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- Für Zielpositionen im Bilanzvergleich können folgende Dialoge und Spalten verwendet werden:
- Dialoge: HGB, HGBCORR, IFRS
- Spalten: IMPORT, MANUAL, OCITEMP, GUVTEMP, OCIPERM, GUVPERM sowie Mapping-IDs von Differenzspalten (im u.a. Beispiel: 4)
- Für die Formulierung von Bedingungen in den einzelnen Zellen der Mapping-Datei können die Vergleichsoperatoren <, <=, ==, !=, >=, >verwendet werden („Java-Notation“).
- Beispiele:
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- Die TRR kann als Dialog mit „TRR“ oder auch „TRRSingle“ benannt werden.
- Sonstige
- Toolbox / Tatsächliche Steuern (Ausland):
- Verlustvortrag / Entwicklung Verlustvortrag: Die genaue Adressierung der einzelnen Elementen ist (siehe Import - technische IDs zu entnehmen. ): Beispiel: Das Element TAX.TLOSSCARRFOR.100_0#REALIZESHORT wird wie folgt adressiert:
- Sollen Werte in die Tabelle TIMPORT geschrieben werden, lautet der Dialog „TIMPORT“ und die Zielzeile ist die KEYID, mit der der Wert in die Tabelle geschrieben wird (Zielspalte bleibt leer).
- In Planungsperioden und in die "Verteilung" der Anlage AESt bei Personengesellschaften kann nicht importiert werden.
Mapping: "Komfort-Regeln"
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- Sachverhalte (IFRS – HGB und HGB - StB) inkl. Differenzspalten können ebenfalls importiert werden.
- Bitte beachten: Beim Import von Sachverhalten zu einer Bilanzposition werden zunächst alle Sachverhalte der Gesellschaft gelöscht.
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- Mit dem folgenden Mapping wir wird im IFRS-Block wie auch im HGB-Block jeweils ein Sachverhalt mit dem Schlüssel (Bezeichnung) SV_0b und der Beschreibung „Test B“ angelegt. Im IFRS-Block wird der IFRS-Wert importiert, im HGB-Block der HGB- und der Abweichungs-Wert.
- Differenzwerte können in den IFRS-Block wie auch in den HGB-Block mit den Spaltenbezeichnungen OCITEMP, GUVTEMP, OCIPERM, GUVPERM und Mapping-IDs von Differenzspalten importiert werden.
- Zulässige Ziel-Dialoge und Ziel-Spalten:
- Standard:
- IFRSDETAIL + IFRS
- IFRSDETAIL + Differenzspalten
- HGBDETAIL + HGB
- HGBDETAIL + HGBCORR
- HGBDETAIL + Differenzspalten
- Flag: EDIT_STB_VALUE_BALANCEPOS
- IFRSDETAIL + IFRS
- HGBDETAIL + HGB
- HGBDETAIL + TAX
- HGBDETAIL + Differenzspalten
- Flag: EDIT_STB_VALUE_BALANCEPOS; keine lokale Bilanz in den Gesellschafts-Stammdaten
- IFRSDETAIL + IFRS
- IFRSDETAIL + TAX
- IFRSDETAIL + Differenzspalten
- Standard:
Import und
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Mapping für SmartTaxBalance
- Der Import von HGB-Werten und Sachverhalten kann in Form eines REST Service auch aus SmartTaxBalance (STB) heraus angestoßen werden.
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- Berechnung mit Währungskursen
- Abfrage auf Rechtsform
- Abfrage auf Land/Steuerrecht
- Massenimport
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