Allgemeine Hinweise

Auf dieser Seite sind die technischen IDs für den Import zu finden. Die gezeigten IDs können so in das GTC-Mapping übernommen werden.

Die IDs der Dialoge der laufenden Steuerberechnung und die der TRR sind direkt im GTC selbst im Bereich der Steuer Reports im Report "Dokumentation Import Tax v3-Periode" zu finden. Die dort angezeigten IDs werden dann je nach ausgewählter Periode angezeigt.

Anleitung

Struktur der Zielpositionen im Mapping

Werte können in die Eingabefelder der verschiedenen Dialoge importiert werden. Die Bezeichnungen der Felder können Sie den folgenden Excel-Tabellenblättern entnehmen.

Bereich	Mapping	Hinweis
Tatsächliche Steuern, Deutschland	TAX.TCURTAX2011.<Feldname> TAX.TCURTAX2011.<Feldname>#IMPORT	Die Dialoge "Einkünfte" und "Kapitalkonten" sind nach Partnern (Beteiligungen) gesplittet. Es kann in jede Beteiligungs-Spalte importiert werden. Dazu müssen in der Schnittstellen-Definition und in der Import-Datei die Partner-Ids mit angeliefert werden.
Steuerplanung	TAX.TTAXOVERVIEW.<Feldname>
OBD (optional)	TAX.TOBD
Datentransfer/Import-Tabelle	TAX.TIMPORT.<keyID>	Es können beliebige Import-Werte direkt in einer separate Import-Tabelle gespeichert werden, um sie von dort aus für Reports und Exporte weiter zuverarbeiten. <keyID> ist dabei die eindeutige ID des zu imporierenden Wertes.

Mappinglogik

Prozentuale / Negierte Berechnung

Im Mapping werden (externe) Quellpositionen auf GTC-interne Zielpositionen geschlüsselt. Es können mehrere Quellpositionen auf eine GTC-Zielposition gemoppt werden. In diesem Fall werden die Werte addiert. In der Spalte "Bearbeitungslogik" kann zusätzlich eine Berechnungslogik hinterlegt werden. Einträge beginnen immer mit dem Präfix "%" (Prozentzeichen).

%-1 ... Der gemappte Wert wird negiert.
%0,5 ... Der gemappte Wert wird mit 0,5 (= 50%) multipliziert.
%-0,5 ... Der gemappte Wert wird mit 0,5 (= 50%) multipliziert und negiert.

Mapping-Beispiel mit Prozentlogik:
In den Dialog "Einkünfte" soll der Wert aus der SAP-FI-GuV-Position 123456789 in die Zeile 13.1 "Ergebnisabführungen von Organgesellschaften (- Gewinnabf. + Verlustübernahme)" mit 50% importiert werden.
Quelle	Zielposition, IFRS	Zielposition, HGB	Bearbeitungslogik
123456789	TAX.TCURTAX2011.EINKUENFTE_13_1#TOTAL	TAX.TCURTAX2011.EINKUENFTE_13_1#TOTAL	%0,5

Berechnung mit Steuersätzen

Ein Importwert kann mithilfe der folgenden Bearbeitungslogiken mit einem bestimmten Steuersatz multipliziert bzw. durch diesen Steuersatz dividiert werden.

Definition des Steuersatzes	Mulitplikation	Division
Steuersatz latente Steuern	?MULRATEDT	?DIVRATEDT
Steuersatz laufende Steuern	?MULRATECT	?DIVRATECT
Steuersatz latente Steuern Vorjahr	?MULRATEDTPRIOR	?DIVRATEDTPRIOR

Mapping-Beispiel mit Steuersätzen:
Der Importwert soll mit den Steuersätzen des Landes mulitpliziert werden.
Quelle	Zielposition, IFRS	Zielposition, HGB	Bearbeitungslogik
123456789	1001	1001	?MULRATEDT
123456789	1002	1002	?DIVRATECT
Beispiel: Angenommen, Quellposition 123456789 hat den Wert 1000 und Steuersatz für latente Steuern und laufende Steuern beträgt 30%, dann wird folgendermaßen importiert:
Zielposition, HGB	IFRS-Import	Importierter IFRS-Wert
1001	1000	300 = 1000 * 30%
1002	300	1000 = 300 / 30%

Eine Quelle in mehrere Ziele

Soll eine Quellposition in mehrere Ziele importiert werden, z.B. Bilanzvergleich und Tatsächliche Steuern, muss die Bearbeitungslogik zusätzlich mit "?" und einer fortlaufenden Nummer als eindeutig gekennzeichnet werden.

Mapping-Beispiel mit Fragezeichen-Logik:
Die GuV-Position 123456789 aus dem SAP-FI-System in die Zeile 13.1 "Ergebnisabführungen von Organgesellschaften (- Gewinnabf. + Verlustübernahme)" mit 50% und in die Bilanzposition 1001 zu 100% importiert werden.
Quelle	Zielposition, IFRS	Zielposition, HGB	Bearbeitungslogik
123456789	TAX.TCURTAX2011.EINKUENFTE_13_1#TOTAL	TAX.TCURTAX2011.EINKUENFTE_13_1#TOTAL	%0,5?1
123456789	1001	1001	%1?2

Wechselkonten

In manchen Fällen ist es von Vorteil eine Position entweder auf eine Position x oder eine Position y zu importieren, je nach dem, ob der Wert der Quellposition positiv oder negativ ist. Um eine entsprechende Aufteilung vornehmen zu können, müssen das Zusatzattribute “&+“ und “&-“ verwendet werden.

Mapping-Beispiel mit Wechselkontenmapping:
Es soll der Wert der Quellposition 123456789 auf das Aktivkonto A1010 importiert werden, wenn der Wert positiv ist. Dagegen soll der negative Wert in das Passivkonto P2010 laufen. Zusätzlich wird auf das Passivkonto P2010 noch der Wert der Quellposition 100200300 importiert.
Quelle	Zielposition, IFRS	Zielposition, HGB	Bearbeitungslogik
123456789	A1010	1010	&+
123456789	P2010	2010	&-
100200300	P2010	2110	0

OCI-Mapping

Sollten Sie noch die Bearbeitungslogik "&2+" oder "&2-" nutzen, migrieren Sie diese bitte auf die Bearbeitungslogiken %-1 und ?1, ?2, ... .

Joker-Mapping

Die folgende Mapping-Variante steht lediglich im Standard-Import zur Verfügung.

Das Jokermapping vereinfacht den Aufbau der Mappingdatei, wenn beispielsweise Quellpositionen eines ganzen Bereiches auf eine einzige Zielposition importiert werden sollen.

Hierbei sind folgende Regeln zu beachten:

Die Definition eines Einzel-Mappings geht immer vor (die weiter oben beschriebenen Formen des Mappings).
Die Joker-Mappings werden anschließend abgefragt, wobei das Joker-Mapping, welches detaillierter ist, bevorzugt wird.

Mapping-Beispiel mit Joker-Mapping:
Beim Import würde das Mapping in der angegebenen Reihenfolge durchlaufen werden (vom Einzelmapping zum allgemeinen Mapping). Das Resultat, welche Positionen letztendlich geschlüsselt werden, kann der Spalte „tatsächliche Quellpositionen“ entnommen werden.
Quelle	Zielposition, IFRS	tatsächlich gemappte Quellpositionen
1101	A.1.1	1101
11*	A.1.2	1100 und 1102 bis 1199 (nicht 1101)
1*	A.2	1000 bis 1099 und 1200 bis 1999 (nicht 1101 und nicht 1100 bis 1199)

Sollten Sie eine der folgenden Bearbeitungslogiken in Ihrem Mapping finden, kommen Sie bitte auf AMANA zu, um dieses Mapping abzulösen: ?CHD, ?CHF, ?E, ?E:s, ?A, ?A:s

Quotale Verteilung

Soll ein Quellwert auf mehrere Zielpositionen verteilt werden, wobei die Aufteilung proportional zu anderen Werten erfolgen soll, so muss die Bearbeitungslogik mit ?IFRSQUOTA gekennzeichnet werden. Die Angaben zur selben Quellposition sind, wie oben beschrieben, mit ? und einer laufenden Nummer zu versehen.
Bei Importen aus STB werden die HB/StB-Werte auf diese Weise analog zu den vorhandenen Werten der IFRS-Import-Spalte verteilt.
Bei anderen Importen werden die IFRS-Werte analog zu den in diesem Lauf bereits importierten IFRS-Werten verteilt.

Mapping-Beispiel mit proportionaler Verteilung:
Die HB/StB-Werte aus der STB-Bilanzposition 123456789 sollen auf die GTC-Bilanzpositionen A1001 und A1002 verteilt werden. Die Aufteilung soll analog zu den dort vorhandenen Werten der IFRS Import Spalte erfolgen.
Quelle	Zielposition, IFRS	Zielposition, HGB	Bearbeitungslogik
123456789	A1001	A1001	?1?IFRSQUOTA
123456789	A1002	A1002	?2?IFRSQUOTA
Beispiel: Angenommen, Quellposition 123456789 hat den HGB-Wert 5000 und IFRS-Import der GTC-Positionen A1001 und A1002 hat die Werte 250 bzw. 750. Dann wird der Quellwert im Verhältnis 25% zu 75% verteilt.
IFRS-Import	Importierter HGB-Wert
250	1250 (= 25% von 5000)
750	3750 (= 75% von 5000)

Spezielle Zielfelder in der Bilanz

Soll ein Quellwert nicht in die IFRS Import Spalte sondern in spezielle andere Spalten importiert werden, können hierfür spezielle Kennungen in der Bearbeitungslogik verwendet werden.

Die Verteilung kann proportional zu den bereits importierten IFRS-Werten der Zielpositionen erfolgen, indem in der Bearbeitungslogik die quotale Verteilung mit den Speziellen Zielfeldern kombiniert wird.

	Bearbeitungslogik
Reiter IFRS-HGB
IFRS manuell	?IFRSMANU
davon temp. Diff. GuV	?GUVTEMP
davon temp. Diff. OCI	?OCITEMP
davon perm. Diff. GuV	?GUVPERM
davon perm. Diff. OCI	?OCIPERM
eigene Differenzspalte <n>	?IFRS#<n>
Reiter HGB-STB
HB manuell	?HGBMANU
davon temp. Diff. GuV	?HGBGUVTEMP
davon temp. Diff. OCI	?HGBOCITEMP
davon perm. Diff. GuV	?HGBGUVPERM
davon perm. Diff. OCI	?HGBOCIPERM
eigene Differenzspalte <n>	?HGB#<n>
Reiter Additional Tax
HB/StB-Abweichungen II	?HGBCORR2
Reiter MVB-IFRS
davon temp. Diff. GuV	?GUVTEMP
davon perm. Diff. GuV	?GUVPERM
eigene Differenzspalte <n>	?MVB#<n>
Reiter MVB-STB
davon temp. Diff. GuV	?GUVTEMP
davon perm. Diff. GuV	?GUVPERM
eigene Differenzspalte <n>	?MVB#<n>

Mapping-Beispiel für spezielle Zielfelder:
Der Importwert soll gleichmäßig auf die Spalte "davon temp. Diff. OCI" der GTC-Bilanzpositionen 1001 und 1002 verteilt werden.
Quelle	Zielposition, IFRS	Zielposition, HGB	Bearbeitungslogik
123456789	1001	1001	%0,5?1?OCITEMP
123456789	1002	1002	%0,5?1?OCITEMP
Mapping-Beispiel für spezielle Zielfelder in Kombination mit der quotalen Verteilung:
Der Importwert (=erfolgsneutrale temporäre Differenz) soll proportional zu den bereits vorher importierten IFRS-Werten auf die Spalte "davon temp. Diff. OCI" der GTC-Bilanzpositionen 1001 und 1002 verteilt werden.
Quelle	Zielposition, IFRS	Zielposition, HGB	Bearbeitungslogik
123456789	1001	1001	?1?OCITEMP?IFRSQUOTA
123456789	1002	1002	?2?OCITEMP?IFRSQUOTA
Beispiel: Angenommen die Quellposition 123456789 hat den Wert 5000 im aktuellen Import und der IFRS-Import lieferte zuvor die IFRS-Werte 250 bzw. 750 für die GTC-Positionen 1001 und 1002. Dann wird der Quellwert im Verhältnis 25% zu 75% verteilt.
IFRS-Import	Importierter Differenzen-Wert
250	1250 (= 25% von 5000)
750	3750 (= 75% von 5000)

Differenzenspalten in der Bilanz

Ein Importwert kann mithilfe der folgenden Bearbeitungslogiken in, durch den Anwender angelegte, Differenzen-Spalten importiert werden.

Dazu muss im Popup Spalten verwalten das Feld Mapping-ID der betroffenen Spalte mit einer eindeutigen ID gepflegt werden.

Bearbeitungslogik	Beschreibung
?IFRS#<Mapping-Id>	Überführt den IFRS-Wert der Importzeile in die Spalte mit der gewählten Mapping-ID
?HGB#<Mapping-Id>	Überführt den HGB-Wert der Importzeile in die Spalte mit der gewählten Mapping-ID
?MVB#<Mapping-Id>	Überführt den MVB-Wert der Importzeile in die Spalte mit der gewählten Mapping-ID

Kontenimport

Der Kontenimport wird über das Feld "Konten importieren und im Bilanzvergleich anlegen" der Gesellschaftsstammdaten ausgesteuert:

"Ja (Mapping im GTC)" heißt, dass der Position der Importdaten über ein GTC Mapping ein Position im GTC Bilanzvergleich zugewiesen ist.
"Ja (Mapping aus Importdatei)" heißt, dass die Position der Importdaten direkt die Position im GTC Bilanzvergleich angibt.

In beiden Fällen wird das Konto aus den Importdaten unterhalb dieser GTC Position angelegt.

Import aus Tax Balance

Der Import aus dem Modul Tax Balance erfolgt im Dialog Import Suite. Hier gibt es zum einen die Möglichkeit, über Auswahlfelder gezielt HGB- oder HB/StB-Werte zu importieren.

Zum anderen können HGB- bzw. HB/StB-Werte über die Auswahlfelder "GuV (HGB)" bzw. "GuV (HB/StB)" und entsprechender Mappings in die Tatsächlichen Steuern importiert werden. Hierbei gibt es die Besonderheit, dass der HGB-Wert auf eine andere Steuerposition geschlüsselt werden kann als der HB/StB-Wert.

Aufbau der "Bearbeitungslogik" für GuV-Mappings:

?1?TB-HGB

?2?TB-VU

Erläuterungen:

?1 .. siehe oben
?TB-HGB Mapping für "GuV (HGB)"
?TB-VU Mapping für "GuV (HB/StB)"

Mapping-Beispiel für den GuV-Import aus TaxBalance:

Quelle	Zielposition, IFRS	Zielposition, HGB	Bearbeitungslogik
de-gaap-ci:bs.ass	TAX.TCURTAX2011.2018.000001	TAX.TCURTAX2011.2018.000001	?1?TB-HGB
de-gaap-ci:bs.ass	TAX.TCURTAX2011.2018.000002	TAX.TCURTAX2011.2018.000002	?1?TB-VU

Ausländische Steuerberechnung (Toolbox)

Struktur der ausländischen Steuerberechnung (Toolbox)

Definition der Zielposition "Tatsächliche Steuern, Ausland(Toolbox)"
Import in die Spalte "Körperschaftsteuer":	Quell-Wert
TAX.CURTAXFOREIGN.<Feldname>#CORP	HGB
TAX.CURTAXFOREIGN.<Feldname>#CORP#IFRS	IFRS
TAX.CURTAXFOREIGN.<Feldname>#CORP#TAX	StB
Import in die Spalte "Gewerbesteuer":
TAX.CURTAXFOREIGN.<Feldname>#LOCAL	HGB
TAX.CURTAXFOREIGN.<Feldname>#LOCAL#IFRS	IFRS
TAX.CURTAXFOREIGN.<Feldname>#LOCAL#TAX	StB
Import in die Spalten "Körperschaftsteuer" und "Gewerbesteuer":
TAX.CURTAXFOREIGN.<Feldname>#BOTH	HGB
TAX.CURTAXFOREIGN.<Feldname>#BOTH#IFRS	IFRS
TAX.CURTAXFOREIGN.<Feldname>#BOTH#TAX	StB

Beispiel:

TAX.CURTAXFOREIGN.1_1#LOCAL

Achtung:
Beim Import des HGB-Wertes in die Import-Spalte (#IMPORT) muss für diesen Mapping-Eintrag explizit die Quelle angegeben werden.
Beispiel: TAX.CURTAXFOREIGN.<Feldname>#LOCAL#LOCAL#IMPORT

Position		PosName	Import	Körperschaftsteuer	Gewerbesteuer	Kommentare
Toolbox
Position		PosName	Import	Körperschaftsteuer	Gewerbesteuer	Kommentare
1.1	+	steuerpflichtige Grundlage für Irap	1_1		1_1
1	+/-	Gewinn vor Steuer (Gewinn+/Verlust-)	1	1
1.2	+	Außergewöhnliche Verluste/Einkünfte	1_2		1_2
1.3	+	Finanzverluste/-einkünfte	1_3		1_3
1.4	+	Verschiedene Rückstellungen	1_4		1_4
1.5	+	Gehaltsaufwendungen	1_5		1_5
1.6	+	Verschiedene Abschreibungen	1_6		1_6
2	=	Steuerbilanzkorrekturen	2
2.0	+/-	Veränderungen Differenzen (ohne Zeilen 2.3 ff.)	2_0	2_0	2_0
2.1	+/-	davon temporäre Differenzen	2_1
2.2	+/-	davon permanente Differenzen	2_2	2_2	2_2
2.3.1	+	Immaterielle Vermögensgegenstände	2_3_1	2_3_1	2_3_1
2.3.1.1	+	buchhalterische Wertberichtigung	2_3_1_1	2_3_1_1	2_3_1_1
2.3.1.2	+	Entwicklungstätigkeiten - aktiviert	2_3_1_2	2_3_1_2	2_3_1_2
2.3.2	+	Goodwill	2_3_2	2_3_2	2_3_2
2.3.3	+	Sachanlagen	2_3_3	2_3_3	2_3_3
2.3.3.1	+	Sachanlagen - Abschreibung abzüglich zulässiger Abschreibung von unrealisierten Erträgen/Abschreibung kapitalisierter Sanierungsaufwendungen	2_3_3_1	2_3_3_1	2_3_3_1
2.3.3.2	+	Sachanlagen - kapitalisierte Zinsen	2_3_3_2	2_3_3_2	2_3_3_2
2.3.3.3	+	Sachanlagen	2_3_3_3	2_3_3_3	2_3_3_3
2.3.3.4	+	Sachanlagen	2_3_3_4	2_3_3_4	2_3_3_4
2.3.3.5	+	Steuerliche Abschreibung	2_3_3_5	2_3_3_5	2_3_3_5
2.3.3.6	+	Kapitalisierte nicht als Aufwand erfasste Anlagen	2_3_3_6	2_3_3_6	2_3_3_6
2.3.3.6.1	+	Tax depreciation from asset accounting	2_3_3_6_1	2_3_3_6_1	2_3_3_6_1
2.3.3.7	+	Veräußerungserträge	2_3_3_7	2_3_3_7	2_3_3_7
2.3.3.8	+	Verwendung von temporären Differenzen bei Kapitalrückstellungen	2_3_3_8	2_3_3_8	2_3_3_8
2.3.4	+	Anteile an verbundenen Unternahmen	2_3_4	2_3_4	2_3_4
2.3.5	+	Anteile an assoziierten Unternehmen und sonstige Anteile	2_3_5	2_3_5	2_3_5
2.3.6	+	Sonstige Finanzanlagen/Investments (Darlehen, Anteile, andere)	2_3_6	2_3_6	2_3_6
2.3.7	+	Vorräte	2_3_7	2_3_7	2_3_7
2.3.8	+	Forderungen und sonstige Anlagen (außer Derivaten)	2_3_8	2_3_8	2_3_8
2.3.9	+	Forderungen aus Derivaten konsolidierter verbundener Unternehmen	2_3_9	2_3_9	2_3_9
2.3.10	+	Sonstige Forderungen aus derivaten Finanzinstrumenten	2_3_10	2_3_10	2_3_10
2.3.11	+	Wertpapiere (Umlaufvermögen)	2_3_11	2_3_11	2_3_11
2.3.12	+	Bank- Barguthaben und sonstige flüssige Ressourcen	2_3_12	2_3_12	2_3_12
2.3.13	+	Rechnungsabgrenzungsposten	2_3_13	2_3_13	2_3_13
2.3.14	+	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2_3_14	2_3_14	2_3_14
2.3.14.1	+	Streuung von Pensionsbeiträgen	2_3_14_1	2_3_14_1	2_3_14_1
2.3.14.2	+	Sozialversicherungsabgaben bez. Pensionsrückstellungen	2_3_14_2	2_3_14_2	2_3_14_2
2.3.15	+	Rückstellungen für Atommüllmanagement	2_3_15	2_3_15	2_3_15
2.3.16	+	Verbleibende sonstige Rückstellungen	2_3_16	2_3_16	2_3_16
2.3.16.1	+	Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2_3_16_1	2_3_16_1	2_3_16_1
2.3.16.2	+	Rückstellungen für Asbest und ARO	2_3_16_2	2_3_16_2	2_3_16_2
2.3.16.3	+	Amortisierung von Sanierungsrückstellungen	2_3_16_3	2_3_16_3	2_3_16_3
2.3.17	+	Verbindlichkeiten (außer Derivaten)	2_3_17	2_3_17	2_3_17
2.3.18	+	Verbindlichkeiten aus Derivaten konsolidierter verbundener Unternehmen	2_3_18	2_3_18	2_3_18
2.3.19	+	Sonstige Verbindlichkeiten aus derivaten Finanzinstrumenten	2_3_19	2_3_19	2_3_19
2.3.20	+	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2_3_20	2_3_20	2_3_20
2.3.99	+	Andere	2_3_99	2_3_99	2_3_99
2.3.99.1	+	Steuerbilanzkorrekturen von Einheiten der Organschaft und Personengesellschaften	2_3_99_1	2_3_99_1	2_3_99_1
2.3.99.2	+	Steuerfreie Sonderreserve	2_3_99_2	2_3_99_2	2_3_99_2
2.3.99.3	+	Rückstellung für Ertragssteuer (ohne latente Steuern)	2_3_99_3	2_3_99_3	2_3_99_3
2.3.99.5	+	Gemeinnützige Spende	2_3_99_5	2_3_99_5	2_3_99_5
2.3.99.6	+	Gewinne aus Wechselkursgeschäften	2_3_99_6	2_3_99_6	2_3_99_6
2.3.99.7	+	Verluste aus Wechselkursgeschäften	2_3_99_7	2_3_99_7	2_3_99_7
2.3.99.8	+	IFRS Fair value adjustments	2_3_99_8	2_3_99_8	2_3_99_8
2.3.99.9	+	Verwendung von Kapitalrückstellungen	2_3_99_9	2_3_99_9	2_3_99_9
2.3.99.10	+	Amortisierung von Sanierungsrückstellungen	2_3_99_10	2_3_99_10	2_3_99_10
2.3.99.11	+	Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von PPE - temporär	2_3_99_11	2_3_99_11	2_3_99_11
3	=	Gesamtergebnis vor Körperschaftssteuer	3
4	-	Steuerfreie Einkünfte aus dem Verkauf von Anteilen	4	4	4
5	-	Steuerfreie Dividenden	5
5.1	+	Dividenden von assoziierten Unternehmen	5_1	5_1	5_1
5.2	+	Dividenden von verbundenen Unternehmen (kons.)	5_2	5_2	5_2
5.3	+	Malta-Dividendenangleichung	5_3	5_3	5_3
5.99	+	Sonstige Dividenden	5_99	5_99	5_99
6	-	Sonstige steuerfreie Einkünfte	6
6.1	+	Gewinne aus Umstrukturierungen	6_1	6_1	6_1
6.2	+	Rechnerischer Anteil	6_2	6_2	6_2
6.3	+	F&E-Zuschuss	6_3	6_3	6_3
6.4	+	Steuerfreie Einkünfte von assoziierten Unternehmen	6_4	6_4	6_4
6.5	+	PTC-Einkünfte	6_5	6_5	6_5
6.6	+	Amortisierung des ITC-Zuschusses	6_6	6_6	6_6
6.7	+	Investitionszuschuss	6_7	6_7	6_7
6.8	+	Vorjahreseinkünfte	6_8	6_8	6_8
6.9	+	Abziehbare Ertragssteuer	6_9	6_9	6_9
6.10	+	Abziehbare Zinseinkünfte (einschließlich Zinsschranke)	6_10	6_10	6_10
6.11	+	Erhöhung des Kapitalversicherungswertes	6_11	6_11	6_11
6.12	+	Nur für IRAP-Lokale Steuern: Erträge von entsandten Mitarbeitern	6_12	6_12	6_12
6.13	+	Nur für IRAP-Lokale Steuern: Verschiedenes	6_13	6_13	6_13
6.14	+	Nur für IRAP_-Lokale Steuern: Differenzen beim Anlagevermögen	6_14	6_14	6_14
6.16	+	Verkaufserlöse	6_16	6_16	6_16
6.17	+	Verlust aus der Veräußerung von PPA	6_17	6_17	6_17
6.18	+	Aufschlag	6_18	6_18	6_18
6.19	+	Erfassung von CT-Forderungen aus Kapitalverlusten	6_19	6_19	6_19
6.20	+	Erträge aus Wechselkursgewinnen	6_20	6_20	6_20
6.98	+	abzugsfähige Gewerbesteuer	6_98
6.99	+	Sonstige steuerfrei Einkünfte	6_99	6_99	6_99
7	+	Nicht abziehbare Wertminderung von Anteilen	7	7	7
8.1	+/-	Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen bezüglich steuerfreien Einkünften	8_1	8_1	8_1
8.2	+/-	Nicht abziehbare Zinsaufwendungen	8_2
8.2.1	+	Zinsaufwendungen	8_2_1	8_2_1	8_2_1
8.2.2	+	Zinsschranke	8_2_2	8_2_2	8_2_2
8.2.3	+	Kalkulatorischen Zinsen für die Rücklage Steuerumlagen	8_2_3	8_2_3	8_2_3
9	+	Sonstige nicht abzugsfähige Aufwendungen	9
9.1	+	Ausländische Erträgssteuern	9_1	9_1	9_1
9.2	+	Verluste aus Umstrukturierungen	9_2	9_2	9_2
9.3	+	Transfer von stillen Reserven aus Verkäufen bestimmter Anlagen	9_3	9_3	9_3
9.5	+	Mieten und Pachten	9_5	9_5	9_5
9.6	+	Lizenzen	9_6	9_6	9_6
9.7	+	Strafen	9_7	9_7	9_7
9.8	+	Gemeinnützige Spende	9_8	9_8	9_8
9.10	+	Abschreibung aus die Abweichung steuerlicher Bemessungsgrundlagen (IFRS/US)	9_10	9_10	9_10
9.11	+	Korrekturen an Personalaufwendungen	9_11	9_11	9_11
9.12	+	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	9_12	9_12	9_12
9.13	+	Beratung und andere Leistungen	9_13	9_13	9_13
9.14	+	Prüfungsgebühren	9_14	9_14	9_14
9.16	+	Anrechenbare Gewinne aus Grundstücken	9_16	9_16	9_16
9.17	+	Anrechenbare Gewinne aus Goodwill	9_17	9_17	9_17
9.18	+	Anrechenbare Gewinn aus Investitionen	9_18	9_18	9_18
9.19	+	Bewirtungsaufwendungen	9_19	9_19	9_19
9.20	+	Geschenke	9_20	9_20	9_20
9.21	+	Mitgliedsgebühren	9_21	9_21	9_21
9.22	+	Gesundheit	9_22	9_22	9_22
9.23	+	Sponsoring	9_23	9_23	9_23
9.24	+	Vergütung der Board-Mitglieder	9_24	9_24	9_24
9.25	+	Kostenfreie Abtretung	9_25	9_25	9_25
9.26	+	Bedingte Fakten für Rückstellungen für Geschäftstätigkeiten	9_26	9_26	9_26
9.27	+	Eventualaufwendungen	9_27	9_27	9_27
9.29	+	Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von PPA	9_29	9_29	9_29
9.30	+	F&E-Aufwendungen	9_30	9_30	9_30
9.31	+	Ertragssteuerrückstellung (ohne latente Steuer)	9_31	9_31	9_31
9.32	+	Grundstückssteuer (ICI)	9_32	9_32	9_32
9.33	+	Verluste aus Wechselkursgeschäften	9_33	9_33	9_33
9.34	+	Tremonti Ter	9_34	9_34	9_34
9.35	+	Nur für IRAP-Lokale Steuern: Differenzen beim Anlagevermögen	9_35	9_35	9_35
9.36	+	Nur für IRAP-Lokale Steuern: Abzug von Lohnaufwendungen	9_36	9_36	9_36
9.37	+	Nur IRAP-Lokale Steuern: temporäre Beschäftigung	9_37	9_37	9_37
9.38	+	Nur für IRAP-Lokale Steuern: verschiedene	9_38	9_38	9_38
9.39	+	Telefonkosten	9_39	9_39	9_39
9.40	+	Firmenwagenkosten	9_40	9_40	9_40
9.41	+	Beratungskosten	9_41	9_41	9_41
9.42	+	Inventurdifferenzen (Diebstahl, Schwund, usw.)	9_42	9_42	9_42
9.43	+	Reisekosten	9_43	9_43	9_43
9.44	+	sonstiges II	9_44	9_44	9_44
9.99	+	Sonstige nicht-abzugsfähige Aufwendungen	9_99	9_99	9_99
10	=	Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer	10
11	+/-	Transfer der steuerpflichtigen Einkünfte (Personengesellschaften, konsolidierte Konzerngesellschaften und JV	11	11	11
12	-	Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags	12
12.1	+	Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags	12_1	12_1	12_1
12.2	+	Außergewöhnliche Verwendung des steuerlichen Verlustvortrags	12_2	12_2	12_2
12.3	+	Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags der ausländischen Organschaft	12_3	12_3	12_3
12.4	+	Ergebniszuteilung von Mitgliedern der ausländischen Organschaft (Wiedereinnahme des steuerlichen Verlustvortrags)	12_4	12_4	12_4
12.5	+	Nutzung von vor- oder nichtsteuerlichen Verlustvorträgen der Organschaft	12_5	12_5	12_5
13	=	Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer	13
14	=	Körperschafts-/Kommunalsteuer (berechnet)	14
15	+	Steuereffekte aus Mindestbesteuerung	15	15	15
15.1	-	Correction Robin tax	15_1	15_1	15_1
16	-	Steuerentlastung aus Steuergutschriften/-freibeträgen	16
16.1	+	Steuergutschriften aus Dividenden	16_1	16_1	16_1
16.2	+	Steuergutschriften aus internationale Doppelbesteuerung	16_2	16_2	16_2
16.3	+	Steuergutschriften aus Reinvestitionen	16_3	16_3	16_3
16.4	+	Steuerentlastung aus Steuergutschriften - andere	16_4	16_4	16_4
16.5	+	Steuerfreibetrag	16_5	16_5	16_5
16.6	+	Organschaftlicher Steuervorteil	16_6	16_6	16_6
16.7	+	Anrechnung der Abzugssteuer	16_7	16_7	16_7
16.8	+	Anrechnung der Zinsabschlagssteuer	16_8	16_8	16_8
16.9	+	Anrechnung des Solidaritätszuschlags	16_9	16_9	16_9
16.10	+	Anrechnung der Quellensteuer - gezahlt	16_10	16_10	16_10
16.11	+	Anrechnung der Quellensteuer - fiktiv	16_11	16_11	16_11
16.12	+	Anrechnung der Quellensteuer - gezahlt und fiktiv	16_12	16_12	16_12
16.13	+	nicht anrechenbare ausländische Ertragsteuer	16_13	16_13	16_13
16.14	+	Ausländische Erträge, einschließlich anrechenbare Quellensteuer	16_14	16_14	16_14
17	=	Körperschafts-/Lokale Steuer (berechnet)	17
18	=	Steuersatz (%)	18		18

		Tatsächliche Steuern aus Late Adjustments	19
19.1		Gewinn vor Steuer (Gewinn+/Verlust-)	19_1	19_1
19.2	+/-	Steuerbilanzkorrekturen (temporäre Differenzen)	19_2	19_2	19_2
19.3	+/-	Steuerbilanzkorrekturen (dauerhafte Differenzen)	19_3	19_3	19_3
19.4	=	Gesamtergebnis vor Körperschaftssteuer	19_4
19.5	+	Nicht abzugsfähige Aufwendungen	19_5	19_5	19_5
19.6	-	Steuerfreie Einkünfte	19_6	19_6	19_6
19.7	+/-	Andere Korrekturen	19_7	19_7	19_7
19.8	=	Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer	19_8
19.9	=	Körperschafts-/Lokale Steuer (berechnet)	19_9
19.10		Steuersatz (%) für Late Adjustments	19_10	19_10	19_10

19.11	-	Änderung von latenten Steuern auf LCF aufgrund von Late Adjustments	19_11	19_11	19_11
19.12	-	Steuern aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern	19_12	19_12	19_12
19.13	=	Tatsächliche Steuern aus Late Adjustments	19_13

		Berechnung der gesamten tatsächlichen Steuern (Einkünfte-/Aufwand+)	20

		Körperschafts-/Lokale Steuer - laufendes Jahr		20_0
20.1	+	Körperschafts-/Lokale Steuern	20_1
20.2	+	Steuerumlagen - Körperschafts-/Lokale Steuern	20_2
20.2.0	+	Reklassifizierung der Steuerumlage auf externe tatsächliche Steuern	20_2_0	20_2_0	20_2_0
20.2.1	+	Tats�liche Steuern aus Vorperioden (organschaftlich)	20_2_1	20_2_1	20_2_1

		Steuern aus Late Adjustments
20.3	+	Steuern aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern	20_3
20.3.1	+	Late Adjustments der Steuerumlage aus Gesellschaften der Organschaft - Körperschafts-/Lokale Steuern	20_3_1
21	+	Steuerumlage aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern	21

		Zusatzsteuer		22_0
22.1	+	Zusatzsteuer	22_1	22_1
22.2	+	Steuerumlage der Zusatzsteuer	22_2	22_2

		Sonstige Steuern		22_99
23	+	US-amerikanische Landessteuer	23	23
23.90	=	Andere Steuern
23.90.1	+	Besteuerung mittels abweichendem Steuersatz
23.90.2	+	Quellensteuern
25	+	Quellensteuer	25	25
26	+	Besondere Effekte der tatsächlichen Steuern	26	26
27	+	Tatsächliche Steuern aus Vorjahren	27	27
27.1	+	Steuerliche Risikoposten (unbestimmte Steuerpositionen)	27_1	27_1
28	+	Sonstige Ertragssteuern und Steuern, die die Organschaft nicht berücksichtigen	28	28
29	+	Steuern auf Anlagen	29	29
30	+	Ausländische Steuern	30	30
30.1	+	Ausländische Steuern - Organschaft	30_1	30_1
31	+	Ausländische Steuern - Deutschland	31	31
33	=	Tatsächliche Steuern gesamt	33

		Tatsächliche Steuern, die im Eigenkapital und OCI erfasst werden	34
34.1	-	Tatsächliche Steuern, die im Eigenkapital erfasst werden	34_1	34_1
35	-	Tatsächliche Steuern, die im OCI erfasst werden	35
35.1	+	Cash-Flow-Hedges	35_1	35_1
35.2	+	- Available for Sale Securities	35_2	35_2
35.2.1	+	- Hedge of Net Investment	35_2_1	35_2_1
35.3	+	- Currency translation adjustment	35_3	35_3
35.4	+	- Changes in actuarial gains/losses of defined benefit pension plans and simiar obligations	35_4	35_4
35.5	+	- Companies accounted for under the equity method	35_5	35_5
36	=	Tatsächliche Steuern gesamt gemäß IFRS mit Auswirkungen auf G&V	36

		Besteuerung mittels abweichendem Steuersatz	Körperschaftssteuer	Gewerbesteuer
40.1	=	Steueraufwand (Steuersatz 1)
40.1.1	+	Bemessungsgrundlage	40_1_1	40_1_1
40.1.2	+	Steuersatz 1	40_1_2	40_1_2

40.2	=	Steueraufwand (Steuersatz 2)
40.2.1	+	Bemessungsgrundlage	40_2_1	40_2_1
40.2.2	+	Steuersatz 2	40_2_2	40_2_2

40.3	=	Steueraufwand (Steuersatz 3)
40.3.1	+	Bemessungsgrundlage	40_3_1	40_3_1
40.3.2	+	Steuersatz 3	40_3_2	40_3_2

40.4	=	Steueraufwand (Steuersatz 4)
40.4.1	+	Bemessungsgrundlage	40_4_1	40_4_1
40.4.2	+	Steuersatz 4	40_4_2	40_4_2

40.5	=	Gesamtsteueraufwand

		Quellensteuern	Körperschaftssteuer	Gewerbesteuer
41.1	=	Summe
41.1.1	+	davon anrechenbar	41_1_1	41_1_1
41.1.2	+	davon nicht-anrechenbar	41_1_2	41_1_2
41.1.3	+	davon abziehbar	41_1_3	41_1_3
41.1.4	+	davon nicht-abziehbar	41_1_4	41_1_4

		Tax Credits	Körperschaftssteuer	Gewerbesteuer
42.1	=	Tax Credits
42.1.1	-	Nutzung von Tax Credits	42_1_1	42_1_1
42.1.2	+	Zuführung Tax Credits	42_1_2	42_1_2

Verlustvorträge

Struktur des Dialogs "Verlustvortrag"

Die Präfixe, dargestellt in der nachfolgenden Tabelle mit {PRÄFIX_VV} in den technischen Import-IDs, sind für die jeweiligen Kategorien der Verlustvorträge wie folgt definiert:

Kategorien der Verlustvorträge	Präfix
Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag	TAX.TLOSSCARRFOR.1
Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag	TAX.TLOSSCARRFOR.2
Tax Credits	TAX.TLOSSCARRFOR.3
Capital Losses	TAX.TLOSSCARRFOR.4
Zinsschranke	TAX.TLOSSCARRFOR.5
§15a EStG	TAX.TLOSSCARRFOR.6
Sonstige Steuervorteile	TAX.TLOSSCARRFOR.7

Soll beispielsweise das Feld "Wertberichtigung" in der Kategorie "Zinsschranke" für das "7. folgende Jahr" importiert werden, hieße die technische Import-ID "TAX.TLOSSCARRFOR.5_7#VALALLOW".

	Aktuelle Periode
	Brutto-Betrag	Von Brutto kurzfristig nutzbar	Von Brutto langfristig nutzbar	Wertberichtigung (-)	Latenter Steuersatz, aktuelle Periode	Aktive latente Steuern, kurzfristig	Aktive latente Steuern, langfristig	Wert-berichtigung kurzfristig	Wert-berichtigung langfristig
	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR
Verfall im
1. folgenden Jahr	{PRÄFIX_VV}_1#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_1#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_1#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_1#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_1#TAXRATE	0	0	0	0
2. folgenden Jahr	{PRÄFIX_VV}_2#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_2#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_2#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_2#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_2#TAXRATE	0	0	0	0
3. folgenden Jahr	{PRÄFIX_VV}_3#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_3#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_3#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_3#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_3#TAXRATE	0	0	0	0
4. folgenden Jahr	{PRÄFIX_VV}_4#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_4#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_4#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_4#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_4#TAXRATE	0	0	0	0
5. folgenden Jahr	{PRÄFIX_VV}_5#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_5#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_5#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_5#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_5#TAXRATE	0	0	0	0
6. folgenden Jahr	{PRÄFIX_VV}_6#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_6#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_6#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_6#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_6#TAXRATE	0	0	0	0
7. folgenden Jahr	{PRÄFIX_VV}_7#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_7#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_7#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_7#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_7#TAXRATE	0	0	0	0
8. folgenden Jahr	{PRÄFIX_VV}_8#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_8#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_8#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_8#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_8#TAXRATE	0	0	0	0
9. folgenden Jahr	{PRÄFIX_VV}_9#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_9#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_9#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_9#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_9#TAXRATE	0	0	0	0
nach 9 Jahren	{PRÄFIX_VV}_10#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_10#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_10#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_10#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_10#TAXRATE	0	0	0	0
Zeitlich nicht befristet	{PRÄFIX_VV}_11#VALUEGROSS	{PRÄFIX_VV}_11#REALIZESHORT	{PRÄFIX_VV}_11#REALIZELONG	{PRÄFIX_VV}_11#VALALLOW	{PRÄFIX_VV}_11#TAXRATE	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0		0	0	0	0

Entwicklung Verlustvortrag

Struktur des Dialogs "Entwicklung Verlustvortrag"

Die Präfixe, dargestellt in der nachfolgenden Tabelle mit {PRÄFIX} in den technischen Import-IDs, sind für die jeweiligen Kategorien der Verlustvorträge wie folgt definiert:

Kategrien der Verlustvorträge	Präfix
Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag	TAX.TLOSSCARRFOR.100_0
Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag	TAX.TLOSSCARRFOR.102_7
Capital Losses	TAX.TLOSSCARRFOR.104_15
Tax Credits	TAX.TLOSSCARRFOR.104_16
Verlustvortrag §15a EStG	TAX.TLOSSCARRFOR.104_17
Sonstige	TAX.TLOSSCARRFOR.104_18

Stand Vorperiode	Anpassungen aufgrund von Wechselkurs-Effekten	Anpassungen aus Hyperinflation	Anpassung aus Vorperioden	Nutzung/Zufuhr aktuelle Periode	Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen	Im laufenden Geschäftsjahr durch Verkäufe / Fusionen verlorener Verlustvortrag	Zu-/Abgang von Verlustvorträgen wegen Änderungen im Organkreis	Endbestand aktuelle Periode
	{PRÄFIX}#FXADJUST	{PRÄFIX}#HYPERINFLATIONADJUST	{PRÄFIX}#REALIZESHORT	{PRÄFIX}#REALIZELONG	{PRÄFIX}#VALALLOW	{PRÄFIX}#SALESCURRFISCALYEARLCF	{PRÄFIX}#LCFDUECHANGES

Veränderung Steuerposition

Struktur des Dialogs "Veränderung Steuerpositionen"

Ertragsteuerforderungen
Steuerart	Periode	Stand 1.1 / Anfangsbestand(+)	Steueraufwand(-) / Steuerertrag(+)	Zahlungen(+) / Erstattungen(-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung ( Kommentar erforderlich)	Stand 31.13 / Endbestand(+)
KSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_0#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_0#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_0#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_0#4	0,00
KSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_1#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_1#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_1#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_1#4	0,00
KSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_2#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_2#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_2#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_2#4	0,00
KSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_3#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_3#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_3#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_3#4	0,00
KSt Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GewSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4	0,00
GewSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4	0,00
GewSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4	0,00
GewSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4	0,00
GewSt Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quellenst + sonst aus. Steuern	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4	0,00
Quellenst + sonst aus. Steuern	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4	0,00
Quellenst + sonst aus. Steuern Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertragssteuerforderungen Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertragsteuerverbindlichkeiten
Steuerart	Periode	Stand 1.1 / Anfangsbestand(+)	Steueraufwand(-) / Steuerertrag(+)	Zahlungen(+) / Erstattungen(-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung ( Kommentar erforderlich)	Stand 31.13 / Endbestand(+)
KSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_0#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_0#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_0#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_0#4	0,00
KSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_1#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_1#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_1#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_1#4	0,00
KSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_2#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_2#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_2#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_2#4	0,00
KSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_3#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_3#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_3#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_3#4	0,00
KSt Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GewSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4	0,00
GewSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4	0,00
GewSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4	0,00
GewSt	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4	0,00
GewSt Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quellenst + sonst aus. Steuern	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4	0,00
Quellenst + sonst aus. Steuern	2016	0,00	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4	0,00
Quellenst + sonst aus. Steuern Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertragssteuerverbindlichkeiten Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wenn in der Vorperiode der Dialog bei der Gesellschaft deaktiviert ist, kann auch in die erste Spalte importiert werden.

Ertragsteuerforderung
Steuerart	Periode	Stand 1.1 / Anfangsbestand(+)
KSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_0#0
KSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_1#0
KSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_2#0
KSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_0_3#0
KSt Summe	0,00	0,00
GewSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0
GewSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0
GewSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0
GewSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0
GewSt Summe	0,00	0,00
Quellenst + sonst aus. Steuern	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0
Quellenst + sonst aus. Steuern	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0
Quellenst + sonst aus. Steuern Summe	0,00	0,00
Ertragssteuerforderungen Summe	0,00	0,00

Ertragsteuerverbindlichkeiten
Steuerart	Periode	Stand 1.1 / Anfangsbestand(+)
KSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_0#0
KSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_1#0
KSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_2#0
KSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_7_3#0
KSt Summe	0,00	0,00
GewSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0
GewSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0
GewSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0
GewSt	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0
GewSt Summe	0,00	0,00
Quellenst + sonst aus. Steuern	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0
Quellenst + sonst aus. Steuern	2016	TAX.TCURTAX2011.VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0
Quellenst + sonst aus. Steuern Summe	0,00	0,00
Ertragssteuerverbindlichkeiten Summe	0,00	0,00

KSt Guthaben

Struktur des Dialogs "KSt Guthaben"

KSt Guthaben
Zeile		Bezeichnung	KSt-Guthaben (brutto)EUR	Abzinsungsfaktor	KSt-Guthaben (netto)EUR	Ab- (-) / Aufzinsungs- betrag (+) des laufenden JahresEUR
1		Körperschaftsteuer-Guthaben zum Vorjahr	TAX.TCURTAX2011.KSTGUTHABEN_1_1#TOTAL	0.8903	0	0
2	+	Zugänge zum Körperschaftsteuer-Guthaben in 2012	TAX.TCURTAX2011.KSTGUTHABEN_2_1#TOTAL
3	-	Auszahlung Körperschaftsteuer-Guthaben in 2012	TAX.TCURTAX2011.KSTGUTHABEN_3_1#TOTAL
4	-	Abgänge aus Körperschaftsteuer-Guthaben in 2012	TAX.TCURTAX2011.KSTGUTHABEN_4_1#TOTAL
5	=	Körperschaftsteuer-Guthaben zum 2012-12-31	0	0.9061	0	0
6		Entwicklung des körperschaftssteuerlichen Guthabens			0	0

(Teil-) Konzern TRR

Struktur des Dialogs "Steuerliche Überleitungsrechnung (Teil-)Konzern"

	Summe vor Konsolidierung	[[01]]	[[02]]	[[…]]	Summe ausgeblendeter Konsolidierungsspalten	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verprobung: Übereinstimmung von GuV Steueraufwand/-ertrag und übergeleitetem Steueraufwand /-ertrag	0	0	0	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung (Steueraufwand + / Steuerertrag -)
Tatsächliche Ertragsteuern	0	TAX.TTRRCONS.pos03a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos03a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos03a#cons…	0	0
Ertragsteuerumlage	0	TAX.TTRRCONS.pos03b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos03b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos03b#cons…	0	0
Latente Steuern	0	TAX.TTRRCONS.pos03c#cons01	TAX.TTRRCONS.pos03c#cons02	TAX.TTRRCONS.pos03c#cons…	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag gem. GuV	0	0	0	0	0	0

Ergebnis vor Steuern (Gewinn +/ Verlust -)	0	TAX.TTRRCONS.pos04#cons01	TAX.TTRRCONS.pos04#CONS2	TAX.TTRRCONS.pos04#cons…	0	0
Handelsbilanzergebnis vor Ertragsteuern (Gewinn +, Verlust -)		TAX.TTRRCONS.pos04a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos04a#CONS2	TAX.TTRRCONS.pos04a#cons…
Eliminierung der Ergebnisse aus Organgesellschaften inkl. Umlagen		TAX.TTRRCONS.pos04b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos04b#CONS2	TAX.TTRRCONS.pos04b#cons…
Überleitung zum effektiven Ertragsteueraufwand

Erwartete Ertragsteuer
Erwarteter Ertragsteueraufwand /-ertrag (Konzernsteuersatz)	0	0	0	0	0	0
Erwarteter Ertragsteueraufwand /-ertrag (Konzernsteuersatz) - Korrektur	0	TAX.TTRRCONS.pos06a_1#cons01	TAX.TTRRCONS.pos06a_1#cons02	TAX.TTRRCONS.pos06a_1#cons…	0	0
Erwarteter Ertragsteueraufwand /-ertrag - nachrichtlich (Landessteuersatz)	0	0	0	0	0	0

Abweichungen vom erwarteten Steuersatz
Abweichung vom durchschnittlichen Steuersatz des Konzerns	0	TAX.TTRRCONS.pos08a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos08a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos08a#cons…	0	0
Lokale Ertragsteuer (nur Ausland)	0	TAX.TTRRCONS.pos08c#cons01	TAX.TTRRCONS.pos08c#cons02	TAX.TTRRCONS.pos08c#cons…	0	0
Effekt auf Mindestbesteuerung (nur Ausland)	0	TAX.TTRRCONS.pos08d#cons01	TAX.TTRRCONS.pos08d#cons02	TAX.TTRRCONS.pos08d#cons…	0	0
Differenz auf Grund des Steuersatzes der Gewerbesteuer (Deutschland)	0	TAX.TTRRCONS.pos08f#cons01	TAX.TTRRCONS.pos08f#cons02	TAX.TTRRCONS.pos08f#cons…	0	0
Effekt aus Personengesellschaften, soweit nicht mit erwartetem Steuersatz besteuert	0	TAX.TTRRCONS.pos08h#cons01	TAX.TTRRCONS.pos08h#cons02	TAX.TTRRCONS.pos08h#cons…	0	0
Effekt aus Abweichungen vom durchschnittlichen latenten Steuersatz	0	TAX.TTRRCONS.pos08j#cons01	TAX.TTRRCONS.pos08j#cons02	TAX.TTRRCONS.pos08j#cons…	0	0

Zugegangene / abgegebene latente Steuern
Zugegangene latente Steuern (Gewerbesteuer)	0	TAX.TTRRCONS.pos08in_gewst#cons01	TAX.TTRRCONS.pos08in_gewst#cons02	TAX.TTRRCONS.pos08in_gewst#cons…	0	0
Abgegebene latente Steuern (Gewerbesteuer)	0	TAX.TTRRCONS.pos08out_gewst#cons01	TAX.TTRRCONS.pos08out_gewst#cons02	TAX.TTRRCONS.pos08out_gewst#cons…	0	0
Zugegangene latente Steuern (Körperschaftsteuer)	0	TAX.TTRRCONS.pos08in_kst#cons01	TAX.TTRRCONS.pos08in_kst#cons02	TAX.TTRRCONS.pos08in_kst#cons…	0	0
Abgegebene latente Steuern (Körperschaftsteuer)	0	TAX.TTRRCONS.pos08out_kst#cons01	TAX.TTRRCONS.pos08out_kst#cons02	TAX.TTRRCONS.pos08out_kst#cons…	0	0

Änderung der Wertberichtigung für / Verluste ohne Bildung von latenten Steuern
Änderung Wertberichtigung	0	TAX.TTRRCONS.pos09a_a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_a#cons…	0	0
Effekte aus Verlustvorträgen des laufenden Jahres, davon Körperschaftsteuer	0	TAX.TTRRCONS.pos09a_b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_b#cons…	0	0
Nutzung von Verlustvorträgen, davon Körperschaftsteuer	0	TAX.TTRRCONS.pos09a_c#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_c#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_c#cons…	0	0
Effekte aus Verlustvorträgen des laufenden Jahres, davon Gewerbesteuer	0	TAX.TTRRCONS.pos09a_d#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_d#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_d#cons…	0	0
Nutzung von Verlustvorträgen, davon Gewerbesteuer	0	TAX.TTRRCONS.pos09a_e#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_e#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_e#cons…	0	0
Wertberichtigung/ Auflösung Wertberichtigung aktive latente Steuern auf temp. Differenzen/ steuerlichen Vorteilen	0	TAX.TTRRCONS.pos09b_a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09b_a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09b_a#cons…	0	0
Nutzung von temporären Differenzen/steuerlichen Vorteilen	0	TAX.TTRRCONS.pos09b_b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_b#cons…	0	0
Latente Steuern aus sonstigen Steuervorteilen	0	TAX.TTRRCONS.pos09a_f#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_f#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_f#cons…	0	0
Nutzung von Tax credits, Capital losses, sonstige Steuervorteile ohne Bildung von latenten Steuern	0	TAX.TTRRCONS.pos09a_g#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_g#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_g#cons…	0	0
Latente Steuern aus tax credits, Capital losses und sonstige Steuervorteile	0	TAX.TTRRCONS.pos09a_h#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_h#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_h#cons…	0	0
Erfassung latenter Steuern aus Verlustvorträgen bzw. sonstigen Steuervorteilen im OCI	0	TAX.TTRRCONS.pos09a_k#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_k#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_k#cons…	0	0
Änderung latenter Steuern aufgrund von Steuersatzänderung	0	TAX.TTRRCONS.pos10a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos10a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos10a#cons…	0	0
Anpassungen aufgrund von Wechselkurs-Effekten		TAX.TTRRCONS.pos09a_l#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_l#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_l#cons…
Anpassungen aus Hyperinflation		TAX.TTRRCONS.pos09a_m#cons01	TAX.TTRRCONS.pos09a_m#cons02	TAX.TTRRCONS.pos09a_m#cons…

Nicht abzugsfähige Aufwendungen
Nicht abzugsfähige Wertberichtigung von Anteilen	0	TAX.TTRRCONS.pos11h#cons01	TAX.TTRRCONS.pos11h#cons02	TAX.TTRRCONS.pos11h#cons…	0	0
Nur steuerlich abzugsfähige Sachverhalte	0	TAX.TTRRCONS.pos11g#cons01	TAX.TTRRCONS.pos11g#cons02	TAX.TTRRCONS.pos11g#cons…	0	0
Nicht abzugsfähige Aufwendungen aus Termingeschäften (§ 15 Abs 4 S. 3 und 6 EStG)	0	TAX.TTRRCONS.pos11a_a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos11a_a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos11a_a#cons…	0	0
Nicht abzugsfähige Aufwendungen § 15a EStG-Sachverhalte	0	TAX.TTRRCONS.pos11a_b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos11a_b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos11a_b#cons…	0	0
Nicht abzugsfähige Aufwendungen aus Zinsen	0	TAX.TTRRCONS.pos11e#cons01	TAX.TTRRCONS.pos11e#cons02	TAX.TTRRCONS.pos11e#cons…	0	0
Nicht abzugsfähige Aufwendungen (sonstige)	0	TAX.TTRRCONS.pos11a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos11a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos11a#cons…	0	0

Steuerfreie Erträge
Steuerfreie Erträge aus dem Verkauf von Gesellschaften	0	TAX.TTRRCONS.pos12a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12a#cons…	0	0
Steuerfreie Erträge aus Dividenden	0	TAX.TTRRCONS.pos12b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12b#cons…	0	0
Sonstige KSt Modifikationen	0	TAX.TTRRCONS.pos12c#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12c#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12c#cons…	0	0
Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen	0	TAX.TTRRCONS.pos13#cons01	TAX.TTRRCONS.pos13#cons02	TAX.TTRRCONS.pos13#cons…	0	0
AB VZ 2019 Wertpapierleihe nach § 8b Absatz 10 KStG		TAX.TTRRCONS.pos12g#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12g#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12g#cons...
AB VZ 2019 Korrekturen für die Tonnagebesteuerung im Sinne des § 5a EStG		TAX.TTRRCONS.pos12h#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12h#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12h#cons...
AB VZ 2019 Außerbilanzielle Korrekturen		TAX.TTRRCONS.pos12i#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12i#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12i#cons...
AB VZ 2019 Sachverhalte des UmwStG		TAX.TTRRCONS.pos12j#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12j#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12j#cons...
AB VZ 2019 Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nummer 1 und 2 EStG		TAX.TTRRCONS.pos12m#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12m#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12m#cons...
AB VZ 2019 Abzug ausländischer Steuern		TAX.TTRRCONS.pos12n#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12n#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12n#cons...
Erträge von nach DBA steuerfreien Betriebsstätten / Nach DBA steuerfreie Einkünfte	0	TAX.TTRRCONS.pos12d#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12d#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12d#cons…	0	0
AB VZ 2019 Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG; Anrechnung ausländischer Steuern nach § 12 AStG		TAX.TTRRCONS.pos12k#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12k#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12k#cons...
AB VZ 2019 Berichtigungsbetrag nach § 1 AStG		TAX.TTRRCONS.pos12l#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12l#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12l#cons...

Anteile an (Spezial-)Investmentfonds
Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Spezial-Investmentfonds (§ 20 Absatz 1 Nummer 3a EStG)		TAX.TTRRCONS.pos19_1#cons01	TAX.TTRRCONS.pos19_1#cons02	TAX.TTRRCONS.pos19_1#cons...
Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Investmentfonds (§ 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG)		TAX.TTRRCONS.pos12f#cons01	TAX.TTRRCONS.pos12f#cons02	TAX.TTRRCONS.pos12f#cons...
AB VZ 2019 Anwendung des § 20 Absatz 5 (gegebenenfalls in Verbindung mit § 45 Absatz 2) InvStG sowie Anwendung des § 45 Absatz 1 InvStG		TAX.TTRRCONS.pos19_2#cons01	TAX.TTRRCONS.pos19_2#cons02	TAX.TTRRCONS.pos19_2#cons...

Konsolidierungshilfszeilen
Permanente Abweichungen aus dem Bilanzvergleich	0	TAX.TTRRCONS.pos20_1#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20_1#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20_1#cons…	0	0
Hilfszeile 1		TAX.TTRRCONS.pos20a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20a#cons…
Hilfszeile 2		TAX.TTRRCONS.pos20b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20b#cons…
Ausländische Steuern aus Betriebsstätten		TAX.TTRRCONS.pos20h#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20h#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20h#cons…
Effekte aus Personengesellschaften	0	TAX.TTRRCONS.pos20_2#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20_2#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20_2#cons…	0	0
Steuerbilanzabweichungen der Gesellschaft - temporär	0	TAX.TTRRCONS.pos20_4#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20_4#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20_4#cons…	0	0
Zurechnung von Einkommen (nur Ausland)	0	TAX.TTRRCONS.pos20_5#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20_5#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20_5#cons…	0	0
Korrektur Ergebnis / Umlageabrechnung	0	TAX.TTRRCONS.pos20_6#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20_6#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20_6#cons…	0	0
Effekte aus Organgesellschaften		TAX.TTRRCONS.pos20_8#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20_8#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20_8#cons…
AB VZ 2019 Einkünfte aus weiteren Einkunftsarten		TAX.TTRRCONS.pos20_10#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20_10#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20_10#cons…
Anpassung steuerliche Risiken		TAX.TTRRCONS.pos20_9#cons01	TAX.TTRRCONS.pos20_9#cons02	TAX.TTRRCONS.pos20_9#cons…

Abweichung durch die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer
Effekt aus gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen in Deutschland	0	TAX.TTRRCONS.pos07a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos07a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos07a#cons…	0	0
Effekt aus gewerbesteuerlichen Kürzungen in Deutschland	0	TAX.TTRRCONS.pos07b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos07b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos07b#cons…	0	0
AB VZ 2019 Gewinne aus Anteilen an bestimmten Körperschaften	0	TAX.TTRRCONS.pos07f#cons01	TAX.TTRRCONS.pos07f#cons..	TAX.TTRRCONS.pos07f#cons..	0	0
Erweiterte Kürzung	0	TAX.TTRRCONS.pos07c#cons01	TAX.TTRRCONS.pos07c#cons02	TAX.TTRRCONS.pos07c#cons…	0	0
* davon Effekt aus gewerbesteuerlichen Kürzungen/Hinzurechnungen aus gewerblichen Personengesellschaften		TAX.TTRRCONS.pos07c_2011_2#cons01	TAX.TTRRCONS.pos07c_2011_2#cons02	TAX.TTRRCONS.pos07c_2011_2#cons…
Effekte aus Korrekturen des Gewinns aus Gewerbebetrieb		TAX.TTRRCONS.pos07e#cons01	TAX.TTRRCONS.pos07e#cons02	TAX.TTRRCONS.pos07e#cons…

Steuern vom Einkommen und Ertrag
Periodenfremde tatsächliche Steuern / Umlagem	0	TAX.TTRRCONS.pos21_a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos21_a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos21_a#cons…	0	0
Ausländische Steuern	0	TAX.TTRRCONS.pos21_b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos21_b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos21_b#cons…	0	0
Periodenfremde latente Steuern	0	TAX.TTRRCONS.pos21_c#cons01	TAX.TTRRCONS.pos21_c#cons02	TAX.TTRRCONS.pos21_c#cons…	0	0
Steuerliche Risiken: tatsächliche Steuern Vorjahr		TAX.TTRRCONS.pos24a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos24a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos24a#cons…
Steuerliche Risiken: latente Steuern Vorjahr		TAX.TTRRCONS.pos24b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos24b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos24b#cons…
Steuerliche Risiken: Zinsaufwendungen		TAX.TTRRCONS.pos24c#cons01	TAX.TTRRCONS.pos24c#cons02	TAX.TTRRCONS.pos24c#cons…
Steuerliche Risiken: tatsächliche Steuern Berichtsjahr		TAX.TTRRCONS.pos24d#cons01	TAX.TTRRCONS.pos24d#cons02	TAX.TTRRCONS.pos24d#cons…
Steuerliche Risiken: latente Steuern Berichtsjahr		TAX.TTRRCONS.pos24e#cons01	TAX.TTRRCONS.pos24e#cons02	TAX.TTRRCONS.pos24e#cons…
Kapitalertragsgewinne/-verluste aus dem Abgang von konsolidierten Vermögenswerten		TAX.TTRRCONS.pos25a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos25a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos25a#cons…
Sonstige steuerfreien Erträge/ nicht abzugsfähigen Aufwendungen		TAX.TTRRCONS.pos25b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos25b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos25b#cons…
Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (nur Ausland)	0	TAX.TTRRCONS.pos21_d#cons01	TAX.TTRRCONS.pos21_d#cons02	TAX.TTRRCONS.pos21_d#cons…	0	0
Aufzinsung Körperschaftsteuerguthaben	0	TAX.TTRRCONS.pos21_e#cons01	TAX.TTRRCONS.pos21_e#cons02	TAX.TTRRCONS.pos21_e#cons…	0	0

Sonstige
Effekte aus der Quellenbesteuerung		TAX.TTRRCONS.pos22b#cons01	TAX.TTRRCONS.pos22b#cons02	TAX.TTRRCONS.pos22b#cons…
Latente Steuern aus sonstigen länderspezifischen Positionen	0	TAX.TTRRCONS.pos22_a#cons01	TAX.TTRRCONS.pos22_a#cons02	TAX.TTRRCONS.pos22_a#cons…	0	0
Übrige Sonstige	0	TAX.TTRRCONS.pos15g#cons01	TAX.TTRRCONS.pos15g#cons02	TAX.TTRRCONS.pos15g#cons…	0	0

Effektive Ertragsteuern (originäre + latente Steuern)	0	0	0	0	0	0

Effektiver Steuersatz (%)	0	0	0	0	0	0

Fiktiver Steuersatz (%)	0	0	0	0	0	0

Sonstige

Struktur der "Sonstigen latenten Steuern (Einzelgesellschaft)"

Outside basis differences		Feld-ID
Latente Steuern aus temporären Differenzen für den Ansatz von
Tochterunternehmen		TAX.OTHERS.02a
Assoziierte Unternehmen		TAX.OTHERS.02b
Joint Ventures		TAX.OTHERS.02c

Periodenfremde Anpassungen - Angabe für TRR (Ertrag -/ Aufwand +)		Feld-ID
Latente Steuern (Bilanzvergleich)		TAX.OTHERS.03a
Wertberichtigung (ohne Verlustvortrag) erfolgswirksam		TAX.OTHERS.03dx
Latente Steuern - Verlustvortrag		TAX.OTHERS.03c
Wertberichtigung Verlustvortrag		TAX.OTHERS.03d

Wertberichtigung auf sonstige latente Steuern (-)		Feld-ID
Wertberichtigung auf ALS kurzfristig		TAX.OTHERS.18b
Wertberichtigung auf ALS langfristig		TAX.OTHERS.18a
davon Wertberichtigung erfolgswirksam (-)
davon Wertberichtigung erfolgsneutral (-)
davon Wertberichtigung erfolgsneutral kurzfristig		TAX.OTHERS.18d
davon Wertberichtigung erfolgsneutral langfristig		TAX.OTHERS.18e

Sonstige latente Steuern (länderspezifische Position) (erfolgswirksam)		Feld-ID
Sonstige ALS langfristig (+)		TAX.OTHERS.19a
Sonstige ALS kurzfristig (+)		TAX.OTHERS.19b
Sonstige PLS langfristig (-)		TAX.OTHERS.19c
Sonstige PLS kurzfristig (-)		TAX.OTHERS.19d
Sonstige erfolgsneutral		TAX.OTHERS.19e

Anpassungen des Vorjahres		Feld-ID
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes (Ohne Derivate)		TAX.OTHERS.20a
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes konsolidierter Unternehmen		TAX.OTHERS.20b
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes nicht konsolidierter Unternehmen		TAX.OTHERS.20c
OCI Pensionen		TAX.OTHERS.20d
OCI Hedging (Ohne Derivate)		TAX.OTHERS.20e
OCI Fair Value		TAX.OTHERS.20f
OCI Hedging (Derivate)		TAX.OTHERS.20g
OCI Cash Flow		TAX.OTHERS.20h

Änderungen des Konsolidierungskreises (lfd. Jahr)		Feld-ID
Latente Steuern auf temporäre Differenzen (GuV)		TAX.OTHERS.21a
Latente Steuern auf temporäre Differenzen (OCI)		TAX.OTHERS.21b
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (Körperschaftsteuer)		TAX.OTHERS.21c
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (Gewerbesteuer)		TAX.OTHERS.21d
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (sonstige Steuervorteile)		TAX.OTHERS.21e

Änderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden		Feld-ID
Latente Steuern		TAX.OTHERS.04a
Tatsächliche Steuern		TAX.OTHERS.04b

Nichtansatz latenter Steuern auf temp. Differenzen		Feld-ID
Effekt aus Nichtansatz		TAX.OTHERS.customEffectOfNonRecognition
davon Veränderung temp. Differenzen - GuV - 0 % (Manuell)		TAX.OTHERS.customNonRecognitionThereOfTmpDiff

Anpassungen des Vorjahres		Feld-ID
latente Steuern aus umgewandelten Gesellschaften (GuV)		TAX.OTHERS.customDtProfLossFromMerges
latente Steuern aus umgewandelten Gesellschaften (OCI)		TAX.OTHERS.customDtCompIncFromMerges
Latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge von umgewandelten Gesellschaften		TAX.OTHERS.customDtLossFromMerges
Korrektur der latenten Steuer auf untergehende Verlustvorträge umgewandelter Gesellschaften (Eingabe des untergehenden Betrages mit +)		TAX.OTHERS.customDtLossCorrectionFromMerges
Zugänge/Abgänge Permanente Differenzen (Steuereffekt - Korrektur permanente Differenzen TRR)		TAX.OTHERS.21f

Meldekonten für die Statistik		Feld-ID
Summe abziehbarer temporärer Differenzen ohne Ansatz von aktiven latenten Steuern		TAX.OTHERS.22a
Summe steuerbarer temporärer Differenzen ohne Ansatz von aktiven latenten Steuern		TAX.OTHERS.22b
Gewinnausschüttungspotenzial (nach handelsrechtlichen Vorschriften)		TAX.OTHERS.22c
Steuerliche Eventualverpflichtungen (i.S.d. IAS37)		TAX.OTHERS.22d
Steuerliche Eventualforderungen (i.S.d. IAS37)		TAX.OTHERS.22e
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge aus unrealized gains/losses		TAX.OTHERS.22f
Wertberichtigungen aktiver latenter Steuern aus unrealized gains/losses		TAX.OTHERS.22g
Sachverhalt 1		TAX.OTHERS.custom1_export
Sachverhalt 2		TAX.OTHERS.custom2_export
Sachverhalt 3		TAX.OTHERS.custom3_export
Sachverhalt ...		...
Sachverhalt 14		TAX.OTHERS.custom14_export

Erfassung steuerlicher Risiken		Feld-ID
Steuerliche Risiken: tatsächliche Steuern Vorjahr		TAX.OTHERS.23a
Steuerliche Risiken: latente Steuern Vorjahr		TAX.OTHERS.23b
Steuerliche Risiken: tatsächliche Steuern Berichtsjahr		TAX.OTHERS.23c
Steuerliche Risiken: latente Steuern Berichtsjahr		TAX.OTHERS.23d
Steuerliche Risiken: Zinsaufwendungen		TAX.OTHERS.23e

Wertberichtigung auf sonstige latente Steuern (-)		Feld-ID
Wertberichtigung aktive latente Steuern auf temp. Differenzen (erfolgswirksam)		TAX.OTHERS.24a
Wertberichtigung aktive latente Steuern auf temp. Differenzen (erfolgsneutral)		TAX.OTHERS.24b

Steuerplanung (Inland)

Struktur der Steuerplanung - Deutschland

Definition der Zielposition "Steuerplanung":
TAX.TTAXOVERVIEW.<Feldname>

Berechnung der tatsächlichen und latenten Steuern
Zeile	Bezeichnung	<Feldname>
1	EBT nach IFRS (Gewinn + / Verlust -)	ebtHb2
2	Sonderposten / Rücklagen	diffSopo
3	Abschreibungen	diffAbschreibung
4	Rückstellungen	diffRueckstellung
5	Sonstige	diffSonstTemp
6	Beteiligungen / Anteile	diffBeteilPerm
7	Handelsbilanzabweichungen (permanente Effekte)	diffSonstPerm
7a	Nicht geplante Dividenden	unplannedDividends
8	EBT nach HGB	ebtHb1
9	Steuerbilanzabweichungen (temporäre Effekte)	stbAbweichTemp
10	Steuerbilanzabweichungen (permanente Effekte)	stbAbweichPerm
10a	EBT Tax	ebtTax
11	Nicht abzugsfähige Ausgaben	nichtAbzugSonst
11a	Nicht abzugsfähige Zinsen	nichtAbzugZinsen
12	Nicht abzugsfähige Wertberichtigung von Anteilen	nichtAbzugWertb
13	Steuerfreie Erträge aus dem Verkauf von Anteilen an Gesellschaften	steuerfreiAnteile
13a	Steuerfreie Erträge aus nicht geplanten Dividenden	steuerfreiUnplannedDividends
13b	Nichtabzugsfähige Betriebsausgabe iSd § 8b Abs. 5 KStG aus nicht geplanten Dividenden	nichtAbzugUnplannedDividends
14	Steuerfreie Erträge aus Dividenden	steuerfreiDividenden
15	Sonstige steuerfreie Erträge	steuerfreiSonst
16	Einkommen vor Gewerbesteuer	einkommenVorGewst
17	Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen	gewstHinzu
18	Gewerbesteuerliche Kürzungen	gewstKuerz
19c	Brutto-Betrag gewerbesteuerlicher Verlustvorträge des Vorjahres	priorLossAmountGwst
19d	Gewerbesteuerlicher Verlustabzug (Eingabe der Verlustnutzung mit -)	gewstVerlustAbzugEntryField
20	Gewerbeertrag vor Gewerbesteuer	gewErtragVorGewSt
22	Eigenes zu versteuerndes Einkommen (z.B. Ausgleichszahlungen nach §16 KStG)	eigenesEinkommen
23a1	Zu versteuerndes Einkommen des Organkreises ohne OT (OG + ZOT)	zveDesOrgankreisesOhneOT
23c	Brutto-Betrag körperschaftsteuerlicher Verlustvorträge des Vorjahres	priorLossAmountKst
23d	Körperschaftsteuerlicher Verlustabzug (Eingabe der Verlustnutzung mit -)	priorLossAmountZveFromPreperiod
24	Zu versteuerndes Einkommen	zuVerstEinkommen
25	Körperschaftsteuer	koerperst
26	Solidaritätszuschlag	soliz
27	KSt und SolZ auf eigenes zu versteuerndes Einkommen	eigenesEinkommenSteuern
28	Anrechenbare Steuern (Vorzeichen "-")	anrechenbareSteuern
29	Gewerbesteuer	gewst
30	Periodenfremde tatsächliche Steuern	fremdeTatsSteuern
30a	Ausländische Steuern	foreignTax
30b	Steuerpauschale	taxFlatRate
31	Summe tatsächliche Steuern	summeTatSteuern
32	Brutto-Betrag körperschaftsteuerlicher Verlustvorträge des Vorjahres	priorLossAmountKst
33	Körperschaftsteuerlicher Verlust bzw. Verlustnutzung des laufenden Jahres	currentLossChangeKst
34	Aktueller Brutto-Betrag körperschaftsteuerlicher Verlustvorträge	currentLossAmountKst
35	Voraussichtlich nutzbarer Verlustvortrag
36	Brutto-Betrag gewerbesteuerlicher Verlustvorträge des Vorjahres	priorLossAmountGwst
37	Gewerbesteuerlicher Verlust (+) bzw. Verlustnutzung (-) des laufenden Jahres	currentLossAmountKstUsable
38	Aktueller Brutto-Betrag gewerbesteuerlicher Verlustvorträge	currentLossAmountGwst
39	Vorausslichtnutzbarer Verlustvortrag	currentLossAmountGwstUsable
39a	Vortragsfähige nicht abziehbare Zinsen (BGL) zum Ende des laufenden Jahres	nichtAbzZinsenForDt
40b	Sonstige Korrekturen (BMG) für latente Steuern, z.B. Wertberichtigungen	otherIfrsIssues
41	Angaben zur Berechnung der Zinsschranke
42	Zinsaufwendungen	zinsenAufwand
43	Zinserträge	zinsenErtrag
44	Abschreibungen auf immaterielle und materielle Wirtschaftsgüter	zinsenAbschr
45	Nachrichtliche Zeilen
46	IFRS-Vorsteuerergebnis	ifrsVorsteuerergebnis
46a	Handelsrechtliche Gewinnabführung (-) / Verlustausgleich (+), soweit im IFRS-Ergebnis enthalten (Organgesellschaft)	handelsrechtlicheGewinnabfuehrungOG
47	Tatsächlicher Steueraufwand (Ertrag + / Aufwand -)	tatsaechlicherAufwand
48	Aperiodischer erfolgswirksamer tatsächlicher Ertragsteueraufwand, soweit nicht in Plansteuerquote einbezogen (Ertrag + / Aufwand -)	aperiodischerErfolgswTatsErtrag
49	Steuerzahlung (-) Steuererstattung (+)	taxPayments
50	Veränderung aus Steuerforderungen und -rückstellungen (Zuführung (+) / Abbau (-))	taxReceivables

Steuerplanung (Ausland)

Struktur der Steuerplanung - Ausland

Definition der Zielposition "Steuerplanung":
TAX.TTAXOVERVIEW.<Feldname>

Tatsächliche Steuern (ausländische Gesellschaft) - Planung
Zeile	Bezeichnung	<Feldname>
1	EBT nach IFRS (Gewinn + / Verlust -)	ebtHb2
2	Handelsbilanzabweichungen (temporäre Effekte)	diffSonstTemp
3	Handelsbilanzabweichungen (permanente Effekte)	diffSonstPerm
4	Ergebnis vor Steuern (Gewinn + / Verlust -)	incomeBeforeLocalTax1
5	Anpassung Ergebnis für Gesellschaftsteuer (permanente Differenzen)	adjustmentIncomeCorporationTax8
6	Anpassung Ergebnis für Gesellschaftsteuer (temporäre Differenzen)	timingDifferences
6a	EBT Tax	ebtTax
7	Nicht abzugsfähige Wertberichtigung von Anteilen	nonDeductableCorrectionsOfShares9
8	Sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben	nonDeductableExpensesCorporation10
9	Steuerfreie Erträge aus dem Verkauf von Anteilen an Gesellschaften	taxFreeGainsSharesSold11
10	Steuerfreie Erträge aus Dividenden	taxFreeGainsFromDividends12
11	Ergebnis von Personengesellschaften	partnershipIncome
12	Sonstige steuerfreie Erträge	otherTaxFreeGainsCorporation13
13	Sonstige Korrekturen	otherCorrectionsCorporation14
14	Zu versteuerndes Einkommen für die Gesellschaftsteuer	taxableIncomeCorporationTax15net
15	Übernahme des zu versteurnden Einkommens (Konzernanteil)	transferOfTaxableIncome
16	Nutzung von Verlustvorträgen	useOfLossCarrForward
17	Zu versteuerndes Einkommen für die Gesellschaftsteuer	taxableIncomeCorporationTax15
18	Gesellschaftsteuer (berechnet)	corporationTax18net
19	Effekt der Mindeststeuer	effectTaxMinimum16
20	Steuerminderung aufgrund von Tax Credits	taxReductionBasedOnTaxCredits17
21	Gesellschaftsteuer (berechnet)	corporationTax18
22	Gesellschaftsteuer	corporationTax18
23	Lokale Steuer	localTax6
24	Zuschlagsteuer	additionalTax20
25	Sondereffekte tatsächliche Steuern	specialEffectsCurrentTax24
25a	Ausländische Steuern	foreignTax
26	Periodenfremde tatsächliche Steuern	taxOtherPeriod
27	Summe tatsächliche Steuern	totalCurrentTax25
28	Brutto-Betrag körperschaftsteuerlicher Verlustvorträge des Vorjahres	priorLossAmountKst
29	Körperschaftsteuerlicher Verlust bzw. Verlustnutzung des laufenden Jahres	currentLossChangeKst
30	Aktueller Brutto-Betrag körperschaftsteuerlicher Verlustvorträge	currentLossAmountKst
31	Voraussichtlich nutzbarer Verlustvortrag	currentLossAmountKstUsable
32	Brutto-Betrag gewerbesteuerlicher Verlustvorträge des Vorjahres	priorLossAmountGwst
33	Gewerbesteuerlicher Verlust (+) bzw. Verlustnutzung (-) des laufenden Jahres	currentLossChangeGwst
34	Aktueller Brutto-Betrag gewerbesteuerlicher Verlustvorträge	currentLossAmountGwst
35	Voraussichtlich nutzbarer Verlustvortrag	currentLossAmountGwstUsable
36	Sonstige Korrekturen (BMG) für latente Steuern, z.B. Wertberichtigungen	otherIfrsIssues
37	Effekte aus Steuersatzänderungen (- Ertrag / + Aufwand)	effectsFromTaxRateChanges
38	Nachrichtliche Zeilen
39	IFRS-Vorsteuerergebnis	ifrsVorsteuerergebnis
39a	Handelsrechtliche Gewinnabführung (-) / Verlustausgleich (+), soweit im IFRS-Ergebnis enthalten (Organgesellschaft)	handelsrechtlicheGewinnabfuehrungOG
40	Tatsächlicher Steueraufwand (Ertrag + / Aufwand -)	tatsaechlicherAufwand
41	Aperiodischer erfolgswirksamer tatsächlicher Ertragsteueraufwand, soweit nicht in Plansteuerquote einbezogen (Ertrag + / Aufwand -)	aperiodischerErfolgswTatsErtrag
42	Steuerzahlung (-) Steuererstattung (+)	taxPayments
43	Veränderung aus Steuerforderungen und -rückstellungen (Zuführung (+) / Abbau (-))	taxReceivables

§8b KStG

Struktur des Dialogs "§8b KStG"

Tabellenname: TSTATEOFAFFAIRS

Bei der Nutzung dieses Mappings wird pro importiertes Objekt ein neuer Sachverhalt angelegt. Hierbei werden nur die Felder "§ 8b KStG Betrag", Sachverhaltsart und Herkunft gefüllt.

Genereller Aufbau: TAX.TSTATEOFAFFAIRS.<Sachverhaltsnummer>.<Herkunft>

Mögliche Sachverhaltsnummern:

STATE_8b_I
STATE_8b_II
STATE_8b_III_3
STATE_8b_III_4_7
STATE_8b_III_8

Mögliche Herkünfte: FOREIGN, INLAND

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