Voraussetzung für diesen Dialog ist, dass bei der ausgewählten Gesellschaft keine manuelle Erstellung der umsatzsteuerlichen Meldungen konfiguriert wurde.

In Jahreserklärungsperioden wird der Import der Reports nur für den Jahresimport / Abgleich und für einige Reports, wie die Umsatzsteuerverprobung verwendet. Die Meldungserstellung erfolgt über den Import der Werte aus den Voranmeldungen im Meldungsdialog.

In Sondervorauszahlungsperioden ist der Import-Dialog nicht vorhanden.

Für die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung wird der Standard-SAP-Report RFUMSV00 benötigt. Die SAP-Reports RFUMSV10 und RFBILA00 sind für die Abstimmungen notwendig. Die Reports können aus SAP generiert werden und müssen unter einem Laufwerkspfad für den Import zur Verfügung stehen. Eine genaue Anleitung zur Erstellung der SAP-Reports wird bei Projektbeginn ausgehändigt.

Status Informationen

Die [Status Information] dient zur Übersicht der importierten Reports RFUMSV00, RFUMSV10 und RFBILA. Hinter dem jeweiligen Report wird angezeigt, ob ein Import durchgeführt worden ist, zu welchem Zeitpunkt und durch welchen Benutzer.

Wenn eine automatisierte Importvariante konfiguriert ist, dann wird zudem pro Report angezeigt, ob neue Daten zum Import zur Verfügung stehen.

Import des Reports

Der Import der Reports kann manuell, über ein Netzlaufwerk (inkl. Fallback) oder über den Webservice erfolgen. Welche Importart im VAT@GTC genutzt wird, wird meist zu Projektbeginn festgelegt. 

Manueller Import

Beim manuellen Import wird zunächst über eine Dropdown-Liste die Reportart ausgewählt. Anschließend wird die Datei klassisch über [Durchsuchen] auf dem lokalen Rechner gesucht und hochgeladen.

Netzlaufwerkimport

Der Import der Reports erfolgt automatisiert über das Netzlaufwerk. Dabei prüft das VAT@GTC bei jedem Abruf der Importseite, ob Reports in dem dafür erstellten Ordner zur Verfügung stehen. Beim Netzlaufwerkimport ist zu beachten, dass sich der Dateiname der Reports aus einer in den Einstellungen fest definierten Namenskonvention zusammensetzt. Die Konfiguration des Netzlaufwerkimport ist über den Dialog [Einstellungen → Schnittstellenkonfiguration] möglich.

Erkennt das VAT@GTC die verfügbaren Reports, so erscheinen diese in der Übersicht. Über [Import verfügbarer Reports] können die vorhanden Reports in das VAT@GTC importiert werden.

Fallback Import

Sollte der Netzlaufwerkimport vorübergehend nicht genutzt werden (können), so steht die Option des [Fallback Imports] jederzeit zur Verfügung. Hierüber wird zunächst die Art des Reports gewählt und anschließend auf dem lokalen Rechner durchsucht und importiert. 

Mögliche Fehlermeldungen

Kann ein Report nicht erfolgreich importiert werden, so werden Fehlermeldungen im oberen Bereich der Ansicht generiert. Mögliche Fehlermeldungen könnten sein:

Report Auswahl

Importierte Daten

Die importierten Reports können zudem in der unteren Übersichtstabelle angezeigt werden. Über [Report Auswahl] kann der Report ausgewählt werden, der in der Übersichtstabelle erscheinen soll. Ersichtlich ist immer nur der aktuellste Import. Eine Übersicht über alle Wiedervorlagen, die in die aktuelle Periode gebucht wurden, kann ebenfalls angezeigt werden.

Beziehen sich Fehlermeldungen nicht auf den gesamten Report, sondern nur auf einzelne Positionen eines Reports, so werden diese in der Positionsübersicht unter Status entsprechend gekennzeichnet:

Die Position beinhaltet einen Fehler, der behoben werden muss, bevor weitergearbeitet werden kann. Ein häufiger Fall ist, dass ein Steuerkennzeichen im VAT@GTC nicht oder nicht korrekt angelegt ist, bspw. mit der falschen Steuerkennzeichenart oder einem falschen Steuersatz.

Es gibt möglicherweise Fehler im Zusammenhang mit dieser Reportposition., z.B. weil in den Stammdaten bestimmte Konten fehlen, die jedoch im RFBILA enthalten sind. Dieser Fehler muss nicht zwingend behoben werden, um fortzufahren.

Kein Plausibilitätsfehler in der Reportposition.

Speichern des Imports und Übertrag in die Meldung

Ist der Import erfolgreich durchgeführt worden, so kann der Datensatz gespeichert werden.

Unter der Übersichtstabelle können über [Speichern u. in Meldung übernehmen] der Import des Reports gesichert und die Daten in die Meldung übernommen werden. Anschließend erscheint der gespeicherte Report in der oberen Hälfte unter [Status Informationen] mit einem Häkchen [], dem Zeitpunkt des Hochladens sowie der Angabe des Benutzers. 

Importprozess

Ist ein Import eines Reports erfolgt, so verarbeitet das VAT@GTC die Dateien beim Import und passt diese an gewisse in den Stammdaten hinterlegte Regeln an. Was genau beim Importieren der jeweiligen Reports geschieht, wird nachfolgend erläutert.

Report RFUMSV00

Auf dem Abbild ist die Übersichtstabelle im VAT@GTC sowie der Original RFUMSV00 Report zu sehen. Die Spalten vom [BuKr] bis hin zur Spalte [Nicht abzuführen] werden in der Übersichtstabelle inhaltlich wie im Report abgebildet. Die dritte Abbildung zeigt dabei Änderungen, die auf einem entsprechenden Feld getätigt wurden.

Validierungen

Beim Importieren des RFUMSV00 werden folgenden Merkmale auf ihre Richtigkeit und Verfügbarkeit untersucht:

• Datum
• Buchungskreis
• Steuerkennzeichen (Steuerkennzeichen und MWST)
• Abzugsfähiges Steuerkennzeichen.

Stimmen all diese Positionen überein, erscheint in der Übersichtstabelle pro Zeile ein Häkchen. 

Vorzeichenwechsel

Ist der Import erfolgreich durchgeführt worden, wurden die Vorzeichen wie folgt angepasst:

In manchen SAP-System kann es jedoch sein, dass die Vorzeichen im RFUMSV00 anders ausgespielt werden. Mit der Standardeinstellung passiert dann bspw. folgendes:

Sind die Vorzeichen von BMG und Steuer im SAP-Report unterschiedlich, muss eine Abstimmung mit AMANA erfolgen, da im Stammdatenbereich Parameter angepasst werden müssen. 

Automatische Korrektur

Des Weiteren ist in der Abbildung [Importprozess RFUMSV00] ersichtlich, dass eine automatische Korrektur vorgenommen worden ist. Die Einstellung der automatischen Korrektur erfolgte vorab in den Stammdaten, wo entschieden werden kann, ob die Bemessungsgrundlage oder die Steuer als relevant angesehen werden soll. Eine automatische Korrektur liegt dann vor, wenn Bemessungsgrundlage und Steuer sich nicht auf den Cent genau entsprechen, die Abweichung aber innerhalb des ebenfalls in den Stammdaten eingestellten Autolimits liegt. Das VAT@GTC nimmt in diesem Fall eine automatische Korrektur vor, indem es – je nach Einstellung – die Bemessungsgrundlage an die Steuer anpasst und umgekehrt, so dass der angepasste Wert in das Meldungsformular übernommen werden kann. 

Übertrag der Werte in das Meldungsformular

Damit die Werte aus dem Import ordnungsgemäß in das Meldungsformular übernommen werden können, muss zuvor ein Steuerkennzeichen-Mapping vorgenommen worden sein. Des Weiteren muss im Dialog [Stammdaten: StKz] gekennzeichnet sein, welche StKz abzugsfähig sind. 

Ist das Häkchen nicht gesetzt worden, werden neben dem [Steuerbasisbetrag] die Spalten [Ausgangssteuer] und [Vorsteuer] im Report berücksichtigt. Mit Aktivierung dieses Feldes werden hingegen die Spalten [Steuerbasisbetrag], [abzugsfähige Ausgangssteuer] und [abzugsfähige Vorsteuer] erfasst.

Report RFUMSV10 

Auf dem Abbild [Importprozess RFUMSV10] sind der original Report sowie die Übersichtstabelle im VAT@GTC zu sehen. Auch hier werden die Spalten vom [BuKr] bis hin zur Spalte [Währung] in der Übersichtstabelle analog wie im Report abgebildet.

Validierung

Beim Importieren des RFUMSV10 werden folgenden Merkmale zunächst auf ihre Richtigkeit und Verfügbarkeit untersucht: 

• Datum 
• Buchungskreis
• Steuerkennzeichen 

Stimmen all diese Positionen überein, erscheint in der Übersichtstabelle pro Zeile ein Häkchen.

Vorzeichenwechsel

Ist der Import erfolgreich durchgeführt worden, wurden die Vorzeichen wie folgt angepasst:

Report RFBILA 

Auf dem Abbild [Importprozess RFBILA] sind der original Report sowie die Übersichtstabelle im VAT@GTC mit den gleichen Spalten zu sehen. 

Validierung

Beim Importieren des RFBILA werden folgenden Merkmale auf ihre Richtigkeit und Verfügbarkeit untersucht:

• Datum 
• Buchungskreis 
• Konto

Stimmen die Daten mit der aktuell ausgewählten Gesellschaft und Periode überein, so erscheint in der Übersichtstabelle pro Zeile ein Häkchen.

Vorzeichenwechsel

Die Vorzeichen bei Aktiv- / Aufwandskonten vom aktuellen Saldo der Bewegungsbilanz werden übernommen, weil im SAP i. d. R. im Soll gebucht wird. Da die Passiv-/ Ertragskonten vom aktuellen Saldo der Bewegungsbilanz im SAP i. d. R. im Haben gebucht werden, erfolgt hier eine Umkehrung der Vorzeichen. 

Warnmeldungen

Ist ein Konto nicht in den Stammdaten hinterlegt, so wird dies durch einen [Hinweis ] gekennzeichnet. Dennoch ist ein Import möglich. Die Konten die mit einem [Hinweis ] versehen sind, werden nicht mit importiert.