Im Steuerbilanzcockpit kann über das Menü E-Bilanz der Dialog XBRL Instanzverwaltung aufgerufen werden. Die XBRL Instanzverwaltung enthält die Übermittlungshistorie der versendeten E-Bilanzen (technisch: XBRL-Instanzen) für den Stichtag der geöffneten Steuerbilanz. Für einen vollumfänglichen (konzernweiten) Überblick zum Übermittlungsstatus über alle Steuerbilanzen, kann die Statusübersicht unter ″Startbildschirm | Reports | E-Bilanz Übersicht″ verwendet werden.
In der XBRL Instanzverwaltung werden alle E-Bilanz Übermittlungsvorgänge dokumentiert. Bei Personengesellschaften sind auch eventuelle Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Mitunternehmer in der Tabellenansicht enthalten:
In der Tabellenspalte Art ist vermerkt ob es sich um einen Echtversand oder einen Versand mit Testmarker handelt. Die Spalte Ergebnis liefert Informationen zum Validierungsstatus (Fehler während der Plausibilitätsprüfung. Datensatz nicht plausibel vs. ok / Daten wurden erfolgreich angenommen). Das Datum der Übermittlung und der Benutzer, der die Übermittlung vorgenommen hat, werden ebenfalls separat dokumentiert.
Wird der Datensatz markiert werden in dem Fenster Antwort des Finanzverwaltungsservers unterhalb der Tabelle die (historisierten) Fehlermeldungen der Übermittlung angezeigt. Des Weiteren kann für einen in der Tabelle markierten Datensatz auch das (PDF-)Übertragungsprotokoll oder die XBRL Instanz per Klick auf den entsprechenden Button geöffnet bzw. gespeichert werden. Die XBRL Instanz wird lokal abgespeichert und ist hilfreich wenn z.B. Support durch AMANA angefragt wird.
Der Button Report öffnet den übermittelten Datensatz im Excelformat. Die GCD-Daten (Stammdaten) und GAAP-Daten (Jahresabschlussdaten) werden tabellarisch dargestellt. Auch eventuell übermittelte Kontennachweise oder Kommentare zu Überleitungssachverhalten (bzw. Anpassungssachverhalten) sind in diesem Report enthalten:
Praxishinweis
Da das Übertragungsprotokoll der Finanzverwaltung keine Detailangaben zur übermittelten E-Bilanz enthält, ist der Report eine empfehlenswerte Option zur Visualisierung des Datensatzes.