neu konfiguriert werden. |
Option, um Nullwerte im RFUMSV10 und RFBILA auszublenden
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Über die Abstimungsstandards können gesetzte Haken nur hinzugefügt werden, es ist nicht möglich einzelne Haken für alle Gesellschaften zu entfernen. Sind die Abstimmungsstandards nicht mehr erwünscht, so können diese auch über ] zurückgesetzt und anschließend neu konfiguriert werden. |