...
| RFUMSV00 | Der Report beinhaltet Steuerbasis- sowie Steuerbeträge (Unterscheidung in Umsatz- oder Vorsteuer bzw. abzugsfähige Steuer oder nicht abzugsfähige Steuer) aufgeschlüsselt nach Steuerkennzeichen. Diese müssen im Voraus im Dialog [Steuerkennzeichen] des Stammdatenbereiches angelegt oder importiert werden. |
| RFUMSV10 | In diesem Report werden die Steuerbemessungsgrundlage eines jeden Steuerkennzeichens den zugehörigen Konten des Hauptbuches zugeordnet. |
| RFBILA00 | Der Report beinhaltet die Handelsbilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung. |
Status Informationen
Die [Status Information] dient zur Übersicht der importierten Reports RFUMSV00, RFUMSV10 und RFBILA. Hinter dem jeweiligen Report wird angezeigt, ob ein Import durchgeführt worden ist, zu welchem Zeitpunkt und durch welchen Benutzer.
Wenn eine automatisierte Importvariante konfiguriert ist, dann wird zudem pro Report angezeigt, ob neue Daten zum Import zur Verfügung stehen.
Import des Reports
Der Import der Reports kann manuell, über ein Netzlaufwerk (inkl. Fallback) oder über den Webservice erfolgen. Welche Importart im VAT@GTC genutzt wird, wird meist zu Projektbeginn festgelegt.
Manueller Import
Beim manuellen Import wird zunächst über eine Dropdown-Liste die Reportart ausgewählt. Anschließend wird die Datei klassisch über [Durchsuchen] auf dem lokalen Rechner gesucht und hochgeladen.
Netzlaufwerkimport
Der Import der Reports erfolgt automatisiert über das Netzlaufwerk. Dabei prüft das VAT@GTC bei jedem Abruf der Importseite, ob Reports in dem dafür erstellten Ordner zur Verfügung stehen. Beim Netzlaufwerkimport ist zu beachten, dass sich der Dateiname der Reports aus einer in den Einstellungen fest definierten Namenskonvention zusammensetzt. Die Konfiguration des Netzlaufwerkimport ist über den Dialog [Einstellungen → Schnittstellenkonfiguration] möglich.
...
Erkennt das VAT@GTC die verfügbaren Reports, so erscheinen diese in der Übersicht. Über [Import verfügbarer Reports] können die vorhanden Reports in das VAT@GTC importiert werden.
Fallback Import
Sollte der Netzlaufwerkimport vorübergehend nicht genutzt werden (können), so steht die Option des [Fallback Imports] jederzeit zur Verfügung. Hierüber wird zunächst die Art des Reports gewählt und anschließend auf dem lokalen Rechner durchsucht und importiert.
...
Stimmen all diese Positionen überein, erscheint in der Übersichtstabelle pro Zeile ein Häkchen.
Vorzeichenwechsel
Ist der Import erfolgreich durchgeführt worden, wurden die Vorzeichen wie folgt angepasst:
...
In manchen SAP-System kann es jedoch sein, dass die Vorzeichen im RFUMSV00 anders ausgespielt werden. Mit der Standardeinstellung passiert dann bspw. folgendes:
| Vorzeichen im Report | Vorzeichenwechsel beim Import | Vorzeichen im VAT@GTC | |
|---|---|---|---|
| MWS/ESA | + | Ja | - |
| VST/ESE | - | Nein | - |
Sind die Vorzeichen von BMG und Steuer im SAP-Report unterschiedlich, muss eine Abstimmung mit AMANA erfolgen, da im Stammdatenbereich Parameter angepasst werden müssen.
...
Die Vorzeichen bei Aktiv- / Aufwandskonten vom aktuellen Saldo der Bewegungsbilanz werden übernommen, weil im SAP i. d. R. im Soll gebucht wird. Da die Passiv-/ Ertragskonten vom aktuellen Saldo der Bewegungsbilanz im SAP i. d. R. im Haben gebucht werden, erfolgt hier eine Umkehrung der Vorzeichen.
Vorzeichen im Report | Vorzeichenwechsel beim Import | Vorzeichen im VAT@GTC | |
|---|---|---|---|
| Passiv-/ Ertragskonten | - | Ja | + |
| Aktiv- / Aufwandskonten | + | Nein | + |
Warnmeldungen
Ist ein Konto nicht in den Stammdaten hinterlegt, so wird dies durch einen [Hinweis 
] gekennzeichnet. Dennoch ist ein Import möglich. Die Konten die mit einem [Hinweis 
] versehen sind, werden nicht mit importiert.
| Warnmeldung | Erklärung |
|---|---|
| Kontensaldo nicht eingelesen, da Konto nicht in Stammdaten hinterlegt → keine Aufnahme in die Abstimmungen! | Bei dieser Fehlermeldung ist es empfehlenswert im SAP nachzuschauen, ob dieses Konto neu hinzugefügt worden ist, um dieses anschließend auch in den Stammdaten im VAT@GTC zu ergänzen. |
| Das angegebene Konto wurde bereits importiert. | Sollte der Hinweis gegeben werden, ein Konto sei bereits importiert, so wird dieses Konto im RFBILA doppelt aufgeführt sein. |