Release Notes Version 23

Situation:

Sofern auf Ebene einer Organgesellschaft Erträge aus Spezialinvestmentfonds im Dialog "(Spezial-)Investmentfonds" angelegt und für die Anlage AESt als relevant markiert wurden, wurden diese Daten an den (Zwischen-)Organträger weitergeleitet und dort in den Zeilen 36 bis 40 entsprechend verarbeitet.

Aufgrund eines technischen Fehlers wurden diese Angaben jedoch nicht elektronisch versendet und fehlten insofern im Übermittlungsprotokoll sowie in der dazugehörigen Testversand-XML-Datei des (Zwischen-)Organträgers (VZ 2019 bis 2022).

Lösung:

Mit der Berechnungsgrundlage 1301064 wurde dieser Umstand behoben. Die mittelbaren Spezialinvestmenterträge aus Organgesellschaften werden auf Ebene eines (Zwischen-)Organträgers nicht nur in der Anlage AESt ordnungsgemäß verarbeitet, sondern auch entsprechend elektronisch übermittelt.

Situation:

Der "Report BMG Transfer" unter "Steuer Reports" enthält die Zeilen zur Einlagelösung nicht (Zeilen 59.5 und 59.6).

Lösung:

Der Report wurde um die fehlenden Zeilen ergänzt.

Situation:

Bisher wurde der Dialog "Anlage Zinsschranke" für Personengesellschaften mit Vorschlagswerten angeboten. Die Werte mussten manuell übernommen werden.

Lösung:

Die Werte werden weiterhin berechnet, nun jedoch direkt in die Felder geschrieben. Die Felder sind somit nicht mehr editierbar (mit der Ausnahme der Zeilen 8.1 und 16.1).

Situation:

Die Voraussetzung der Berechnung der Zeile 69 Anlage ZVE war nicht korrekt und wurde, zum Beispiel bei dem Rechtsformschlüssel: Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, nicht berechnet.

Lösung:

Die Zeile 69 Anlage ZVE wird nun berechnet, wenn der entsprechende Rechtsformschlüssel vorliegt.

Situation:

Der Import der Steuersätze für die Schweizer Steuerrechnung wurde angepasst.

Es sind neue Felder hinzugefügt worden und die Funktionsweise des Imports wurde so überarbeitet, dass die Reihenfolge der Spalten in der Importdatei keine Rolle mehr spielt. Die zu importierenden Spalten werden über technische IDs in der ersten Zeile der Datei identifiziert.

Sind diese IDs in der Importdatei nicht vollständig gepflegt, kann der Import nicht korrekt durchgeführt werden.

Situation:

Die Kantone Basel-Land und Wallis benötigen in der Kantonsteuer der Schweizer Steuerberechnung eine zweite Stufe der Gewinnsteuern, Einzel, Gemeinde.

Lösung:

Diese zweite Stufe wurde im Income Taxes hinzugefügt.

Zur Pflege der 2. Stufe wurde die Steuersatzliste um entsprechende Spalten erweitert und die Verarbeitung der 2. Stufe in der Berechnung umgesetzt.

In der Periodenstammdaten muss das Formularset 2022 aktiviert sein.

Situation:

Die Kantone Basel-Land und Wallis haben bisher die Berechnung der Kapitalsteuer mit Einzel-Steuersätzen für Kanton, Gemeinde und Kirche genutzt. Nun muss die Berechnung der Gesamt-Steuersätze genutzt werden.

Lösung:

Ab VZ 2022 nutzen die beiden Kantone die Berechnung mit Gesamt-Steuersätzen, sofern die Parameter in der Steuersatzliste entsprechend gesetzt werden.

In der Periodenstammdaten muss das Formularset 2022 aktiviert sein.

Situation:

Der Kanton Neuenburg benötigt in der Kantonsteuer der Schweizer Steuerberechnung eine vierte Stufe der Gewinnsteuern.

Lösung:

Diese vierte Stufe wurde im Income Taxes hinzugefügt.

Zur Pflege der 4. Stufe wurde die Steuersatzliste um entsprechende Spalten erweitert und die Verarbeitung der 4. Stufe in der Berechnung umgesetzt.

In der Periodenstammdaten muss das Formularset 2022 aktiviert sein.

Situation:

Sofern steuerbilanzielle Ausgleichsposten nach § 34 Absatz 6e KStG aufzulösen sind, müssen Einzelangaben in den Zeilen 203 bis 214 Anlage GK vorgenommen werden. Dabei wird in dem Detail-PopUp die Spalte 'Auflösung der Rücklage nach § 34 Abs. 6e S. 17 KStG' (Zeile 213) falsch gerundet.

Lösung:

Die Spalte 'Auflösung der Rücklage nach § 34 Abs. 6e S. 17 KStG' (Zeile 213) wird auf volle Euro aufgerundet.

Situation:

Für die Formularsets ab 2018 können nur Perioden vom Typ "Steuererklärung" angelegt werden. Hier ist die Rundung in der Steuerrechnung für die Schweiz aktiviert ("23,45" => "23,00").

Lösung:

Verwendet eine Gesellschaft das Steuerrecht der Schweiz, werden die Werte auch in den neueren Veranlagungszeiträumen ohne Rundung gespeichert.

Situation:

2021 wurde eine neue Version des Periodentransfers implementiert, die eine flexible Aussteuerung der verschiedenen Optionen im Periodentransfer direkt in der Oberfläche ermöglicht.

Die Dokumentation dazu kann im Handbuch eingesehen werden (https://amana.atlassian.net/l/cp/nzBBsJED)

Standardmäßig ist jedoch noch die ältere Variante des Periodentransfers aktiviert.

Lösung:

Der alte Periodentransfer ist nun ausgeschaltet und der neue Periodenimport sichtbar (sofern erworben).
Der neue Periodenexport wird immer angezeigt.

Es ist die neue Anlage ZwiG, in der die Daten für die Hinzurechnungsbesteuerung sowie Kürzungsbeträge nach § 11 AStG zu erfassen sind, verfügbar.

Um die Anlage ZwiG bearbeiten zu können, müssen zunächst zwingend die entsprechenden Beteiligungen an ausländischen Zwischengesellschaften i. S. d. § 7 AStG unter den "Basisdaten" im Unter-Dialog "Ausländische Zwischengesellschaften" hinterlegt werden.

Sofern die Zwischengesellschaften über eine Personengesellschaft oder eine Organgesellschaft gehalten werden, sind die Angaben bereits auf Ebene der Personengesellschaft bzw. Organgesellschaft vorzunehmen. Die Daten werden anschließend automatisch an den Mitunternehmer bzw. den Organträger weitergeleitet und dort entsprechend verarbeitet.

Zudem werden die Werte auf den Anlagen ZwiG bei der Berechnung der Korrekturposten für Zwecke des optimierten Bruttoverfahrens entsprechend berücksichtigt.

Situation:

Im Dialog Beteiligungsabzug sind neuerdings Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen zu berücksichtigen. Dies gilt für alle Kantone, die einen Beteiligungsabzug / Kapitalermässigung kennen, außer für die Kantone BS und FR.

Lösung:

Hierfür wurden neue Zeilen im Dialog Beteiligungsabzug hinzugefügt, die in den entsprechenden Kantonen automatisch herangezogen werden.

Situation:

Wurden über das Portal Rollen zu Benutzern mit Kontexten (Gesellschaften, Reporting Dimensionen oder Länder) aus dem Modul Income Taxes zugewiesen, wurde nur der erste jener Kontexte angezeigt. Alternativ war es auch möglich das alle Kontexte als Einzelpositionen angezeigt wurden.

Lösung:

Die Kontexte werden nun aggregiert an das Portal geliefert, sodass die Anzeige diese gemeinsam darstellt.

Es wird mindestens die Portal-Version 23.02.01 benötigt.

Situation:

Bei einem Import aus SmartTaxBalance wird das Mapping auf Ziel-Positionen abgebrochen, wenn eine der Ziel-Positionen nicht existiert (z. B. wenn das Formular nicht sichtbar ist). Dadurch werden darauffolgende gültige Ziel-Positionen ignoriert und der Import ist unvollständig.

Lösung:

Das Mapping wird vollständig durchlaufen, auch wenn eine Ziel-Position nicht existiert.

Situation:

Es nicht möglich im Einzelgesellschaftsbereich über eine angelegte REST-Schnittstelle in den Dialog "Validierung" zu importieren

Lösung:

Es soll im Einzelgesellschaftsbereich möglich sein über eine REST-Schnittstelle einen Import, mit entsprechenden Mapping, in den Dialog "Validierung" zu importieren. Im Mapping muss dafür in der Spalte "Dialog (Ziel)" als Ziel TVALIDATION angegeben werden.

Situation:

Wenn in einer Schnittstellenstruktur für den Datei-Import ("Standard (csv, txt, xls, xlsx)") die Checkbox "Importdatei als Kommentar speichern" aktiviert ist, werden nur "kleine" Dateien (unter 2 MB) in einem Kommentar hinterlegt.

Größere Dateien werden nicht abgespeichert: Der Zugriff auf die Datei über den Kommentar liefert eine Fehlermeldung.

Lösung:

Größere Dateien werden ebenfalls in einem Kommentar gespeichert.

Situation:

2021 wurde eine neue Version des Periodentransfers implementiert, die eine flexible Aussteuerung der verschiedenen Optionen im Periodentransfer direkt in der Oberfläche ermöglicht.

Die Dokumentation dazu kann im Handbuch eingesehen werden (https://amana.atlassian.net/l/cp/nzBBsJED)

Standardmäßig ist jedoch noch die ältere Variante des Periodentransfers aktiviert.

Lösung:

Der alte Periodentransfer ist nun ausgeschaltet und der neue Periodenimport sichtbar (sofern erworben).
Der neue Periodenexport wird immer angezeigt.

Situation:

Beim Report REPORT_EXPORT_ALL_GTC_IDS sind die Werte für die Keys LCF_LocalTax und LCF_TaxCredits fehlerhaft.

Hier findet sich der Wert aus den Keys LCF_for.tax.2nd (local tax+ capital losses) bzw. LCF_tax.credit (Steuerliche Anrechnungsbeträge und andere Steuervorteile Ausland) wieder.

Lösung:

Die Werte enthalten nur die Local Tax und die Tax Credits und werden nicht um die Capital losses bzw. andere Steuervorteile ergänzt.

Situation:

Wenn mehrere User Accounts im Portal über eine Importdatei angelegt werden, werden nicht alle User Accounts in IncomeTaxes übernommen.

Lösung:

Auch beim Anlegen von User Accounts über eine Importdatei erfolgt eine vollständige Übernahme in IncomeTaxes.

Situation:

Für eine Implementierung, mit welcher von dem Produkt Income Taxes direkt in das Produkt VAT gesprungen werden kann, ist innerhalb des Sourcecodes ein Passwort festgelegt worden. Dies stellte ein potentielles Sicherheitsrisiko dar.

Lösung:

Das Passwort kann nun über den Tomcat-Startparameter "-Dgtc.runtime.privatekey.pw=" eingegeben werden. Für die Funktion dieser Implementierung muss das Passwort angegeben sein.

Implementierung der ERiC-Version 37.4 (insbesondere für die korrekte Validierung der Anlage ÖHG im Veranlagungszeitraum 2022)

Damit die elektronische Versendung funktioniert, muss ebenfalls der hinterlegte Transfer Client aktualisiert werden.

Situation:

Beim Import von Daten werden die Ergebnisse längere Zeit im Zwischenspeicher behalten. Dies verlangsamt mit der Zeit die Importe.

Lösung:

Der Zwischenspeicher wird geleert, sobald der Import durchgeführt wurde.

Situation:

Mit der Version 22.21 wurde ein Autorun-Job beim Serverstart ergänzt, der Kommentare für ungültige Mitunternehmer/Partner bereinigt.

Dieser Job läuft in einen Fehler, wenn die Partner nicht in der zu bereinigenden Periode existieren.

Lösung:

Der Autorun-Job wurde robuster gestaltet, so dass es nicht mehr zu Abbrüchen bei nicht vorhandenen Partnern kommt.

Bilanz (Gesellschaft)

Bilanzvergleich

Situation:

Wurde in dem Dialog "Bilanz Konzern" eine Differenzen-Spalte angelegt und später in dem Dialog "Bilanzvergleich" in der Einzelgesellschaft gelöscht, so wurde diese Spalte für alle Gesellschaften gelöscht.

Lösung:

Wird eine Differenzen-Spalte in der Einzelgesellschaft gelöscht, so bleibt diese für alle anderen Gesellschaften bestehen.

Situation:

Wenn der Tomcat auf einem anderen Medium als die Windows-Installation hinterlegt ist oder dessen Pfad verändert wurde, so konnte bei der Aktivierung keine Seriennummer angezeigt und somit kein Aktivierungsschlüssel erzeugt werden.

Lösung:

Sollte der Pfad zum Windows-Ordner "System32" standardmäßig nicht korrekt sein und somit keine Seriennummer angezeigt werden, so kann der Pfad mit dem Tomcat-Startparameter -Dgtc.runtime.system32="..." angegeben werden. Dieser wird immer dem Standard-Pfad bevorzugt.

Situation:

Es wird in ein Detail-Popup der deutschen Steuerrechnung (Steuererklärung) importiert.

Verfügt das Detail-Popup über berechnete Spalten, werden diese nach dem Import nicht gerundet.

Lösung:

Berechnungen und Rundungen von Detail-Popups folgen beim Import derselben Logik wie bei der manuellen Eingabe.

Situation:

Die Periode ist eine KapEStA-Periode. Die Steuerrechnung ist deaktiviert.

In dem Fall wird der Menüeintrag für den Import nicht angezeigt. Importe in den KapEStA-Dialog sind dadurch nicht möglich.

Lösung:

Der Menüeintrag für den Import wird angezeigt. Ein Import ist somit wieder möglich.

Situation:

In der Anlage AESt werden im Falle von Personengesellschaften die Beträge im Reiter Erfassung und Verteilung in allen Zeilen gerundet dargestellt.

Lösung:

Die oben genannten Beträge werden nicht mehr gerundet.

Situation:

Beim Export von Daten über den Datenexport werden die Ergebnisse längere Zeit im Zwischenspeicher behalten. Dies verlangsamt mit der Zeit die Exporte.

Lösung:

Der Zwischenspeicher wird geleert, sobald der Export durchgeführt wurde.

Situation:

Unabhängig von der Auswahl für Land '---' in den Toolbox-Stammdaten wurden bei der Kopie der Einstellungen in Gesellschaften mit Wesentlichkeit B oder C alle Toolbox-Felder im Dialog Tatsächliche Steuern sichtbar. Ursache war eine frühere Anpassung der Bewegungsdatenkopie.

Lösung:

Bei der Kopie wird nun wieder der Status der Toolbox-Positionen berücksichtigt.

Situation:

Die Berechnung der Einkünfte ist auf disquotal gestellt.

In diesem Fall sind die Zeilen 13.8, 13.8.1 und 13.8.2 nicht editierbar. Die Vorschlagswerte können nicht übernommen werden.

Lösung:

Die Zeile 13.8 ist nun disquotal, d.h. die Felder in den Mitunternehmer-Spalten können editiert werden und enthalten einen Vorschlagswert, der übernommen werden kann.

Die Zeilen 13.8.1 und 13.8.2 wurden gelöscht.

Situation:

Der Meilenstein "Sonstige" wurde für Konsolidierungseinheiten in der Einzelgesellschaft nicht ausgeblendet, obwohl der entsprechende Flag eingespielt war.

Lösung:

Der Meilenstein "Sonstige" wird nun ausgeblendet sofern der dafür zuständige Flag gesetzt ist.

Bereitstellung der Anlage ÖHG für den Veranlagungszeitraum 2022.

Bereitstellung der Anlage ÖHK für den Veranlagungszeitraum 2022.

Situation:

Mit dem Veranlagungszeitraum 2020 wurde der Datenfluss aus Treuhandgesellschaften implementiert. Dabei wird in der Zeile 61.9 der Anlage GK auf Ebene des Treugebers ein Vorschlagswert für die nichtabzugsfähigen Aufwendungen aus Treuhandgesellschaften ermittelt. In diesem Vorschlagswert werden Aufwendungen für Bewirtung zu 100 % berücksichtigt und somit auch außerbilanziell.

Lösung:

Richtig ist jedoch eine Hinzurechnung derartiger Aufwendungen in Höhe von 30 %. Der Vorschlagswert wurde entsprechend angepasst.

Die Gesellschaft verwendet die Schweizer Steuerrechnung. (Im Land ist das Steuerrecht "Schweiz" aktiviert.)

Aufgrund einer Steuerrechtsreform in der Schweiz wurde der Berechnungsparameter PAYMENTDIVISION in der Steuersatzliste um die Optionen 3 und 4 ergänzt.

3 = die Gemeinde stellt ihre Gemeindesteuer in Rechnung
4 = die Gemeinde Gemeinde- und Kantonssteuer in Rechnung

Die Anwendung der neuen Optionen ist beispielsweise im Kanton Luzern notwendig.