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Für den Export von Daten der Gewerbesteuerzerlegung sind die folgenden Einstellungen vorzunehmen, wobei der Name frei wählbar ist.
Für die Datenablage gibt es zwei Möglichkeiten:
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Voraussetzung für diesen Fall ist, dass der Anwender zuvor unter„Reports >> Reports Questionnaire einen Eigenen Report des Typs Export angelegt hat. Hierfür muss der Anwender über die Berechtigung System Administrator – Edit verfügen.
Auf dieser Basis kann nun ein Datenexport konfiguriert werden. Bei der Ausführung des Exports wird der Eigene Report generiert und die Daten eines Sheets dieser Excel-Datei werden ausgelesen und im CSV-Format exportiert. In der Schnittstellen-Struktur sind die folgenden Einstellungen vorzunehmen. Wichtig sind hierbei insbesondere
- die Angabe des Eigenen Reports,
- des Excel-Sheets, aus dem Daten gezogen werden und
- die Zeile des Excel-Sheets, in der der Export starten soll (Ignorieren von Kopfzeilen)
- das Ziel, welches angiebt, ob der Export als Download zur Verfügung gestellt wird, in den angegebenen Dateipfad oder in eine Datenbanktabelle exportiert wird
WICHTIG |
Beim Export in eine Datenbanktabelle muss der Name des Excelsheets dem Tabellennamen in der Datenbank entsprechen. Zusätzlich müssen die Spaltennamen im Report den Spaltennamen in der Datenbanktabelle gleichen.
Wahlweise kann zusätzlich eine Export-Datei im PDF-Format abgelegt werden. Für diesem Fall muss allerdings ein Vollständiger Dateipfad angegeben werden. Der Inhalt des PDF-Exports ergibt sich wiederum aus einem zu spezifizierenden Sheet des Eigenen Reports.
Schließlich kann noch die Restriktion angegeben werden, dass der Export nur dann durchgeführt werden darf, wenn ein bestimmter Meilenstein geschlossen ist.
Angabe des Vollständigen Dateipfads
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In den Schnittstellen gibt es eine neue Option, wenn die Optionen Export, Eigener Report(csv) ausgewählt sind: Export automatisch auslösen beim Schließen des Meilensteins.
Die Optionen hier sind:
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Eine Standard Schnittstelle, in der dieses Feld ausgewählt wurde, wird im Dialog Schnittstelle innerhalb des Dropdowns Export Schnittstellen zur Auswahl angezeigt.
Eine hier ausgewählte Schnittstelle prüft innerhalb der Periode, ob der in der Schnittstelle ausgewählte Meilenstein geschlossen wurde und führt dann den Export aus. Notwendig für diese Art von Export ist die Pflege des Feldes Vollständiger Dateipfad.
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Der Export wird durch Betätigung der Schaltfläche ausgeführt. Wenn kein Vollständiger Dateipfad angegeben wurde, wird die Datei vom Browser direkt heruntergeladen. Wenn ein Pfad wie zuvor beschrieben definiert wurde, wird die Datei unter dem dort spezifizierten Namen abgelegt. Wenn wahlweise ein zusätzlicher PDF-Export gewünscht ist, wird dieser unter demselben Namen wie die CSV-Datei (mit der Endung .pdf) abgelegt.
Validierung
Der Dialog Validierung ermöglicht den Abgleich der im ERP-System gebuchten Steuern mit den im GTC berechneten tatsächlichen und latenten Steuern [Positionen können durch den Anwender bestimmt werden]. Hierzu wird eine entsprechend aufbereitete Importdatei in das GTC hochgeladen.
Neben dieser Art der Validierung gibt es noch zahlreiche andere Varianten. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an AMANA, da diese Funktion sehr kundenspezifisch ist und in die bestehende Systemlandschaft integriert werden sollte.
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Kommentare können auch bei geschlossenen Gesellschaften angelegt werden. Ist der TRR-Meilenstein bereits geschlossen, ist ein nachträgliches Löschen der Kommentare nicht möglich, sollten diese vor dem Schließen des Meilensteins angelegt worden sein.
Neben dem Anlegen eines Kommentars über den Button in der Leiste ist es auch möglich einen Kommentar direkt für eine bestimmte Zeile anzulegen, indem mit einem Rechtsklick in die entsprechende Zeile die Funktion Kommentar anlegen aufgerufen wird.
Bei der Anlage eines Kommentars können neben der Angabe eines Betrags und einem Freitextfeld für Bemerkungen auch Dateianhänge [z.B. eine PDF-Datei] hinterlegt werden:
Erfasste Kommentare werden zeilenweise durch einen gelben Notizzettel kenntlich gemacht [ ]. Zudem bietet der Dialog Kommentare eine Übersicht über alle erfassten Kommentare:
NEU |
Werden die Daten eines Kommentars übernommen, wird das dazugehörige Eiingabefeld gesperrt:
Wird der Kommentar im Anschluss gelöscht oder der Haken bei Daten übernehmen wird entfernt, so wird das Eingabefeld auf 0,00 zurückgesetzt.
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Das GTC bietet die Möglichkeit, einen vorher definierten Wert aus einer Excel-Datei direkt in das Tool hochzuladen [genauer: in die Zeile die kommentiert wird]. Hierzu muss die maßgebliche Zelle in der Excel-Datei über die Funktion Namen definieren… [Rechtsklick in einer Zelle] GTC benannt werden:
Bei der Anlage des Kommentars ist dann die Checkbox Wert aus Excel-Anhang übernehmen zu aktivieren. Zudem muss nach dem Speichern des Kommentars, in der Spalte Daten übernehmen die Checkbox aktiviert werden und der Button [ 
] angeklickt werden:
Der Wert wird anschließend grün hinterlegt in die entsprechende GTC-Zeile importiert:
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Veränderung Steuerposition
Der Dialog Veränderung Steuerposition zeigt die Entwicklung der Steuerposition über die letzten Jahre wieder. Hierbei wird unterschieden zwischen den Steuerarten Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Quellensteuer. Des weiteren gibt es eine Eingabemöglichkeit für den Steuerertrag/-aufwand sowie Zahlungen / Erstattungen.
Der Dialog wird über eine Einstellung in der Gesellschaft konfiguriert. Für Ertragsteuerverbindlichkeiten und -forderungen gibt es die Möglichkeit den Dialog zu deaktivieren oder aber mit oder Meilensteinintegration zu nutzen:
