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Situation: Im Dialog Latente Steuern im Teilkonzern-Bereich werden Anpassungen der Vorperiode aus dem Dialog Sonstige der Einzelgesellschaft mit in der Veränderung der latenten Steuern verarbeitet. Es wird allerdings nicht deutlich, dass diese Veränderung aus der Vorperioden-Anpassung kommt. Im Report LS Pos fehlen diese Zahlen vollkommen.

Lösung: Im Dialog Latente Steuern und im Report LS Pos sollen die Anpassungen der Vorperiode nachvollziehbar und separat angezeigt werden.

Situation: Für jeden Probelauf wird im Dialog Kommentare ein Kommentar angelegt. Diese Kommentare können nur einzeln gelöscht werden.

Lösung: Im Dialog Kommentare wird ein Button eingefügt, mit dem sämtliche Kommentare aus Probeläufe gelöscht werden können.

Situation: Über die Stammdaten der Gesellschaften lässt sich definieren, dass eine Gesellschaft ihr latente Steuern abgibt oder nicht. Unter bestimmten Voraussetzungen ist hier teilweise aber noch eine feste Logik hinterlegt, dass nur die latenten Steuern der GuV abgegeben werden.

Lösung: Die Stammdaten werden so erweitert, dass konfiguriert werden kann, welchen Teil der latenten Steuern (GuV, OCI) abgegeben werden soll.

Situation: Im Bewegungsdatenkopie - Popup Pop-Up wird der Name der Periode, in die kopiert wird als 'null' angezeigt.

Lösung: Der Name der Periode soll wieder angezeigt werden.

Situation: Im Report LS Pos fehlen in der Zeile Sonstige Wertberichtigung in der Spalte Vorperiode die Gesellschaften, die in der Vorperiode noch angelegt waren, jetzt aber nicht mehr existieren. Dadurch sind die Werte der Vorperiode aus Sicht der aktuellen Periode unterschiedlich zu den Werten, wenn man den Report in der Vorperiode aufruft.

Lösung: Die abgegangenen Gesellschaften sollen auch in der Vorperioden-Spalte angezeigt werden. 

Situation: Sofern Vorabgewinne im Dialog Einkünfte eingetragen werden, besteht eine Differenz zwischen dem Dialog Einkünfte und der tatsächlichen Steuer.

Lösung: Die Vorabgewinne werden auch im Dialog tatsächliche Steuern berücksichtigt.

Situation: Wenn man in den Tatsächlichen Steuern Zeile 60.5 und Zeile 0.11.3 zusammen ausfüllt und dann die Tatsächlichen Steuern speichert, so wird der Eingabewert der Zeile 60.5 überschrieben.

Lösung: Die Zeilen 60.5 und 60.06 in den Tatsächlichen Steuern sind geschlossen. Die Verknüpfung von Anlage GK 36.2 und Tatsächlichen Steuern 60.5 wird automatisiert aufgelöst. Die Verknüpfung von Anlage GK 34_6 und Tatsächlichen Steuern 60.6 wird automatisiert aufgelöst.

Situation: Im VZ 2016 werden Sachverhalte i. S. d. § 3 Nr. 41 lit. b EStG in einer Netto-Periode nicht in der TRR verarbeitet, sodass die TRR nicht aufgeht.

Lösung: Im VZ 2016 wurden die entsprechenden Verknüpfungen aus dem Dialog "Tatsächliche Steuern" in die TRR angepasst. Zudem wurde in der TRR für die Korrekturen des Gewinns aus Gewerbebetrieb eine neue Zeile eingefügt, sodass die TRR nun aufgeht.

Situation: Mit der Export-Version 4 wird u.A. die TRR über den Report LS in eine Textdatei exportiert. Dabei wird die Zeile periodenfremde latente Steuern fälschlicherweise aus der Zeile für Übrige Sonstige abgezogen, obwohl sie nicht dort enthalten ist.

Lösung: Die TRR-Zeile "periodenfremde latente Steuern" soll nicht mehr abgezogen werden.

Situation: Mit dem Flag TRANSFER_LS_PER_BS_ITEM werden die latenten Steuern über den Reiter Sonstige im Bilanzvergleich nachrichtlich abgegeben und aufgenommen. Hat eine Gesellschaft keine zugegangenen latenten Steuern aus Personengesellschaften, kopiert allerdings aus einer anderen Periode Werte per "Bewegungsdaten kopieren", so bleiben diese Werte stehen und werden nicht neu berechnet und damit auf 0.00 gesetzt.

Lösung: Die Spalte soll beim Speichern des Bilanzvergleichs auf 0,00 gesetzte werden, wenn keine zugegangenen latenten Steuern aus Personengesellschaften vorhanden sind. 

Situation: Beim Wechsel der Organschaft (Standalone (latente Steuern werden NICHT abgeben) zu Organgesellschaft (latente Steuern werden abgegeben)) ist die Darstellung, sowohl bei der OG, als auch beim OT falsch, da die abgegebenen latenten Steuern der OG nicht bei dem OT angezeigt werden.

Lösung: Die Darstellung des Zugangs/Abgangs latenter Steuern soll in Vorperiode als auch in der aktuellen Periode beim Organschaftswechsel korrekt sein. 

Situation: Im Dialog Sonstige gibt es Zeilen für kurzfristige und langfristige Sachverhalte. In HGB-Perioden gibt es allerdings keine Fristigkeiten.

Lösung: Die kurzfristigen Zeilen sollen alle ausgeblendet werden. ("davon Wertberichtigung erfolgsneutral kurzfristig", "Änderungen des Konsolidierungskreises (lfd. Jahr) - davon kurzfristig", "Anpassungen des Vorjahres - davon kurzfristig") Bei einer Bewegungsdaten-Kopie sollen diese dann auf die entsprechenden langfristigen Zeilen kopiert werden. (siehe verlinktes Ticket)

Latente Steuern

Situation: Im Dialog Latente Steuern im Teilkonzern-Bereich werden Anpassungen der Vorperiode aus dem Dialog Sonstige der Einzelgesellschaft mit in der Veränderung der latenten Steuern verarbeitet. Es fehlen allerdings die Werte aus den Blöcken "Sonstige, Prior year adjustments - OCI" und "Anpassungen des Vorjahres - latente Steuern aus umgewandelten Gesellschaften".

Lösung: Im Dialog Latente Steuern sollen alle Anpassungen der Vorperiode mit verknüpft werden, damit das Ergebnisblatt der Einzelgesellschaft, mit dem Dialog übereinstimmt.

Situation: Im Report LS Pos wird die Zeile "Wertberichtigung - B/S" in v3-Perioden nicht mehr befüllt.

Lösung: Die Zeile "Wertberichtigung - B/S" im Report LS Pos ist für v3-Perioden ausgeblendet.

Situation: Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb im VZ 2016 wird der Gewinn/Verlust nach § 5a EStG über die Zeilen 17 und 18 der Anlage GK berücksichtigt und ist somit in der Ausgangsgröße lt Zeile 33.1 GewSt 1 A enthalten. Zudem sind die Zeilen 17 und 18 der Anlage GK mit der Zeile 75 GewSt 1 A verknüpft. Dadurch wird der Gewinn/Verlust nach § 5a EStG im Ergebnis doppelt in der GewSt 1 A berücksichtigt.

Lösung: Korrektur des Gewinns aus Gewerbebetrieb über eine neue Zeile 33.15 in der GewSt 1 A. Die Zeile 75 GewSt 1 A fließt zusätzlich in die Zeile 28.2 tats. Steuern. Keine doppelte Berücksichtigung der Gewinne nach § 5a Abs. 1 EStG in der GewSt 1 A.

Situation:
Momentan werden die Warnmeldungen in den einzelnen Dialogen (z.B. KSt1F, Anlage WA) geprüft und erzeugt.

Lösung:
Alle Fehler- und Warnhinweise der Detaildialoge werden nun in jedem Detaildialog angezeigt.

Situation:
Bei der Datenübernahme aus Kommentaren, wird im Einkünfte-Dialog immer nur die Summen-Spalte beschrieben. Ist es eine disquotale Zeile, wird dieser Wert anschließend von den Anteilseignerspalten mit 0 überschrieben.
Außerdem gibt es bei den Kommentaren folgenden Bug: Wenn man im Seitenkopf auf "Kommentare" geht, werden alle Kommentare der Seite angezeigt; anschließend Editieren eines Kommentars und zurück zur Übersicht - es werden nur noch die Kommentare angezeigt, die zu der Zeile des editierten Kommentars gehören. Und bei den Einkünften funktioniert die Datenbereinigung nach dem Entfernen eines "Daten übernehmen"-Hakens nicht.

Lösung:
Ohne Zellenweisen-Import in die Kommentare.

Situation:
Beim STB-Import gibt es die Funktion, dass jedes importierte Konto als einzelner Kommentar pro Zeile in den Formularen angelegt wird, was zu einer erhöhten Transparenz und Nachvollziehbarkeit beim Import führt. Dies ist beim Import über die flexible Schnittstelle nicht möglich.
Außerdem sind durch den Import erzeugte Kommentare nunmehr editierbar.

Lösung:
Diese Funktion ist optional auch für die flexible Schnittstelle umgesetzt. Dazu wurde die Schnittstellen-Struktur um einen Haken "Import-Werte als Kommentare" ergänzt. Ist dieser Haken gesetzt, werden alle Importkonten als Kommentare angelegt. Durch den Import erzeugte Kommentare sind nicht manuell änderbar und können nicht gelöscht werden.

Situation:
Die STB-Kommentar-Funktion für die flexible Schnittstelle umgesetzt. Dies soll auch für den TIMPORTBS-Import (via Webservice) genutzt werden können.

Lösung:
Die Option "Direktimport (Webservice)" ist in die flexible Schnittstelle unter "Schnittstellentyp" integriert worden. Mit dieser Option werden die Daten aus der Tabelle TIMPORTBS importiert.
Bei dieser Option fallen die "Einstellungen Datenbereich" entsprechend weg. Die Option "Import-Werte als Kommentare" steht auch hier zur Verfügung.

Sachverhalt:
BP-Modul: keine Verarbeitung bzw. Nutzung von BP-Modul bei Personengesellschaften möglich.

Lösung:
BP-Modul: Implementierung der Verarbeitung bzw. Nutzung von BP-Modul bei Personengesellschaften als Organträger.

Situation:
PersG: Zeile 0.2, 0.10 und 0.11 Einkünfte landen in der Anlage A, diese wiederum in KSt1A Zeile 22b13 beim MU. Da die Werte aber schon über die Zeile 64.2 BMG verarbeitet werden, wenn der Vorschlagswert im Kapitalkonto übernommen wird, kommt es zu einer doppelten Berücksichtigung im Dialog KSt1A beim Mitunternehmer und der Detaildialog und tats. Steuern weichen voneinander ab.

Lösung:
Die Zeile 22b13 beim Mitunternehmer berechnet sich aus dem BMG-Transfer Zeile 1.9 + 8 + 4.4 Summe Personengesellschaften.

Situation:
Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb im VZ 2016 wird der Gewinn/Verlust nach § 5a EStG über die Zeilen 17 und 18 der Anlage GK berücksichtigt und ist somit in der Ausgangsgröße lt Zeile 33.1 GewSt 1 A enthalten. Zudem sind die Zeilen 17 und 18 der Anlage GK mit der Zeile 75 GewSt 1 A verknüpft. Dadurch wird der Gewinn/Verlust nach § 5a EStG im Ergebnis doppelt in der GewSt 1 A berücksichtigt.

Lösung:
Korrektur des Gewinns aus Gewerbebetrieb über eine neue Zeile 33.15 in der GewSt 1 A. Die Zeile 75 GewSt 1 A fließt zusätzlich in die Zeile 28.2 tats. Steuern. Keine doppelte Berücksichtigung der Gewinne nach § 5a Abs. 1 EStG in der GewSt 1 A.

Situation:
Bei der Export-Version 6 wird ein eigener Export-Dialog angezeigt. Ist nun bei einer ausländischen Gesellschaft im Dialog Tatsächliche Steuern etwas in der Gewerbesteuer-Spalte in der Zeile 27 "periodenfremde tatsächliche Steuern" eingetragen, landet dies nicht im Export-Dialog in der Zeile "ausländische Körperschaftsteuern".

Lösung:
Der Wert aus Zeile 27, Gewerbesteuer-Spalte soll - analog zum Wert aus der Körperschaftsteuer-Spalte - in den Export-Dialog übernommen werden.

Situation:
Bei familiär geführten Unternehmen müssen bei Personengesellschaften Gewinne teilweise mit einer abweichenden Quote verteilt werden.

Lösung:
Zwei neue Zeilen im Einkünftedialog vor der Zeile 0.1: Zeile: 0.0.1 Gewinn (+) / Verlust (-) lt. GuV nach Steuern und vor Vorabgewinn und Zeile 0.0.2 Vorabgewinn.

Situation:
Sind die Voraussetzungen für den Versand der Anlage Zinsschranke nicht gegeben, kann bei einer Standalone-Gesellschaft im VZ 2016 die Checkbox in der Zeile E.2 der Anlage Zinsschranke nicht angehakt werden, um die Anlage freiwillig zu versenden.

Lösung:
Im VZ 2016 kann bei einer Standalone-Gesellschaft die Checkbox in der Zeile E.2 für den freiwilligen Versand der Anlage Zinsschranke angehakt werden.

Situation:
Die ERiC-Fehlermeldung 8906038 kann nicht über die Schnellerfassung behoben werden. Der Fehler tritt auf, sofern die Organgesellschaft(en) eines Organträgers oder eines Zwischenorganträgers ausschließlich Verluste erzielen. In dieser Konstellation wird die Zeile 93 der Anlage GK des Organträgers mit 0 ? übermittelt. Dies führt zu der o.g. ERiC-Fehlermeldung.

Lösung:
Im Fall der oben beschriebenen Konstellation wird die Zeile 93 Anlage GK des Organträgers nicht elektronisch übermittelt.

Situation:
In der Steuerplanung werden keine Summenzeilen berechnet, nachdem man einen Wert im IFRS-Ergebnis eingetragen hat.

Lösung:
Die Summenzeilen werden wieder korrekt berechnet.

Situation:
Die beiden TRR-Zeilen "Effekte aus Verlustvorträgen des laufenden Jahres, davon Körperschaftsteuer" (pos09a_b) und "Nutzung von Verlustvorträgen, davon Körperschaftsteuer" (pos09a_c) rechnen in der Anpassung-Spalte für In- und Ausland unterschiedlich. Dabei ist die Berechnung im Ausland in manchen Fällen falsch. Zum Beispiel eine Steuersatzänderung (Erhöhung) ist hier falsch verknüpft.

Lösung:
Die beiden TRR-Zeilen sollen in der Anpassungsspalten im Ausland identisch zum Inland berechnet werden.

Situation:
Im VZ 2016 werden Sachverhalte i. S. d. § 3 Nr. 41 lit. b EStG in einer Netto-Periode nicht in der TRR verarbeitet, sodass die TRR nicht aufgeht.

Lösung:
Im VZ 2016 wurden die entsprechenden Verknüpfungen aus dem Dialog "Tatsächliche Steuern" in die TRR angepasst. Zudem wurde in der TRR für die Korrekturen des Gewinns aus Gewerbebetrieb eine neue Zeile eingefügt, sodass die TRR nun aufgeht.

Situation:
Wenn man in den Tatsächlichen Steuern Zeile 60.5 und Zeile 0.11.3 zusammen ausfüllt und dann die Tatsächlichen Steuern speichert, so wird der Eingabewert der Zeile 60.5 überschrieben.

Lösung:
Die Zeilen 60.5 und 60.06 in den Tatsächlichen Steuern sind geschlossen. Die Verknüpfung von Anlage GK 36.2 und Tatsächlichen Steuern 60.5 wird automatisiert aufgelöst. Die Verknüpfung von Anlage GK 34_6 und tatsächlichen Steuern 60.6 wird automatisiert aufgelöst.

#48148 Situation:
Werden im VZ 2016 die Zeilen 22, 23, 23a und 31 (Nachrichtliche Werte) der Anlage OG gefüllt, so müssen die entsprechenden Werte an den ZOT bzw. Organträger hochgereicht und in die Anlage OT übernommen werden. Dies ist aktuell nicht der Fall.

Lösung:
Im BMG-Transfer wurden neue Zeilen 57.8 - 57.11 eingefügt, die in die Anlage OT verknüpft sind.
Im Dialog "tats. Steuern" sind neue nachrichtliche Zeilen (N-46 ff.), die für die Besteuerung des OT von Bedeutung sind. Diese werden nun korrekt in die Anlage OT weitergeleitet.

#46066 Situation:
Sofern die Kapitalertragsteuer der Organgesellschaften erst beim Organträger als Aufwand erfasst wurde (kein Aufwand bei den OG's, da Gutschrift durch den OT), kann diese im VZ 2016 nur in der Anlage WA erfasst werden. Dort ist aber nur die eigene Kapitalertragsteuer zu erfassen. Zudem führt die Eingabe in der Anlage WA in diesem Fall zu einer fehlerhaften Korrektur in der Zeile 65.1 der tatsächlichen Steuern.

Lösung:
In der Anlage GK werden zwei neue Zeilen eingefügt. In diesen Zeilen kann der Kapitalertragsteuer-Aufwand, der aus den Organgesellschaften resultiert, korrigiert werden. Somit sind keine Eingaben in der Anlage WA notwendig und die Korrektur in der Zeile 65.1 der tat. Steuern kann korrekt berechnet werden.

#48543 Situation:
Sind die Voraussetzungen für die volle Anrechnung der KapESt nicht gegeben, so ist diese nach § 36a Abs. 1 S. 2 EStG nur i.H.v. 2/5 anrechenbar. Der nicht anrechenbare Teil i.H.v. 3/5 kann auf Antrag des Steuerpflichtigen bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen werden. Die entsprechenden Eingaben sind in der Anlage WA in den Zeilen 6 und 7 vorzunehmen. Eine Weiterverarbeitung der beschränkt anzurechnenden KapESt im Dialog "tats. Steuern bzw. eine Datenweitergabe im Organkreis fand im VZ 2016 bisher nicht statt.

Lösung:
Die Zeilen 6 und 7 der Anlage WA sind nun in den Dialog "tatsächliche Steuern" verknüpft. Dabei wird automatisch zwischen dem anrechenbaren Teil i.H.v. 2/5 und dem nicht anrechenbaren Teil i.H.v. 3/5 unterschieden. Auch der Datenfluss im Organkreis wurde angepasst, indem neue Zeilen im BMG-Transfer eingefügt wurden.

Situation:
Im Dialog Sonstige kann eine erfolgsneutrale Wertberichtigung eingegeben werden, welche auch korrekt ins Ergebnisblatt und in den Report LS verknüpft ist. Im Report LS Pos wird dieser Betrag dann separat in der Spalte OCI angezeigt. Allerdings wird zum Umrechnen von Fremdwährungen von Konzerngesellschaften der falsche Wechselkurs genutzt.

Lösung:
Es soll immer der Wechselkurs der gerade zu berechnenden Gesellschaft genutzt werden.

Situation:
Im Report LS Pos fehlen in der Zeile Sonstige Wertberichtigung in der Spalte Vorperiode die Gesellschaften, die in der Vorperiode noch angelegt waren, jetzt aber nicht mehr existieren. Dadurch sind die Werte der Vorperiode aus Sicht der aktuellen Periode unterschiedlich zu den Werten, wenn man den Report in der Vorperiode aufruft.

Lösung:
Die abgegangenen Gesellschaften sollen auch in der Vorperioden-Spalte angezeigt werden.

Situation:
Im Bewegungsdatenkopie-Pop-Popup Up wird der Name der Periode, in die kopiert wird als 'null' angezeigt.

Lösung:
Der Name der Periode soll wieder angezeigt werden.

Situation:
Bei einer PG wurde ein Snapshot als relevant für übergeordnete Gesellschaften ausgewählt, dieser wurde jedoch im BMG Transfer des Anteilseigners nicht verwendet.

Lösung:
Die Snapshots sollen korrekt verarbeitet und benutzt werden. 

Situation:
Im Dialog Sonstige kann eine erfolgsneutrale Wertberichtigung eingegeben werden, welche auch korrekt ins Ergebnisblatt und in den Report LS verknüpft ist. Im Report LS Pos wird dieser Betrag dann separat in der Spalte OCI angezeigt. Allerdings enthält der angezeigte Wert nun den Bestand der aktuellen Periode, nicht die Veränderung zur Vorperiode.

Lösung:
Es soll zusätzlich zu den Werten der aktuellen Periode noch die Werte der Vorperiode abgezogen werden.

Situation:
Aufgrund der Reihenfolge der Berechnungen in der Tatsächlichen Steuer und den Detaildialogen muss mehrmals gespeichert werden um zu den endgültigen Werten zu kommen.

Lösung:
Die Reihenfolge der Berechnungen soll so angepasst werden, dass nur einmal gespeichert werden muss.

Situation:
Zeile 64 KSt1C: Das korrigierte zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaften aus Anlage OT war nicht in das Formular KSt1C verknüpft.

Lösung:
Das korrigierte zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaften aus Anlage OT ist in die Zeile 64 in das Formular KSt1C verknüpft.

Situation:
Hat eine ausländische Standalone Gesellschaft eine periodenfremde Anpassung der Verlustvorträge, entsteht eine TRR Differenz. Ursache ist, dass der Steuereffekt darauf nur in der TRR-Zeile "Periodenfremde latente Steuern", aber nicht in der Zeile "Effekte aus Verlustvorträgen des laufenden Jahres, davon Körperschaftsteuer" verknüpft ist.

Lösung:
Die Anpassung der Vorperiode soll auch in die Zeile "Effekte aus Verlustvorträgen des laufenden Jahres, davon Körperschaftsteuer" verknüpft werden.

Situation:
Durch eine intensive Nutzung der Kommentar-Funktion, verlagert sich die Werteeingabe quasi in das Kommentar-Pop-PopupUp. Hier werden einzelne Einträge übernommen, deaktiviert oder manuelle Korrekturen vorgenommen. Im Formular selbst kann man dieses Vorgehen aber nicht nachvollziehen.

Lösung:
Es werden alle Kommentar-Icons, bei denen nicht alle Daten übernommen worden sind, durch besondere Icons hervorgehoben.

Situation:
Folgende Felder wurden im VZ 2016 nicht gespeichert nach Eingabe von Werten:
Zeile 43.6 und 43.7 Anlage GK.

Lösung:
Die Zeilen wurden in der Anlage GK geschlossen und können nur noch aus dem BMG-Transfer gefüllt werden.

Situation:
Wird im VZ 2016 eine Gesellschaft nachträglich von Organträger/Standalone auf Organgesellschaft umgestellt, werden die Zeilen 7 bis 17 in der Anlage Zinsschranke nicht mehr gerechnet. Alte Werte bleiben in den Zeilen stehen.

Lösung:
Die Zeilen 7 bis 17 in der Anlage Zinsschranke werden bei einer nachträglichen Änderung des Organtyps auf 0,00 zurückgesetzt. Auch die Zeilen im Reiter "EBITDA-Vortrag" werden genullt.

Situation:
Der Spendenhöchstbetrag in Zeile 10 soll sich aus 20% von der Summe der Einkünfte errechnen. Im GTC wurde allerdings die Zeile 107 Anlage GK als Grundlage der Berechnung herangezogen. Dies führt beim Versand zu Validierungsfehlern.

Lösung:
Die Berechnung des Spendenhöchstbetrages in Zeile 10 ergibt sich aus 20 % von der Summe der Einkünfte aus Zeile 54 KSt1A.

Situation:
Die Verarbeitung von ausländischen Einkünften steuerfreier Betriebsstätten und der darauf entfallenden ausländischen Steuern im Dialog Tatsächliche Steuern sowie die anschließende Weiterverarbeitung dieser Sachverhalte in der TRR passen im VZ 2016 aufgrund der Umstellung der Steuerberechnung nicht.

Lösung:
Im VZ 2016 wurden die erforderlichen Änderungen der bestehenden Verknüpfungen und Berechnungen im Dialog Tatsächliche Steuern sowie in der TRR vorgenommen.

Situation:
Im VZ 2016 werden die Sonderbilanzergebnisse bei der Ermittlung des KAP Konto 12.change nicht berücksichtigt. Diese wirken sich jedoch ebenfalls auf den Spiegelbildwert aus.

Lösung:
Die Berechnung des KAP Konto 12.change im Dialog "Kapitalkonten/§15a EStG" wurde um die Sonderbilanzergebnisse erweitert.

Situation:
Die Zeilen 61.2/ 50.2 und 61.3/ 50.3 GewSt 1 A findet man nicht in den Einkünften wieder.

Lösung:
Die Zeilen 50.2, 50.3, 61.2, 61.3 GewSt1A sind jetzt auch im Dialog Einkünfte unter 32.2.2, 32.2.3, 33.1.2, 33.1.3 zu finden und sind mit dem Dialog GewSt1A verknüpft.

Situation:
Hat eine ausländische Gesellschaft einen Verlust (z.B. tats.St. Zeile 1=-1000) ist der Steuereffekt in die TRR-Zeile "Effekte aus Verlustvorträgen des laufenden Jahres, davon Körperschaftsteuer" korrekt verknüpft.
Über den Reiter Entwicklung VV wird dieser Betrag dann zugeführt und verursacht eine Erhöhung der latenten Steuern (Dialog Verlustvortrag, nutzbar) im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erhöhung landet aber in der TRR-Zeile "Nutzung von Verlustvorträgen, davon Körperschaftsteuer", was nicht korrekt ist.

Lösung:
Bei einer Erhöhung der latenten Steuern wird der Effekt in der TRR-Zeile "Effekte aus Verlustvorträgen des laufenden Jahres, davon Körperschaftsteuer" verknüpft werden.

Situation:
Die Eingabe von Umwandlungsergebnissen in den Detaildialogen und der tatsächlichen Steuer ist nicht einheitlich möglich. Eine Eingabe nach Sachverhalten i. S. d. UmwStG ist im Dialog Tatsächliche Steuern nicht möglich. Im Dialog Tatsächliche Steuern kann nur eine Summe aus sämtlichen Umwandlungsvorgängen eingetragen werden.

Lösung:
Die Eingabe im Dialog Tatsächliche Steuern wurde entsprechend der Detaildialoge überarbeitet. Ergebnisse aus Umwandlungen sind jetzt nach Sachverhalten gesondert im Dialog Tatsächliche Steuern zu erfassen.

Situation:
Wird ein Sachverhalt i. S. d. Zeile 67 Anlage GK über den Dialog §8b KStG angelegt, der nicht steuerfrei nach § 8b Abs. 1 KStG ist, wird dieser nicht in die Zeile 67 Anlage GK einbezogen.

Lösung:
In der Zeile 67 Anlage GK sind sämtliche relevanten Sachverhalte enthalten, unabhängig ob diese steuerfrei sind oder nicht. Zeile 67 Anlage GK beinhaltet sowohl eigene Sachverhalte als auch Sachverhalte die mittelbar über PersGes bezogen werden.

Situation:
Die Zeilen 2.10 und 2.11 wurden neu für VZ 2016 im Dialog Tatsächliche Steuern eingefügt und fließen noch nicht in die TRR, wodurch die TRR nicht aufgeht.

Lösung:
Die Zeilen 2.10 und 2.11 sind in die TRR "Effekte aus Personengesellschaften" verknüpft.

Situation:
Im VZ 2016 werden die anrechenbaren Steuern nach § 12 AStG einer Organgesellschaft nicht weiter an den Organträger gereicht bzw. auch nicht bei den anrechenbaren Steuern im Dialog Tatsächliche Steuern berücksichtigt.

Lösung:
Im Dialog Tatsächliche Steuern wurde eine neue Zeile N-45 eingefügt, die sich aus der Zeile 63 der Anlage GK speist und zusätzlich in die Berechnung der Zeilen 55.3 und 60.1 fließt. Die Weitergabe an den Organträger erfolgt über die Zeilen 27.3 und 27.4 im BMG-Transfer. Dabei werden die entsprechenden Werte automatisch in die Zeilen 37 und 38 der Anlage OT übernommen.

Situation: 
Einige Funktionen der flexiblen Schnittstelle sind nicht für den RFC-Import verfügbar (z.B. farbliche Hinterlegung von Import-Werten).

Lösung: 
RFC wurde in die flexible Schnittstelle integriert. Dabei wurde das Feld "ID der Periode des ERP" (Dialog SD / Schnittstellen) mit in die flexible Schnittstelle eingebunden (auch möglich für EG-Import, EG-Validierung und Massenimport). Der untere Einstellungsbereich steht bei der RfC-Schnittstelle (Massenimport) auch zur Verfügung. Dies ist bei RfC-Importen relevant und ist ebenfalls konfigurierbar.

Situation:
Die Zeile 13ff. - 17ff. können nicht im Dialog Tatsächliche Steuern gepflegt werden. Hierzu müssen über den 8b-Dialog einzelne Sachverhalte angelegt werden. Dies ist im Jahresabschluss, in dem nur der Dialog tatsächliche Steuern gefüllt wird, nicht sehr komfortabel.

Lösung:
Die o.g. Zeilen sollen über eine vereinfachte Anlage von 8b-Sachverhalten mittels Popup Pop-Up aus dem Dialog Tatsächliche Steuern heraus gefüllt werden. Dazu wird pro Zeile ein technischer 8b-Sachverhalt angelegt, dessen Betrag man direkt ändern kann. Andere, manuelle Sachverhalte werden, wie bisher, in die Zeile übernommen, aber gemeinsam mit dem technischen Sachverhalt im Popup angezeigt Pop-Up angezeigt (aber nur als eine Summe).

Situation:
Im Moment wird der Nutzer automatisch nach einer bestimmten (konfigurierbaren) inaktiven Zeit ausgeloggt. Der Anwender erhält keinen Hinweis und wird beim Auslösen einer Aktion wie dem Speichern ausgeloggt. Die Eingaben die vorher getätigt wurden gehen dabei verloren.

Lösung:
Es wurde eine Warnung integriert, die erscheint, wenn der Nutzer zu lange inaktiv war und ihn darauf hinweist, dass er in 5 Minuten ausgeloggt wird. Nach Ablauf der 5 Minuten erscheint eine weitere Meldung, die den Nutzer darauf hinweist, dass er ausgeloggt wurde und ihn zurück zur Login-Seite führt.

Situation:
In Nettoperioden für Organgesellschaften und Zwischenorganträger ist die Zeile S. 9 Gewst1A mit der Zeile 53.1 tatsächliche Steuern fest verknüpft. Dies sollte aber nur in Bruttoperioden der Fall sein. Dadurch geht die TRR nicht auf.

Lösung:
Die Zeile 53.1 Tatsächliche Steuern ist für Orangesellschaften und Zwischenorganträger in Nettoperioden mit der Zeile 38.3 tatsächliche Steuern verknüpft.

Situation:
Im VZ 2016 sind in der Zeile 33 der Anlage WA Angaben zu geleisteten Aufsichtsratvergütungen zu machen. U. A. ist die in der Bruttovergütung enthaltene Umsatzsteuer anzugeben. Diese kann in Ausnahmefällen den Wert 0,00 haben. Aktuell kann die Umsatzsteuer mit dem Wert 0,00 nicht versendet werden.

Lösung:
Die Umsatzsteuer wird mit einem Wert i.H.v. 0,00 versendet.

Situation:
Wenn man im Dialog Sonstige Eintragungen in der Zeile "Zugänge/Abgänge Permanente Differenzen (Steuereffekt - Korrektur permanente Differenzen TRR)" vorgenommen werden, landen diese in der Zeile "* davon langfristig* und somit auch im Ergebnisblatt in der Spalte "Anpassungen aus Vorperioden". Dies ist aber nicht korrekt, da es sich hierbei nur um eine TRR-Anpassung handelt.

Lösung:
Die Zeile "Zugänge/Abgänge Permanente Differenzen (Steuereffekt - Korrektur permanente Differenzen TRR)" geht nicht mehr ins Ergebnisblatt.

Situation:
Aktiviert man in der Toolbox die "Late Adjustments"-Zeilen und trägt man dann über die Steuerberechnung dort einen Wert ein, so steht in der TRR-Zeile "übrige Sonstige" ein Wert, da der Betrag aus der TRR-Zeile "Steuern vom Einkommen und Ertrag gem. GuV" fehlt.

Lösung:
Die Zeile "Steuern vom Einkommen und Ertrag gem. GuV" ist für die Late Adjustment-Spalte auch in die Zeile pos15g "übrige Sonstige" verknüpft.

Situation:
Zeilen aus GewSt1A die einen Vorschlagswert haben sollen auch in der tats. Steuer einen Vorschlagswert bekommen, damit größtenteils der Dialog tats. Steuer genutzt werden kann.

Lösung:

• Die Zeilen 29.1.1.1 und 32.6.1 haben einen Vorschlagswert analog zu GewSt1A. (VZ 2016)
• Die Zeile 25.1 wurde geöffnet und kann jetzt auch gefüllt werden (VZ 2015). Die Rückautomatisierung erfolgt in die Zeile KSt1A 39d.

Situation:
Bei Eintragungen in den Blöcken "Anpassungen des Vorjahres" im Dialog Sonstige sind diese nicht korrekt ins Ergebnisblatt verknüpft. Diese landen doppelt im Dialog Ergebnisblatt bei passiv bzw. aktiv.

Lösung:
Die Eintragungen der beiden Blöcke werden nun korrekt ins Ergebnisblatt verknüpft.

Situation:
Wird in der GewStZ und KStZ der Haken bei "Mehrgemeindliche Betriebsstätte" gesetzt und wird diese Periode in der Zeile "Kopie auf Basis von Berechnungsgrundlagen", beim Erstellen einer neuen Periode, ausgewählt, so wurden die gesetzten Hacken nicht mitkopiert.

Lösung:
Die Haken werden mitkopiert.

Situation:
Im Dialog Veränderung Steuerposition wird der eingetragene Steueraufwand/-ertrag mit dem errechneten Steuern aus dem Dialog tatsächliche Steuern abgeglichen. Diese beachtet allerdings nicht die Effekte aus Organschaften.

Lösung:
Die Validierung soll so durchgeführt werden, dass die Umlagen und Steuern aus Organgesellschaften mit einbezogen werden.

Situation:
Wird die Anlage AESt angekreuzt, erfolgt keine Versendung der Anlage. Nur wenn zusätzlich die Anlage AEV angekreuzt wurde.

Lösung:
Ist nur die Anlage AESt angekreuzt, wird auch nur diese versendet. Ist nur die Anlage AEV angekreuzt wird nur diese Anlage versendet.

Situation:
Bei Auslandsgesellschaften erscheinen die Werte aus dem Dialog "Veränderung Steuerpositionen" nicht im Report "Massen-Export GTC-IDs, alle".

Lösung:
Beim Exportieren des Reports sind die Werte aus dem Dialog "Veränderung Steuerpositionen" ausgewiesen.

Situation:
Beim Import in den Dialog "Anlage Verluste" kommt es zu einer Fehlermeldung, welche den Import verhindert.

Lösung:
Der Import in die "Anlage Verluste" ist wieder möglich und es werden, wenn notwendig, verständliche Fehlermeldungen angezeigt.

Situation:
Wird eine Zerlegung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 b ausgewählt, dann gibt es noch zwei weitere Felder, die ausgefüllt werden müssen:Summe des maßgeblichen Sachanlagevermögens für Neuanlagen und Summe des übrigen maßgebenden Sachanlagevermögens für die übrigen Anlagen. Diese Felder wurden fälschlicherweise bei der Zerlegung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 a angezeigt.

Lösung:
Die zwei Felder werden nur noch bei der Zerlegung nach §29 Abs.1 Nr.2 b angezeigt.

Situation:
Die Summe der Beträge aus den Zeilen 53.1 und 55 (insgesamt vorzunehmende Verlustabzug) ist in der Zeile 57 Anlage ÖHK auszuweisen. Die Zeile 53.1 wurde nicht in der Zeile 57 berücksichtigt.

Lösung:
Die Zeile 57 berechnet sich aus den Zeilen 53.1 und 55 Anlage ÖHK.

Situation:
Ist eine Kapitalgesellschaft an einem Spezialfond beteiligt, so können im VZ 2016 die Bezüge i. S. d. § 8 b Abs. 1 KStG aus diesem Spezialfond im Dialog "Tatsächliche Steuern" in den Zeilen 13.7 und 13.8 manuell eingetragen werden. Dabei werden die eingegebenen Werte nicht in die Summenspalte übernommen.

Lösung:
Die Zeilen 13.7 und 13.8 wurden geschlossen. Die Übernahme von Bezügen i. S. d. § 8b Abs. 1 KStG aus einem Spezialfond erfolgt beim Anleger über den BMG-Transfer. Über die Zeilen 70.3 und 70.4 der Anlage GK werden die Zeilen 13.7 und 13.8 tatsächliche Steuern gefüllt und auch in die Summenspalte übernommen.

Situation:
Wird bei einer Organgesellschaft eine vororganschaftliche Mehrabführung in Zeilen N-4.1, N-4.2, N-4.3 (tats. Steuern) ausgefüllt, so landen diese beim Organträger in der Zeile 2.3 (ggfs. auch zusätzlich in Zeile 2.3.1 und 2.3.2). In der TRR ist durch eine doppelte Verknüpfung der Zeile 2.3 landet der identische Betrag in der Zeile "übrige Sonstige".

Lösung:
In der TRR-Zeile "Sonstige KSt-Modifikationen" (pos12c) wurden die Zeilen 2.3 und 2.3.1 raus genommen. Es erfolgt keine Doppelerfassung mehr.

Situation:
Die Zeile 1.6 in der tatsächlichen Steuer wird bei einer Netto-Periode mit Steuerformular 2016 nicht richtig gespeichert. Der eingetragene Wert wird beim Speichern zurück auf "0,00" gesetzt.

Lösung:
Der eingetragene Wert in der Zeile 1.6 wird gespeichert.

Situation:
Die Nutzung des vortragsungsfähigen Gewerbeverlustes in der Zeile 39.2 Einkünfte im VZ 2016 wird bei gleichem Gesellschafterbestand einer PersG nicht richtig ermittelt.

Lösung:
Die Zeile 39.2_help im Einkünfte-Dialog wurde entfernt. Der Wert in der Zeile 39.2 wird bei quotaler Verteilung entsprechend der Beteiligungsquote auf die MU verteilt. Bei disquotaler Verteilung ist die Zeile 39.2 editierbar. Die Verteilung ist dann manuell vorzunehmen.

Situation:
Ist keine Schnittstellenstruktur hinterlegt, wird der Button zum Ausführen der Massenänderung nicht angezeigt.

Lösung:
Der Button wird auch bei nicht hinterlegter Schnittstelle angezeigt.

Situation:
Blendet man in der Toolbox die Zeile 11.1 ein, so wird automatisch das gesamte Einkommen aus der Zeile 10 hierüber rausgerechnet und an den Organträger abgegeben. Allerdings bleibt nach dem ersten Speichern das Einkommen noch in Zeile 13 stehen und führt zur falschen Anzeige.

Lösung:
Die Zeile 13 soll nach der Zeile 11.1 berechnet werden und somit direkt nach dem Speichern korrekt angezeigt werden. Außerdem wird diese Zeile nur noch für Organgesellschaften automatisch berechnet.

Situation:
Bei aktivierter Funktion der Summen-Perioden, werden beim Speichern der tatsächlichen Steuern nur die 8b-Sachverhalte aus einer Buchungsebene in die Summen-Periode kopiert.

Lösung:
Die 8b-Sachverhalte werden für alle Buchungsperioden in die Summen-Periode übertragen.

Situation:
Bei der Auswahl der Zerlegung nach § 29 Abs.1 Nr.2 GewStG und der Eingabe der Gewichtung von 30 und 70 %, kommt ein Validierungsfehler 41302.

Lösung:
Da es sich bei der Zerlegung nach § 29 Abs.1 Nr.2 GewStG um eine gesetzliche Vorgabe handelt, von der nicht abgewichen werden kann, ist die Eingabe der Gewichtung obsolet.

Situation:
Füllt man Detailinformationen in der Anlage GK aus und schließt das Fenster, dann wird der Dialog nicht durchgespeichert. Bei einem anschließenden Wechsel in den ERiC-Versand kommt eine Fehlermeldung.

Lösung:
Füllt man Detailinformationen aus und schließt das Fenster, soll der aktuelle Detaildialog durchgespeichert werden.

GewSt 1A Situation:

Die Zeile 88.1 wird nicht befüllt. Außerdem geht diese Zeile nicht automatisch in die tatsächliche Steuer und in Rückstellungen ein, erst nach erneutem Durchspeichern werden die Werte weitergereicht.

Lösung:
Das Befüllen der Zeile 88.1 funktioniert wieder. Der Wert geht automatisch in die tatsächliche Steuer und die Rückstellung ein ohne das zusätzlich gespeichert werden muss.

KSt 1A Situation:
Der Wert der Zeile 73.1 geht negativ in die Zeile 73 ein.

Lösung:
Der Wert der Zeile 73.1 wird nicht mehr negativ in die Zeile 73 genommen.

Anlage GK Situation:
Der Wert der Zeile 105.1 geht nicht in die Summe der Zeile 107 ein.

Lösung:
Der Wert der Zeile 105.1 geht, wie auch der Wert aus Zeile 106, in die Summer der Zeile 107 ein.

Einkünfte Situation:
Die Zeilen 33.10 und 33.11 gehen in die Summe der Zeile 33 und negativ in die Zeile 37 ein. Die Werte sollen allerdings nur positiv in Zeile 37 gehen.

Lösung:
Die Zeilen 33.10 und 33.11 gehen nicht mehr in die Summe der Zeile 33 ein. Sie gehen jetzt positiv in Zeile 37 ein.

Situation:
Die Datenweitergabe bei PersGes ist noch nicht vollständig über den BMG-Transfer möglich.

Lösung:
Die Datenweitergabe soll über die beiden Reiter "Mitunternehmerschaften" und "VV" erfolgen, welche im Dialog BMG-Transfer eingeblendet werden, sobald eine Beteiligung an einer PersGes vorliegt.

Situation:
Bei der Eingabe in das Umsatzsteuerformular werden die Werte per JavaScript auf das korrekte Zahlenformat überprüft. Aufgrund einer Umstellung dieser Validierung gibt es einen JavaScript-Fehler, welcher das Speichern der Werte verhindert.

Lösung:
Die Validierung wird, wie bei anderen Eingabefelder, auch im Umsatzsteuermodul umgestellt.

Situation:
Beim Ausfüllen der Zeile 20, Anlage OG, gelten diese Mehrabführungen (MA) als Gewinnausschüttungen. Da Gewinnausschüttungen fingiert werden, liegen beim OT Einnahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG vor, so dass von der OG Kapitalertragsteuer einzubehalten und an das FA abzuführen ist. Von den Anwendern kam der Hinweis, dass es ganz hilfreich wäre, wenn bei Füllung des Wertes vororganschaftliche Mehrabführung auf die Notwendigkeit der Abgabe einer Kapitalertragsteuer-Anmeldung hingewiesen wäre.

Lösung:
Wenn die Zeile 20.1 der Anlage OG gefüllt wird, kommt der Hinweis: "Abgabe einer Kapitalertragsteuer-Anmeldung ist erforderlich."

Situation:
Beim Aufruf der Kommentare im Dialog "Steuerplanung" wird fälschlicher Weise auf den Status des Meilensteins für latente Steuern überprüft.

Lösung:
Es wird auf den Meilenstein "Steuerplanung" (tatsächliche Steuern) überprüft.

Situation:
Die Stammdaten zu den Gesellschaften wurden um einige Felder erweitert. Diese fehlen im Standard-Report zu den Gesellschafts-Stammdaten.

Lösung:
Vervollständigung des Stammdaten-Reports "Gesellschaften".

Situation:
Aktuell kann im Dialog Zinsschranke nur die Summe der Abschreibungen eingegeben werden. Eine Aufteilung nach handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Abschreibungen ist nicht möglich. Dies ist insbesondere bei Imports umständlich, da der importierte Wert nochmals manuell angepasst werden muss, der Sachbearbeiter dies aber schnell übersehen kann, da dort bereits ein Wert steht.

Lösung:
Die Zeile 2.4 wird geschlossen.
Zwei neue Zeilen werden in die Zinsschranke eingefügt:

• Zeile 2.4.1: Label: Dazu: Abgesetzte handelsrechtliche Abschreibunge
• Zeile 2.4.2: Label: Dazu: Abgesetzte steuerrechtliche Mehr-AfA
• Zeile 2.4 = 2.4.1 + 2.4.2

ACHTUNG:

Falls die BRG in einer schon bestehenden Periode aktiviert wird und in Zeile 2.4 schon etwas eingetragen wurde, geht der Wert verloren und muss erneut auf die Zeilen 2.4.1 und 2.4.2 aufgeteilt werden.

Situation:
Bisher ist der Datenexport nur in csv-Format möglich.

Lösung:
Der Datenexport kann nun auch in csv-, pdf- und xlsx-Dateien durchgeführt werden.

Situation:
Im VZ 2016 sind in der Anlage GK die Summen der Zeilen 65, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 und 83 je Sachverhalt zu erläutern. Dabei sind insbesondere die einzelnen Beträge, Name der Beteiligungen, Name der Personen- bzw. Zwischengesellschaften, Veräußerungspreise sowie Buchwerte der Anteile anzugeben und elektronisch zu übermitteln.

Lösung:
Beim Mitunternehmer (Körperschaft) gibt es nun einen neuen §8b-Report, der alle 8b-Sachverhalte anzeigt, an denen die Gesellschaft unmittelbar bzw. mittelbar über eine Personengesellschaften beteiligt ist. Die benötigten Detailinformationen werden in einem Popup Pop-Up mit Hilfe des Reports manuell von Benutzer eingegeben.

Situation:
Die Anlage ÖHK setzt sich aus Zeilen der Anlage GK und KSt1A zusammen. Die Summen der Zeilen aus Anlage GK und KSt1A müssen in VZ 2016 mit den Sparten übereinstimmen.

Lösung:
Die Hauptspalte aus der Anlage GK/ KSt1A wurde als Vorschlagswert in die Spalte Summe Anlage ÖHK verknüpft und muss durch den Anwender manuell auf die Sparten verteilt werden. Stimmt die Summe nicht überein, kommt eine Fehlermeldung.

Situation:
Bei den Dialogen "Kapitalkonten/§15" und "Kapesta" werden die kopierten Zeilen nicht blau markiert. Es fehlen an vielen Stellen blaue Markierungen, die zeigen, dass es sich um kopierte Werte aus einer anderen Periode handelt; betroffen sind alle Felder, in denen ein Datum steht; Felder, die eine Beschreibung enthalten und Spalten, die für Beteiligte sind.

Lösung:
Die kopierten Werte aus einer anderen Periode sollen blau markiert werden.

Situation:
Bei Nutzung des BP-Moduls werden nun periodenfremde latente Steuern, welche aus den BP-Effekten resultieren, in einer separaten Zeile im Dialog Sonstige inklusive Vorschlagswert dargestellt.

Lösung:
Die Verknüpfung mit der TRR ist nun nicht mit dem Vorschlagswert, sondern mit dem Eingabewert der neuen Zeile "Latente Steuern aus BP-Sachverhalten (BP-Modul)" verknüpft.

Situation:
Bei Aktivierung des BP-Moduls werden die Spalten im Bilanzvergleich auf readonly gesetzt und es werden 3 Spalten Gesamtsteuersatz, KST und GEWST eingeblendet. Die Spalte für manuelle Werte mit Steuersatz 100% ist dann weg.

Lösung:
Es soll neben den 3 Spalten Gesamtsteuersatz, KST und GEWST auch die beiden Standard-Spalten "Sonstige latente Steuern erfolgswirksam" und "Sonstige latente Steuern erfolgsneutral" für manuelle Werte mit Steuersatz 100% möglich sein.

Situation:
Die BP-Spalten werden in der tatsächlichen Steuer bei Reporting-Perioden immer angezeigt.

Lösung:
Die BP-Spalten können in der tatsächlichen Steuer in Reporting- Perioden mit Hilfe einer Checkbox ausgeblendet werden. BP- Zeilen und BP-Spalten werden bei Organgesellschaften im Dialog tatsächliche Steuern und Verlustvortrag immer ausgeblendet.