Tax Balance 24

Tax Balance 24.3.313 (STS) ^{30.10.2024; support bis Januar 25}

• Umwandlungen können in den Stammdaten angelegt und administriert werden und im Einzelgesellschaftsbereich durchgeführt werden. Bislang sind nur einfache Umwandlungen möglich, die alle HGB und/oder STB-Werte der abgebenden Gesellschaft auf die aufnehmende Gesellschaft übertragen. (GTC-2746)

• Die Wertentwicklung der Kapitalkontenentwicklung wurde um eine optionale Spalte “Technischer Name” erweitert. (GTC-6540)

• In der Bilanzansicht ist es nun möglich die Unterkonten von Gruppierungskonten einzublenden. (GTC-3119)

• Die Liste der Konten wurde um zwei optionale Spalten “Anzahl direkter Mappings” und “Anzahl geerbte Mappings” erweitert. Die initial eingeblendete Spalte “Anzahl Mappings” zeigt nun die Summe der direkten Mappings und der, durch Gruppierungskonten vererbten, Mappings an. Bislang wurden nur die direkten Mappings angezeigt. (GTC-3014)

• Es wurde ein Fehler der 6.6 Taxonomie für Banken korrigiert, der die Versendung der Position “bsBanks.eqLiab.equity.silentPartner” verhindert hat. Bei dieser handelt es sich um ein zum Stichtag nicht mehr gültiges Mussfeld, das anders als dokumentiert vom ERiC verlangt wird. (GTC-7675)

Tax Balance 24.3.204 ^{01.10.2024; support bis Januar 25}

• Ein neuer Report “Entwicklung steuerlicher Vermögensunterschiede” steht unter Einzelgesellschaft | Reports zur Verfügung. (GTC-5593)

Tax Balance 24.3.145 ^{02.09.2024; Nicht supported, nur für Testsysteme}

• Beim Verlassen der Mappingansicht wird man bei ungespeicherten Änderungen gefragt, ob man die Ansicht wirklich verlassen möchte und den Datenverlust in Kauf nehmen möchte. (GTC-4177)

• Beim Speichern von Rollenzuordnungen im Portal wird die Kombination “Eingeschränkt auf Gesellschaft A und eingeschränkt auf “Alle Gesellschaften” anders abgespeichert. Die Einschränkung “Gesellschaft A” wird nun ignoriert, die Einschränkung “Alle Gesellschaften” ist in dem Fall führend. Bereits vorhandene Zuordnungen bleiben davon unberührt. (GTC-4458)

Tax Balance 24.3.129 ^{21.08.2024; Nicht supported, nur für Testsysteme}

• Es ist nun möglich, im Bereich Stammdaten | Steuerbilanzen eine Gruppe von Steuerbilanzen zu bearbeiten und hiermit für alle Steuerbilanzen dieser Kategorie z.B. die Taxonomie zu wechseln.

• Die Steuerbilanzeinstellungen wurden weiter gekürzt. Felder, bei denen nie vom Vorschlagswert abgewichen wurde, sind nun entfernt. An der Bilanz ergeben sich hieraus keine Veränderungen. Die Felder sind: (GTC-3103)

  • Summe Aktiva

  • Summe Passiva

  • Sammelposten für Gewinnänderungen aus der Überleitungsrechnung

  • Jahresüberschuss/-fehlbetrag in der Ergebnisverwendung

  • Bilanzgewinn / Bilanzverlust in der Ergebnisverwendung

  • Jahresüberschuss/-fehlbetrag

  • Steuerlicher Gewinn / Verlust

  • Steuerlicher Gewinn/Verlust nach Nettomethode

• Die Eigenschaft Summenebene einer steuerlichen Anpassungsebene kann nicht mehr im Nachhinein geändert werden. Bei der Anlage einer steuerlichen Anpassungsebene kann weiterhin gewählt werden, dass es sich um eine Summenebene handelt (GTC-3116)

• Die Informationen zum letzten Import, dargestellt am Kontenimport, wurden um die Information “Benutzer” erweitert. (GTC-4183)

• Bei der Auswahl einer Taxonomieposition werden nur noch die relevanten Rollen angezeigt. Zum Beispiel bei der Auswahl der GuV-Position einer Anpassung wird nur noch der GuV Berichtsbestandteil angeboten. Dies verbessert die Performance erheblich und reduziert das Fehlerpotenzial. (GTC-3094)

Tax Balance 24.3.45 ^{23.07.2024; Nicht supported, nur für Testsysteme}

• Die Rollenzuweisung im GTC Modul “Portal” wurde angepasst. Bislang konnte entweder keine Einschränkung gewählt werden, was einer Rollenzuweisung für alle Gesellschaften auch alle zukünftigen entsprach, oder bestimmter Gesellschaften. Die Möglichkeit, keine Gesellschaft auszuwählen, gab es nicht. In Angleichung an die anderen Module der GTC-Suite ist es nun möglich, keine Gesellschaft auszuwählen, was bedeutet, dass eine Rolle niemals Anwendung findet. Wenn wie bisher eine Anwendung auf alle Gesellschaften wünscht, kann dies über die Auswahl “Alle Gesellschaften” erreichen.
  Es ist keine manuelle Migration erforderlich. Bei Neuzuweisung der Rollen muss aber die veränderte Logik beachtet werden. (GTC-3120)

• Tax Balance ist nun auf Englisch bedienbar. Hierzu wird die präferierte Sprache des Browsers herangezogen. Die Wahl der Sprache erfolgt noch nicht über die im Portal eingestellte Sprache. Die Übersetzungen sind noch nicht vollständig und werden schrittweise ergänzt. (GTC-3093)

• Die Identifikationsmerkmale des Unternehmens sowie die Gesellschafterkennnummern wurden um das Feld Steuerliche W-IdNr. erweitert. Diese kann in allen Taxonomien angegeben werden. Ab Taxonomie 6.8 wird die Angabe des steuerlichen Identifikationsmerkmals verpflichtend. (GTC-3850)

• Die Auswahl der Taxonomie bei Anlage einer Steuerbilanz, beim Stammdatenimport sowie in den Angaben zur Berichtsperiode wurde um die Information "Empfohlen für Wirtschaftsjahr" erweitert. Dies erleichtert die Auswahl der korrekten Taxonomie zu einem Wirtschaftsjahr. (GTC-3811)

• Die Anzeige “Tax Balance wird gestartet”, die angezeigt wird, während der Tax Balance Dienst gerade startet, wurde von Gelb auf Blau verändert. Je nach Hosting Szenario wird Tax Balance heruntergefahren, um Ressourcen zu sparen, wenn die Anwendung längere Zeit nicht aufgerufen wurde. Typischerweise sieht der erste Benutzer des Tages diese Meldung und muss ca. 5 Sekunden warten, bis die Anwendung gestartet ist. (GTC-4347)

• Der Stammdatenimport ist nun auch möglich, wenn die in Income Taxes hinterlegte Steuernummer nicht dem bundeseinheitlichen 13-stelligen Schema entspricht. Eine entsprechende Validierung erfolgt weiterhin bei der Versendung, nicht aber zum Zeitpunkt des Imports. (GTC-2845)

• Es wurde eine falsche Validierung beim Versenden der E-Bilanz korrigiert, die fälschlicherweise angezeigt hat, die Angaben eines Gesellschafters seien nicht gepflegt. Diesen Fehler konnten Kunden erhalten, die kürzlich von SmartTaxBalance auf Tax Balance migriert haben. (GTC-4260)

• Es wurde ein unbehandelter Fehler beim Import von Stammdaten aus Income Taxes korrigiert, der zum Abbruch des Imports geführt hat. Diesen Fehler konnten Kunden erhalten, die kürzlich von SmartTaxBalance auf Tax Balance migriert haben. (GTC-4269)

• Es wurde eine falsche Validierung im Mapping Dialog behoben. Beim Vergleich Zweier Summen kam es intern zu Rundungsdifferenzen bei großen Zahlen, die fälschlicherweise zwei identische Zahlen als unterschiedlich bemängelt hat. Dieser Fehler betraf lediglich die Validierung im Mapping Dialog, nicht aber die Instanzerzeugung oder die Bilanzansicht. (GTC-4459)

Tax Balance 24.2.84 (STS) ^{25.06.2024; support bis Oktober 24}

• Der Report “Steuerliche Anpassungsübersicht” steht nun auf Einzelgesellschaftsebene zur Verfügung. (GTC-3071)

• Beim Bearbeiten einer Rolle werden die Tax Balance Rechte in Gruppen angezeigt. Dies ermöglicht eine bessere Übersicht über die Auswirkungen der Berechtigungen und ermöglicht es schnell viele Rechte zu vergeben. (GTC-387)

• In der Liste der Hintergrundaktivitäten steht eine Funktion “alle entfernen” zur Verfügung. Hiermit können nach Massenoperationen, wie die Abgabe vieler Sonder- und Ergänzungsbilanzen, mit einem Klick alle abgeschlossenen Prozesse aus der Aktivitätenliste entfernt werden. (GTC-3095)

• Beim Drag & Drop im Mappingdialog werden keine Felder mehr blau markiert. (GTC-3943)

• Beim Aufruf eines Gesellschafters kommt es nicht mehr zu einer fehlerhaften leeren Anzeige des Gesellschafters (GTC-3879)

Tax Balance 24.2.51 ^{11.06.2024; Nicht supported, nur für Testsysteme}

• Die Funktion Einzelgesellschaft | Funktionen | 'Spiegelbildmethode' wurde hinzugefügt. Diese Funktion erlaub es den Wert der Beteiligung an einer Personengesellschaft in der Bilanz des beteiligten Gesellschafters automatisch zu ermitteln und zu übernehmen. (GTC-65)

• Die Funktion Stammdaten | Massenimport wurde hinzugefügt. Diese Funktion ermöglicht den Import von Konten, Gruppierungskonten, Mappings und Anpassungen für mehrere Jahre und Gesellschaften (GTC-2757)

• Die Funktion Einzelgesellschaft | Import | Income Taxes wurde hinzugefügt. Diese Funktion ermöglicht es eine Schnittstelle im Modul Income Taxes aufzurufen, das Ergebnis durch die Mapping-Engine aufbereiten zu lassen und diese Konten und Anpassungen ins Modul Tax Balance zu importieren. (GTC-2977)

• Die Importe Einzelgesellschaft | Import | Konten und Einzelgesellschaft | Import | Buchungskreise loggen nun detailliert welcher Benutzer, wann, mit welcher Schnittstelle, welche Datei importiert hat. Im Importdialog wird immer angezeigt wann zuletzt importiert wurde. Die verwendete Datei wird angezeigt, wenn das neue Recht 'Änderungsprotokoll einsehen' vorhanden ist. (GTC-2743)

• Es wurde ein Fehler bei der Übernahme von Gruppierungskonten aus dem Vorjahr behoben. In Kombination mit der nicht ausgewählten Option 'Virtuelle Konten anlegen' wurden, sofern Konten in der aktuellen Steuerbilanz auch nicht existieren leere Gruppierungskonten ohne Unterkonten angelegt. (GTC-1284)

Tax Balance 24.2.5 ^{03.05.2024; Nicht supported, nur für Testsysteme}

• Die Funktion 'Übernahme ins Sonderbetriebsvermögen wurde hinzugefügt.' (GTC-3085)

• Es wurde ein Fehler behoben, der bei Übernahme der Gesellschafterinformationen aus dem Vorjahr die Information “Gesellschaft” entfernt hat. (GTC-266)

• Die Sicherheit der Anwendung wurde durch das setzen von Programmseitige setzen von sicherheits-header Informationen verbessert. (GTC-3197)

Tax Balance 24.1.28 (STS) ^{28.03.2024; support bis Juli 24}

• Es ist nun möglich die Reihenfolge von globalen Ebenen zu verändern. Dies hat bislang nur Auswirkungen auf neu angelegte Gesellschaften und nicht auf bereits bestehende. (AMP-265)

• Ein neues Recht “Bilanzstruktur bearbeiten” wurde eingeführt. Jedem Benutzer der bislang das Recht “Adminstrationseinstellungen bearbeiten” hatte wurde das neue Recht zugeteilt. Das Recht “Bilanzstruktur einsehen” entfällt. Jeder Benutzer kann diese einsehen und, sofern er Anpassungen bearbeiten darf, auch für Anpassungen pflegen. (AMP-234)

• Das Recht "Schnittstellen einsehen" entfällt. Alle Anwender können nun Schnittstellen einsehen. Dieses Recht wird deshalb auch nicht mehr benötigt um z.B. den Kontenimport auszuführen. (AMP-3909)

• Es wurde ein Fehler behoben, der das Löschen von Anpassungen weiterhin ermöglicht hat, obwohl bereits eine Steuerbilanz geschlossen war. Die Prüfung beim Löschen umfasst nun alle Werte in Ebenen sowie den anteiligen HGB-Wert. (AMP-5282)

• Das Schließen einer Steuerbilanz stellt nun ebenfalls sicher, dass auch alle Sonder- und Ergänzungsbilanzen dieser Steuerbilanz vor Veränderungen geschützt sind. (AMP-1725)

• Der Filter “nicht werthaltige Anpassungen anzeigen” steht nun in der Liste der Anpassungen zur Verfügung. Nicht werthaltig bedeutet, dass Anpassungen im aktuellen Jahr und auch schon im Vorjahr keine gepflegten Werte in einer Ebene. Initial ist dieser Filter nicht gesetzt, ausgelaufene Anpassungen werden also ausgeblendet. (AMP-242)

• Der Filter “nicht werthaltige Anpassungen anzeigen” wird ebenfalls in den Assistenten “Anpassungen fortschreiben” übernommen. Es ist nun einfach möglich nicht mehr werthaltige Anpassungen, nicht weiter fortzuschreiben. (AMP-4640)

• Die Rechenfortschriften “steuerliche Kontenwertberechnung” einer Anpassung kann nun über die Funktion “Fortschreiben” ebenfalls ins Folgejahr übernommen werden. (AMP-238)

• In den Kopfdaten einer Anpassung kann nun die Mitunternehmerschaft gewählt werden, in deren Sonderbetriebsvermögen die steuerliche Anpassung übernommen werden soll. Die Funktion zur Übernahme ins SBV steht noch nicht zur Verfügung. (AMP-249)

• Beim Start der Anwendung werden notwendige Datenbankmigrationen ausgeführt. Wenn diese Migration lange dauert, führt dies nun nicht mehr zu einem Fehlstart des Servers. Stattdessen wird dem Anwender, beim Öffnen der Anwendung, in einer Fehlermeldung angezeigt, dass der Server noch nicht bereit ist und eine Migration im Gange ist. (AMP-4787)

Tax Balance 24.0.95 (LTS) ^{22.02.2024; support bis April 25}

• Der Status “geschlossen” einer Steuerbilanz wird für Kapitalgesellschaften berücksichtigt. Es ist weiterhin möglich Sonder- und Ergänzungsbilanzen einer geschlossenen Steuerbilanz zu bearbeiten. (AMP-164)

• Auf Grundlage von Kontenwerten kann die steuerliche Kontenwertberechnung einer Anpassung durchgeführt und das Ergebnis in die Wertentwicklung übernommen werden. (AMP-239)

• Ein Report “Mapping” wurde hinzugefügt. Der Report beinhaltet Konten, Gruppierungskonten und Mappings einer Steuerbilanz. Der Report kann für einen Import wiederverwendet werden. (AMP-550)

• Es wurde ein Fehler behoben, bei dem fälschlicherweise die Steuernummer eines Gesellschafters bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen als Pflichtangabe validiert wurde. Im Rahmen der Korrektur wurde die Validierung der Steuernummer nach Bundeseinheitlichem Schema auch für die Stammdaten der Gesamthandsbilanz entfernt. Beim Bearbeiten der Steuernummer wird nun nur noch die Länge, nicht aber der innere Aufbau geprüft. (AMP-2966)

Tax Balance 24.0.22 ^19.01.2024

• Das Mapping einer Steuerbilanz kann ohne das Modul Tax Data Hub bearbeitet werden (AMP-564)

• Die Taxonomie 6.7 steht zur Verfügung (AMP-393, AMP-391, AMP-392)

• Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass beim Kontenimport mit einer ungültigen Zeichenkodierung die Aktualisierung von steuerlichen Anpassungen fehlschlug. (AMP-1838)

Tax Balance 24.0.8 ^08.12.2023

• Der Name der Steuerbilanzen wird nun in der Steuerbilanzliste eingeblendet (#146005)

• Bei Auswahl einer Taxonomieposition werden nun zusätzlich Soll/ Haben Symbole angezeigt (#127286)

• Abschreibungsreihen für steuerliche Anpassungen werden unterstützt (#140554)

• Sachverhalte in Sonder- und Ergänzungsbilanzen können fortgeschrieben werden (AMP-514)

• Bilanz- und GuV-Positionen für Anpassungen mit Excel-Integration können nun fortgeschrieben werden (#146831)

• "0,00"-Werte werden bei der Eingabe in die Wertentwicklung der Kapitalkonten korrekt angezeigt (#148205)

• Kontextmenü bei BVV-Berechnung in Sonder- und Ergänzungsbilanzen fehlt (#150117)

• Import der Tax Balance Werte aus Income Taxes heraus funktioniert nun wieder (#150863)

• Bedingungen von Wechselkonten werden nun beim Bearbeiten des Mappings korrekt validiert (#151465)

• Der Instanzreport in E-Bilanz | Historie kann nun auch für Übertragungen aus SmartTaxBalance erzeugt werden (AMP-117)

• Der Report Gesamtunternehmen für Buchungskreise wurde korrigiert (AMP-585)