Versionshinweise

Tax Balance 24.1.xx ^28.03.2024

• Es ist nun möglich die Reihenfolge von globalen Ebenen zu verändern. Dies hat bislang nur Auswirkungen auf neu angelegte Gesellschaften und nicht auf bereits bestehende. (AMP-265)

• Ein neues Recht “Bilanzstruktur bearbeiten” wurde eingeführt. Jedem Benutzer der bislang das Recht “Adminstrationseinstellungen bearbeiten” hatte wurde das neue Recht zugeteilt. Das Recht “Bilanzstruktur einsehen” entfällt. Jeder Benutzer kann diese einsehen und, sofern er Anpassungen bearbeiten darf, auch für Anpassungen pflegen. (AMP-234)

• Das Recht "Schnittstellen einsehen" entfällt. Alle Anwender können nun Schnittstellen einsehen. Dieses Recht wird deshalb auch nicht mehr benötigt um z.B. den Kontenimport auszuführen. (AMP-3909)

• Es wurde ein Fehler behoben, der das Löschen von Anpassungen weiterhin ermöglicht hat, obwohl bereits eine Steuerbilanz geschlossen war. Die Prüfung beim Löschen umfasst nun alle Werte in Ebenen sowie den anteiligen HGB-Wert. (AMP-5282)

• Das Schließen einer Steuerbilanz stellt nun ebenfalls sicher, dass auch alle Sonder- und Ergänzungsbilanzen dieser Steuerbilanz vor Veränderungen geschützt sind. (AMP-1725)

• Der Filter “nicht werthaltige Anpassungen anzeigen” steht nun in der Liste der Anpassungen zur Verfügung. Nicht werthaltig bedeutet, dass Anpassungen im aktuellen Jahr und auch schon im Vorjahr keine gepflegten Werte in einer Ebene oder dem anteiligen HGB-Wert hatten. Initial ist dieser Filter nicht gesetzt, ausgelaufene Anpassungen werden also ausgeblendet. (AMP-242)

• Der Filter “nicht werthaltige Anpassungen anzeigen” wird ebenfalls in den Assistenten “Anpassungen fortschreiben” übernommen. Es ist nun einfach möglich nicht mehr werthaltige Anpassungen, nicht weiter fortzuschreiben. (AMP-4640)

• Die Rechenfortschriften “steuerliche Kontenwertberechnung” einer Anpassung kann nun über die Funktion “Fortschreiben” ebenfalls ins Folgejahr übernommen werden. (AMP-238)

• In den Kopfdaten einer Anpassung kann nun die Mitunternehmerschaft gewählt werden, in deren Sonderbetriebsvermögen die steuerliche Anpassung übernommen werden soll. Die eigentliche Funktion zur Übernahme ins SBV steht noch nicht zur Verfügung. Dieses Feature ist noch in Entwicklung und wird noch in Q3 zur Verfügung stehen. (AMP-249)

• Beim Start der Anwendung werden notwendige Datenbankmigrationen ausgeführt. Wenn diese Migration lange dauert, führt dies nun nicht mehr zu einem Fehlstart des Servers. Stattdessen wird dem Anwender, beim Öffnen der Anwendung, in einer Fehlermeldung angezeigt, dass der Server noch nicht bereit ist und eine Migration im Gange ist. (AMP-4787)

Tax Balance 24.0.95 ^22.02.2024

• Der Status “geschlossen” einer Steuerbilanz wird für Kapitalgesellschaften berücksichtigt. Es ist weiterhin möglich Sonder- und Ergänzungsbilanzen einer geschlossenen Steuerbilanz zu bearbeiten. (AMP-164)

• Auf Grundlage von Kontenwerten kann die steuerliche Kontenwertberechnung einer Anpassung durchgeführt und das Ergebnis in die Wertentwicklung übernommen werden. (AMP-239)

• Ein Report “Mapping” wurde hinzugefügt. Der Report beinhaltet Konten, Gruppierungskonten und Mappings einer Steuerbilanz. Der Report kann für einen Import wiederverwendet werden. (AMP-550)

• Es wurde ein Fehler behoben, bei dem fälschlicherweise die Steuernummer eines Gesellschafters bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen als Pflichtangabe validiert wurde. Im Rahmen der Korrektur wurde die Validierung der Steuernummer nach Bundeseinheitlichem Schema auch für die Stammdaten der Gesamthandsbilanz entfernt. Beim Bearbeiten der Steuernummer wird nun nur noch die Länge, nicht aber der innere Aufbau geprüft. (AMP-2966)

Tax Balance 24.0.22 ^19.01.2024

• Das Mapping einer Steuerbilanz kann ohne das Modul Tax Data Hub bearbeitet werden (AMP-564)

• Die Taxonomie 6.7 steht zur Verfügung (AMP-393, AMP-391, AMP-392)

• Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass beim Kontenimport mit einer ungültigen Zeichenkodierung die Aktualisierung von steuerlichen Anpassungen fehlschlug. (AMP-1838)

Tax Balance 24.0.8 ^08.12.2023

• Der Name der Steuerbilanzen wird nun in der Steuerbilanzliste eingeblendet (#146005)

• Bei Auswahl einer Taxonomieposition werden nun zusätzlich Soll/ Haben Symbole angezeigt (#127286)

• Abschreibungsreihen für steuerliche Anpassungen werden unterstützt (#140554)

• Sachverhalte in Sonder- und Ergänzungsbilanzen können fortgeschrieben werden (AMP-514)

• Bilanz- und GuV-Positionen für Anpassungen mit Excel-Integration können nun fortgeschrieben werden (#146831)

• "0,00"-Werte werden bei der Eingabe in die Wertentwicklung der Kapitalkonten korrekt angezeigt (#148205)

• Kontextmenü bei BVV-Berechnung in Sonder- und Ergänzungsbilanzen fehlt (#150117)

• Import der Tax Balance Werte aus Income Taxes heraus funktioniert nun wieder (#150863)

• Bedingungen von Wechselkonten werden nun beim Bearbeiten des Mappings korrekt validiert (#151465)

• Der Instanzreport in E-Bilanz | Historie kann nun auch für Übertragungen aus SmartTaxBalance erzeugt werden (AMP-117)

• Der Report Gesamtunternehmen für Buchungskreise wurde korrigiert (AMP-585)

Tax Balance 23.2.3 ^21.08.2023

• Geschlossene Steuerbilanzen werden in der Steuerbilanzübersicht (Dashboard) kenntlich gemacht (#125809)

• In der Liste der Steuerbilanzen kann eine Spalte eingeblendet werden, die anzeigt, ob die Steuerbilanz geöffnet oder geschlossen ist. (#127701)

• Das Feld “Beteiligungsquote des Organträgers” ist in den GCD-Stammdaten wieder verfügbar (#143391)

• Ein Gesellschafter kann mit einer Gesellschaft verknüpft werden (#134104)

• Im Bereich “Stammdaten” können Details zu einer Steuerbilanz angezeigt werden (#122379)

• Suchfelder können mit einem “X” geleert werden (#111754)

• Die Sortierung der Gesellschaften in “Mappings übernehmen” erfolgt erst nach Gesellschafts-ID und dann nach Namen (#147998)

• Beim Abruf der Bilanz aus dem Modul Income Taxes werden nun auch Überleitungswerte von GuV- und Eigenkapital-Positionen berücksichtigt (#147727)

• Aktualisiert auf die .NET 7.0 Laufzeitumgebung. Die Laufzeitumgebung ist in Tax Balance integriert und muss daher nicht mehr gesondert installiert werden.

• Die REST-API Endpunkte
  GET /api/taxstatements/{taxStatementId}/equityaccounts/{shareholderId}/{kindOfAccount} und
  GET /api/taxstatements/{taxStatementId}/debtcapitalaccounts/{shareholderId}/{kindOfAccount} sind nun bis zu 25% schneller

Tax Balance 23.0.260 ^31.07.2023

• Steuerbilanzen können geschlossen und wieder geöffnet werden. Hierzu sind neue Berechtigungsobjekte “Steuerbilanzen öffnen” und “Steuerbilanzen schließen” ergänzt worden (#125762, #125809)

• Kontenzuordnungen für steuerliche Anpassungen können fortgeschrieben werden (#139600)

• Kontenzuordnung für steuerliche Anpassungen werden beim Import angelegt (#139601)

• Die Übernahme organschaftlicher Sachverhalte (Einlagelösung) ist möglich (#124509)

• In einer steuerlichen Anpassung ist nun auch die Eingabe des Steuerbilanzansatzes möglich (#130867)

• Einer steuerlichen Anpassung kann nun eine Abschreibungsreihe hinzugefügt werden. Die so erfasste Abschreibungsreihe ist rein dokumentarisch und kann noch nicht in die Wertentwicklung übernommen werden (#140487)

• Vorhandene Kontenwertberechnungen für steuerliche Anpassungen werden angezeigt (#144045)

• Ein Gesellschafter kann mit einer Gesellschaft verknüpft werden (#134104)

• Die Funktion Import | Tax Data Hub verarbeitet nun Dezimalzahlen korrekt (#146383)

• Die Reihenfolge der Positionen des Anlagespiegels wurde korrigiert und "davon”-Positionen werden angezeigt (#122599)

• Die “Quote Ausgleichsposten” kann in den Stammdaten wieder gepflegt werden (#143391)

• Der Name einer Schnittstelle muss nun eindeutig sein (#142228)

• Die Adresse des Moduls “Income Taxes” kann nicht mehr konfiguriert werden. Stattdessen wird die Adresse aus dem Portal ausgelesen (#132331)

• Die Rückmeldung wurde verbessert, wenn das Tax Data Hub nicht korrekt konfiguriert wurde oder nicht erreichbar ist (#145638)

• Statische Dateien wurden unter Umständen im Zwischenspeicher des Browsers behalten, obwohl diese erneuert wurden (#131878)

• Die Funktion Export | Income Taxes berücksichtigt nun auch Überleitungswerte von GuV- und Eigenkapital-Positionen (#145599)

• Tax Balance kann nun auch als Windows-Dienst betrieben werden (#145551)

Tax Balance 23.0.188 ^20.06.2023

• Steuerliche Anpassungen: Anzeige und Pflege von Kontenzuordnungen (#139599)

• Steuerliche Anpassungen: Kontenzuordnungen können fortgeschrieben werden (#139600)

• Anpassungen vom Typ "Standardformular mit Excelintegration": Verbessert Rückmeldung bei ungültigem Datum (#144017)

• Verbesserung Dropdown Modulwechsel (#130087)

• Berichte werden beim Bearbeiten des Mappings im Tax Data Hub eingeschränkt (#143069)

• Korrektur der E-Bilanz Übertragung für die Taxonomie 6.6 (#143400)

• E-Bilanz Übertragung mit Zertifikat aus Portal (#92012)

• Zugriffsschlüssel für die REST API erstellen und verwenden (#139138)

• Die Konfigurationsdatei /wwwroot/assets/config/config.json entfällt

Tax Balance 23.0.158 ^30.05.2023

• Favicon wurde ersetzt (#143965)

• SAP - Zahlenformat (#144012)

• Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich - Ausrechnen anhand Sonder-/Ergänzungsbilanzen (#132401)

• Es wurde ein Fehler korrigiert, der verhinderte das Buchungskreisanpassungen bei gesellschaftsspezifischen Rechten bearbeitet werden können

Tax Balance 23.0.148 ^19.05.2023

• Korrigiert einen Fehler beim Import aus dem Tax Data Hub, der dazu führte, dass Werte falsch importiert wurden (#144012)

• Ergänzt Bezeichnungen der Rechtsform für die Taxonomie 6.6 (#139365)

• Macht die Dokumentenverwaltung aufrufbar, wenn gesellschaftsspezifische Rechte vergeben sind (#143875)

Tax Balance 23.0.138 ^09.05.2023

• Ermöglicht die komfortable Pflege des Mappings (#133401)

• Ermöglicht die Pflege der organschaftlichen Eigenschaften einer Anpassung (#122332)

• E-Bilanz Taxonomie 6.6 wird unterstützt (#139365)

• Die Auswahl einer Taxonomieposition wurde durch eine bessere Suche erleichtert (#139216)

• Bezeichnung "GlobalTaxCenter" durch "Income Taxes" ersetzt (#139198)

• Es wurde ein Fehler behoben, bei dem alte Datensätze für die steuerliche Identifikationsnummer zu Validierungsfehler bei der Übertragung der E-Bilanz führten (#142806)

Tax Balance 23.0.93 ^25.04.2023

• Unterstützt steuerliche Anpassungen vom Typ "Standardformular mit Excelintegration" (#129006)

• Bietet über eine Schnittstelle HGB- und STB-Werte für das Modul Income Taxes an (#138631)

• Berücksichtigt beim Hochladen von Dokumenten die erlaubten Dateiendungen, welche unter "Administration" → "Systemeinstellungen" hinterlegt sind (#139194)

• Ermöglicht die Konfiguration eines Zugriffsschlüssel für die Kommunikation mit dem Tax Data Hub (#141745)

• Korrigiert einen Fehler, der das Löschen einer Gesellschaft verhinderte (#141878)

• Korrigiert einen Fehler, der bei der Übertragung von Sonder- oder Ergänzungsbilanzen die Felder "Sonderbilanz benötigt" und "Ergänzungsbilanz benötigt" falsch übermittelt hat (#139995)

• Steuerliche Anpassungen, deren Vorjahresbilanzposition im aktuellen Jahr in der Bilanz nicht gemappt ist, werden in dem Report "Bilanzübersicht mit steuerlichen Anpassungen" sowohl bei der Bilanzposition des aktuellen Jahres als auch bei der Vorjahresbilanzposition berücksichtigt. (#142520)

• Zeigt eine Fehlermeldung an, wenn das Portal beim Aufruf von Tax Balance nicht erreichbar ist (#142554)

• Korrigiert den Link zum Benutzerhandbuch (#139753)

Tax Balance 23.0.0-rc.3 ^17.03.2023

• Korrigiert einen Fehler beim Report Bilanzübersicht mit steuerlichen Anpassungen (#130838)

• Ermöglicht Modulen der GlobalTaxCenter Suite den Aufruf der Tax Balance REST-API (#139998)

Tax Balance 23.0.0-rc.2 ^03.03.2023

• Dokumentenverwaltung (#120921)

• Die Ansichten Einzelgeselschaft → Gesellschaften, Einzelgesellschaft → Steuerbilanzen, und Übersicht der Steuerbilanz berücksichtigen nun auch gesellschaftsspezifische Berechtigungen (#127084)

• Report Bilanzübersicht mit steuerlichen Anpassungen (#130838)

• Schnittstelle für das Abfragen der Anpassungsebenen einer Gesellschaft anhand einer Gesellschafts ID (#138629)

• Fehler in der Kapitalkontenentwicklung bei der Übertragung der E-Bilanz behoben (#140035)

Tax Balance 23.0.0-rc.1

• Rundung von Beteiligungs- und Aufteilungsquote eines Gesellschafters korrigiert (#137201)

• Fehler beim Öffnen des Anlagenspiegels behoben (#133723)

• Löschen einer Steuerbilanz, welche einen Nachfolger hat, korrigiert (#130968)

• Import von steuerlichen Anpassungen verwechselte Art des steuerlichen Werts (#128103)

Tax Balance 22.1.0-rc.4 ^24.01.2023

• Kapitalkontenentwicklung: Jahresergebnis aufteilen (#100046)

• Gruppierungskonten importieren (#125603)

• Steuerliche Anpassungen für Buchungskreise importieren (#124216)

• Wertentwicklung bei steuerlichen Anpassungen vom Typ "Excel" sperren (#129623)

• Stammdatenimport (#115984)

• E-Bilanz übertragen nur möglich, wenn mindestens eine Bilanz ausgewählt ist (#125785)

Tax Balance 22.1.0-rc.3

• CSV-Optionen für Schnittstellen ergänzt (#128168)

• Kapitalkontenentwicklung: Jahresergebnis aufteilen (#100046)

• Gruppierungskonten importieren (#125603)

Tax Balance 22.1.0-rc.2 ^18.11.2022

• Zertifikat mit falschem Passwort wurde nicht angelegt (#108502)

• BVV - Ausrechnen anhand KKE, bzw. Eigenkapital (#112739)

• Auswahl Taxonomieposition - Rechtsformfremde Felder ausblenden (#128042)

• Fehler behoben, wenn beim Fortschreiben von Anpassungen eine Buchungskreis-Anpassung ausgewählt wurde (#127803)

• Korrigiert Anzeigefehler bei Datumsfeldern (#133952)

Tax Balance 22.1.0-rc.1

• Vorgänger einer Steuerbilanz darf nicht in der Zukunft liegen (#124535)

• Anpassungen fortschreiben: Steuerbilanzansatz übernehmen (#110649)

• Schnittstellen: Konto zusammensetzen (#127984)

• Unterbindet ungewünschtes Anmeldefenster in der Oberfläche (#129070)

• Datenbankmigration beim Start des Servers deaktivierbar (#131720)

• Korrigiert Suche bei Listen mit mehreren Seiten (#128048)

Tax Balance 22.0.0-rc.12 ^16.09.2022

Konfiguration

• Die Konfiguration von Application Insights muss geändert werden, sofern diese Senke verwendet wird (siehe Breaking Changes).

  appsettings.json

  "Serilog": {
      "Using": [ "Serilog.Sinks.ApplicationInsights" ],
      "Enrich": [ "FromLogContext" ],
      "WriteTo": [
        {
          "Name": "ApplicationInsights",
          "Args": {
            "connectionString": "<enter connection string here>"
            "restrictedToMinimumLevel": "Information",
            "telemetryConverter": "Serilog.Sinks.ApplicationInsights.TelemetryConverters.TraceTelemetryConverter, Serilog.Sinks.ApplicationInsights"
          }
        }
      ]
    }