Situation:

In VZ 2017 und später werden die Zeilen "70.1" und "70.2" als "bearbeitbar" und leer angezeigt (keine Werte eingetragen). Es ist möglich, einen Wert einzugeben. Wenn anschließend der Button "Speichern" angeklickt wird, werden die Werte nicht gespeichert und die Felder in diesen Zeilen sind anschließend leer.

Lösung:

Nach der Bereinigung sind die Felder in Zeile 70.1 bis Zeile 70.4 gesperrt, wenn der Dialog für eine Organgesellschaft oder einen Zwischenorganträger aufgerufen wird.

Situation:

Die Angaben zur Anlage GK Zeile 156 werden beim Speichern gelöscht oder gar nicht gespeichert.

Das Verhalten tritt seit Version 23.15 auf.

Lösung:

Die Angaben zur Anlage GK Zeile 156 werden korrekt aktualisiert und gespeichert.

Situation:

Beim Speichern der GewSt 1 A ändert sich bei jedem Speichern der Wert in Zeile 108, der aus automatisierten Detailinformationen der Tochtergesellschaften berechnet wird.

Lösung:

Der Wert muss gleich bleiben, da er sich aus den Daten der weiter unten in der Hierarchie stehenden Unternehmen zusammensetzt.

Situation:

Aktuell wird die Zeile 10 in der Anlage OG als Summe der Zeilen 6 bis 8 berechnet. In den Validierungsregeln der Finanzverwaltung wird die Summe aus Zeile 6 bis 8 mit der Zeile 10 zwar "validiert" (keine harte Validierung), allerdings müssen sich die beiden Werte aus fachlicher Sicht nicht decken.

Lösung:

Insofern ist die Zeile 10 zu öffnen, damit der Anwender dort einen entsprechenden Wert manuell editieren kann.

GTC-1447

Aktivierung

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Situation:
Die Aktivierung von Income Taxes funktioniert mit der MAC-Adresse des Servers. Unter Linux ermittelt die Implementierung die MAC-Adresse mit "/sbin/ifconfig -a". Dieser Befehl ist seit langem veraltet und steht in neueren Linux-Versionen nicht mehr zur Verfügung.

Lösung:
Die Implementierung ermittelt die MAC-Adresse nun zusätzlich mit "/sbin/ip -a address".

-

-

GTC-639

Import

Mapping

Situation:
Wenn eine interne Zeile (Typ '---' im Mapping, „Alias“) verarbeitet wird, wird die Spaltennummer nicht korrekt angezeigt, sobald bei der Auswertung oder Validierung eines Mapping-Feldes ein Fehler auftritt (z.B.: wegen eines Syntaxfehlers).

Lösung:
Die Spaltennummer wird in einer Fehlermeldung korrekt angegeben.

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AMP-4941

Schnittstellen

Import Suite

Situation:

Der Dialog "Import Suite" (Datenübernahme aus Tax Balance) kann nicht zusammen mit der Mapping Engine verwendet werden.

Lösung:

Im Dialog "Import Suite" (Datenübernahme aus Tax Balance) kann eine Schnittstellenstruktur mit Quelle "Direct Import" der Mapping Engine verwendet werden.

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AMP-4943

Allgemein

Popups

Situation:

In manchen Dialogen zeigt das Bestätigungs-Popup beim Löschen eines Eintrags (eg: § 8b KStG) keine Details über das ausgewählte Element.

Lösung:

Das Bestätigungs-Popup beim Löschen eines Eintrags zeigt signifikante Details über das ausgewählte Element.

AMP-5750

Schnittstellen

Import

Situation:

Der Direktimport (Import aus Datenbanktabelle TIMPORTBS) steht nur dann zur Verfügung, wenn das Standardmapping (Richtung: "Import") verwendet wird.

Lösung:

Der Direktimport (Import aus Datenbanktabelle TIMPORTBS) steht auch dann dann zur Verfügung, wenn die Mapping Engine (Richtung: "Import (erweitert)") verwendet wird. Ein zugehöriges Mapping wird im Dialog "Importmapping" gepflegt.

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AMP-5740

Stammdaten

Rollen

Situation:

Im Portal vorgenommene Änderungen an Rollen und Rollenzuweisungen sind möglicherweise nicht mit den in Income Taxes gespeicherten Daten synchronisiert (z. B. aufgrund eines Netzwerkfehlers). Es ist zu beachten, dass der einzige mögliche Fehler das Löschen von Rollen und Rollenzuweisungen betrifft.

Lösung:

Rollen und Rollenzuweisungen werden beim Starten des Income Taxes Tomcat und bei der Benutzeranmeldung mit dem Portal synchronisiert.

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AMP-6995

Stammdaten

Rollen

Situation:

Rollenzuweisungen konnten nicht an das IncomeTaxes übertragen werden, wenn eine Rolle, die dem IncomeTaxes nicht bekannt ist, Teil der zu speichernden Zuweisungen war. (D.h. wenn diese Rolle keine Zugriffsrechte auf IncomeTaxes hat)

Lösung:

Die Selectboxen für das IncomeTaxes im Portal - Rollenzuordnung (Unternehmen, Berichtsdimensionen und Länder) wurden wieder zu Multiselectboxen.

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-

Einzelgesellschaft - Steuerrechnung (Inland)

Toolbox

Situation:

Die Berechnung für die Toolbox in Zeile 20.1.6 beinhaltete nicht den Wert aus der Zeile 11.1.

Lösung:

Die Zeile 11.1 wird in der Toolbox bei der Berechnung der Zeile 20.1.6 berücksichtigt.

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1301084

Situation:

Übertragung der Daten aus dem Questionnaire. Neuer Import Dialog erforderlich.

Lösung: 

Die Funktion zur Übertragung von Werten aus dem Questionnaire sollte aus dem Importdialog "Income Taxes" in einen separaten Dialog namens "Questionnaire Value Transfer" ausgelagert werden. in diesem neuen Import wird dem Benutzer die Möglichkeit gegeben, auszuwählen, ob die Werte für die aktuelle Gesellschaft oder für alle Gesellschaften übertragen werden sollen.

Situation:

Es gibt neue Berechtigungsobjekte Standard-/Advanced-/Individualberechnungen

Solution:

Die Berechtigungsobjekte müssen zu den Pillar2-Berechtigungsobjekten hinzugefügt werden.

Situation: 

Unsere Benutzer benötigen eine Validierung, um die Erstellung einer Zuordnung mit identischem Quell- und Ziel-CE zu verhindern

Lösung: 

Es ist nicht mehr möglich, die gleiche Ziel-CE auszuwählen, wenn die Quell-Ce dieselbe ist. Die Ziel-CE, die als Quelle ausgewählt wurde wird nicht angezeigt.

Situation:

Die in der CountryDataCollection eingegebenen aktuellen Werte sind nur einem ISO-Code zugeordnet. 

Lösung:

Mit der Einführung der neuen Dimensions zuordnung „Subgroup“ müssen sichergestellt werden, dass die aktuellen Daten für einen ISO-Code automatisch in jede mögliche ISO-Code/Untergruppe-Kombination innerhalb eines Migrationsauftrags kopiert werden.

Situation:

Im Moment werden die Informationen in der Länderdatenerhebung nach ISO-Code erfasst. 

Lösung: 

Anpassungen werden nicht nur über den Iso-Code sondern auch über einen Iso-Code/Reporting Dimension Schlüssel vorgenommen werden.

Situation:

Es wird eine grundlegende Validierung in den Berechnungsdialigen benötigt, um zu sehen, ob die Daten konsistent und valide sind.
Lösung:

Bein öffnen der entsprechenden Dialoge werden Berechnungen durchgeführt, die die eine bestimmte Nachricht auslösen.
Weiterhin erfolgt eine Validierung über den "Berechnung durchführen" Button, welche als Tabelle angezeigt wird.
Wenn der Snapshot gespeichert wird, wird ein Flag im Snapshot gesetzt, wenn Validierungsfehler aufgetreten sind. Der Snapshot Übersicht werden zwei neue Spalten hinzugefügt. Leseansicht (Lupe, zum öffnen der Detailansicht) und ein Warnsymbol, wenn das Flag gesetzt wurde. 
Die Validierungstabelle kann nach der Berechnung über den Detaildialog aufgerufen werden.
Der Validierungsbericht wird dann bei Bedarf erstellt und unter den Snapshot-Eigenschaften angezeigt. 

Situation:

Die Berechnung für Pillar 2 kann entweder nach den von der OECD veröffentlichten „normalen“ GloBE-Regeln oder als Qualified Domestic Minimum Top-up Tax („QDMTT“) erfolgen. 

Ob die Berechnung nach GloBE-Regeln oder als QDMTT erfolgt, wird in der (neuen) Jurisdictional Data Collection in DMT-0 festgelegt.

Lösung:

In allen Berechnungen (C1 - C5) sollte in einer zweiten Kopfzeile unterhalb des aktuellen Kopfzeile die Information „GloBE“ oder „QDMTT“ eingefügt werden.

Situation: 

Löschen von Zeilen

Lösung: 

Calculation / Jurisdictional Blending

• Delete Row TT-3.2 (Safe Harbour Election: Top-Up Tax is set to zero)
• Delete "- {TT-3.2}" of formula in TT-3

Situation:

Etikettenänderung in C1 und C2 der Kalkulation

Lösung:

C1/3.5a + C2/CO-2.1

alt: Buchwert der relevanten förderfähigen materiellen Vermögenswerte, die sich zu Beginn des Berichtsjahres in dem Land befinden
neu: Wert der relevanten förderfähigen Sachanlagen, die sich zu Beginn des Berichtsjahres im jeweiligen Land befinden
C1/3.5b + C2/ CO-2.2

alt: Buchwert der relevanten förderfähigen materiellen Vermögenswerte, die sich am Ende des Berichtsjahres in dem betreffenden Land befinden
neu: Wert der relevanten förderfähigen Sachanlagen, die sich am Ende des Berichtsjahres im jeweiligen Land befinden

AMP-7045

AMP-7047

Situation:

Die Berechnung für ältere Zeiträume muss konsistent gehalten werden.
Lösung:

Das Konzept der BRGs wird in Pillar 2 eingeführt. Die Neuberechnung muss von einer BRG abhängig sein. Wenn die BRG in der Periode gesetzt wird, kann die Berechnung ausgeführt werden. Wenn die BRG nicht gesetzt wird, wird die alte Berechnung ausgeführt.

Situation:

Der Import kann für den Monat "Dezember" nicht durchgeführt werden.

Lösung:

Der Import wurde dahingehend korrigiert. Es kann in alle Monate von Januar bis Dezember importiert werden.

Situation: 

QDMTT-Berechnungsparameter fehlen.

Lösung: 

QDMTT- Berechnungsparameter hinzufügen. Es sind Folgende Zeilen in den Dialogen betroffen:

C1 - Safe Harbour Check

• Keine

C2 - CE Calculations

• CO-1.2 und CO-2.4

C3 - De Minimis Check

• DMC-5.2 und DMC-5.3

C4 - Jurisdictional Blending

• CO-1.2 und CO-2.4 und TT-1.1

C5 - Top-up Tax Allocation

• Keine

Die aktuelle Version der Länderdatenerhebung besteht aus echten länderspezifischen Daten und Daten, die sich technisch auf eine Untergruppe in einem Land beziehen. Die derzeitige "Country Data Collection" soll geändert werden.

Lösung:

Neuer "Jusidictional Data Collection" Dialog, dessen Daten abhängig von Land und Reporting Dimension ist. Die Datensammlung ist abhängig vom IsoCode und besteht zusätzlich aus Daten die sich auf das QDMTT beziehen. Weiterhin wird der Dialog "Country Data Collection" umbenannt in "Jurisdictional elections"

Situation:

Der Steuersatz wird häufig über "Kopie aus Steuerberechnung" aus den Stammdaten importiert.
Bei einigen Unternehmen wird der Steuersatz in den Länderstammdaten auf Landesebene erfasst, bei anderen Unternehmen wird der Steuersatz Gesellschaftsspezifisch erfasst.

Lösung: 
Die Auswahl erfolgt anhand der Checkbox in den Gesellschaftsstammdaten unter Steuersätze, Gesellschaftssteuersätze. Es wird eine Export ID benötigt, die den Ländersteuersatz oder, falls verwendet, den Gesellschaftsspezifischen Steuersatz angibt. Hierfür werden zwei neue Export IDs benötigt, die den Ländersteuersatz oder, falls verwendet, den Gesellschaftsspezifischen Steuersatz verwenden MD_TaxRate.AppliedAverage und MD_TaxRate.AppliedAverageCurr.

Situation:

Es ist noch nicht möglich Daten in den Pillar2 Bereich zu importieren. 

Lösung:

Das Pillar2 einen neuen Import-Menüpunkt unterhalb des Cockpit-Menüpunktes erhalten. Unterhalb des Import-Menü Punktes wurde der bereits bestehende  "Import from Tax"- und der neue "Allocations" Punkt positioniert. Der Allocations Menüpunkt enthält den neuen Import, der über eine Excel-Vorlage bereitgestellt werden und auf der Importseite heruntergeladen werden kann. Die Schnittstelle sollte sowohl für Steuerzuordnungen als auch für FTE und PE-Allocations funktionieren. Wenn die Excel-Vorlage Daten für Tax & FTE/PE-Verrechnungen enthält, werden beide importiert, unabhängig vom Quelldialog des Imports. Der Benutzer kann vor dem Import angeben, ob alle vorhandenen Zuordnungen gelöscht werden sollen.
Ist dies nicht der Fall, werden die importierten Elemente additiv gespeichert.

Nach dem Importieren der Excel-Tabelle präsentieren wir eine Vorschauliste der analysierten Elemente mit einem Hinweis, ob das Element korrekt importiert werden kann oder einen Validierungsfehler aufweist. Nachdem der Benutzer die Liste überprüft hat, kann er die korrekt angegebenen Elemente speichern oder den Import abbrechen.

Situation: Anpassungen in der CE Calculation Berechnung erforderlich.

Lösung: Anpassungen der Berechnung in CE Calculation Zeilen: CT-2.6 und DT-2.1
sowie neue Zeilen CT-2.12 und DT-2.16
Für die Anpassung muss ein neuer Questionnaire in die Periode eingespielt werden. 

Situation:

In dezentralen Steuerabteilungen besteht die Notwendigkeit, dass lokale Mitarbeiter eine unabhängige Berechnung für ihr Land durchführen. 
Darüber hinaus kann es für eine zentrale Steuerabteilung auch interessant sein, nur die Ergebnisse für ein bestimmtes Land berechnen zu wollen.

Lösung:

Wenn ein Snapshot erstellt wird und der Snapshot Type „Begrenztes Länder-Snapshot“ ausgewählt ist, wird ein neuer Snapshot erstellt,
der nur die Unternehmen in Ländern mit dem ausgewählten ISO-Code berücksichtigt. Die Daten aller anderen Unternehmen werden nicht im Snapshot

Situation:

Um alle Meilensteine zu schließen ("erledigt"), muss der Anwender die Dialoge in der richtigen Reihenfolge speichern und die Meilensteine nacheinander schließen. Wird der Meilenstein "Latente Steuern" auf "erledigt" gesetzt, verbleibt der Meilenstein "Überleitungsrechnung" immer im Status "in Arbeit", auch wenn der Status eigentlich plausibel" ist. Erst nach einem anschließenden Speichern des TRR-Dialogs wechselt der Meilenstatus in den Zustand "plausibel". Erst dann ist das Schließen möglich.

Lösung:

Wird der Meilenstein "Latente Steuern" geschlossen, wird im Hintergrund direkt der TRR-Dialog neu berechnet. Der Meilenstein "Überleitungsrechnung" wird entsprechend der daraus errechneten Validierung automatisch auf den Status 'plausibel' gesetzt oder weiterhin im Status 'in Arbeit' belassen.

Situation:

Der Bundesrat hat am 22. März 2024 dem Kompromissvorschlag des Vermittlungsausschusses zum Wachstumschancengesetz zugestimmt.

Mit dem Wachstumschancengesetz wird die prozentuale Grenze für die sogenannte Mindestgewinnbesteuerung bei der Körperschaftsteuer von bisher 60 % auf 70 % angehoben (§§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 31 Abs. 1 Satz 1 KStG). Bei der Gewerbesteuer gibt es in diesem Zusammenhang keine Änderungen.

Lösung:

Wird eine Periode mit einem Ultimo > 31.12.2023 angelegt, wird der erweiterte Verlustvortrag in der Zeile 27 der Anlage mit 70% (statt bisher 60%) berechnet.










Die Anpassung wurde für die Formularsets 2017 und 2022 ff. umgesetzt.

Situation:

In neu installierten Umgebungen kommt es zu dem Verhalten, dass ein Wechsel vom Modul Income Taxes in das Modul Portal nicht möglich ist. Das gleiche Verhalten tritt auf, wenn ein neu angelegter Benutzer mit dem System arbeitet.

Lösung:

Die Verbindung zwischen den Modulen Portal und Income Taxes funktioniert in beide Richtungen ordnungsgemäß.

Situation: 

Beim öffnen des Dialoges Questionnaire Administration wurde ein Fehler angezeigt, wenn die TQ Periode keinen Meilenstein hatte.

Lösung:

Der Questionnaire Administrations Dialog kann geöffnet werden, auch wenn die Periode keinen Meilenstein enthält

Situation:

Die Zuordnung von Verbindungsinformationen in den Stammdaten einer Gesellschaft ist obsolet, da die gleiche Funktionalität über Stammdaten / Schnittstellen in flexiblerer Form angeboten wird.

Lösung:

Der veraltete Block für „Zuordnung der Verbindungsinformationen“ wird aus dem Stammdatendialog einer Gesellschaft entfernt.

Situation:

Der Dialog "Import Suite" ermöglicht den Import von Tax Balance-Werten.

Derzeit kann der Importvorgang auf dieser Seite gestartet werden. Allerdings muss der Benutzer den Dialog anschließend manuell aufrufen, um die Seit zu aktualisieren. Dauert der Import länger, muss dieser Vorgang u.U. mehrmals wiederholt werden, bis die Tax Balance-Verarbeitung abgeschlossen ist. Erst dann wird das Importergebnis angezeigt und kann vom Benutzer gespeichert werden.

Lösung:

Nach Starten des Imports aktualisiert sich die Seite automatisch. Solange der Import läuft, erscheint eine entsprechende Meldung. Sobald der Import beendet ist, wird das Importprotokoll angezeigt.

Die Seite darf während des Imports auch verlassen werden.

Situation:

Sofern Zuwendungen ohne Zuwendungsbescheinigung vorliegen, wird der Spendenabzug für die GewSt falsch berechnet, da in der Berechnung der Zeile 26 Zuwendungen auf die Zeile 1 abgestellt wird.

Lösung:

Die Zeile 26 (Summe der abziehbaren Zuwendungen (dem Grunde nach)) stellt auf die Zeile 3 (Im aktuellen Veranlagungszeitraum geleistete Zuwendungen (§§ 52-54 AO)) ab. Somit werden Zuwendungen ohne Zuwendungsbestätigung(en) bei der Ermittlung der abziehbaren Zuwendungen nicht mehr berücksichtigt.  

Situation:

Excel-Dateien mit einem Suffix in Großbuchstaben (z. B. SAMPLE.XLS) werden von der Mapping Engine nicht korrekt interpretiert. Infolgedessen treten beim Import mehrere Fehler auf.

Lösung:

Die Mapping Engine unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung bei den Dateinamen.

Situation:

In Anlage BEG werden in Zeilen 1 bis 5 Stammdaten aus den zugeordneten Partner-Gesellschaften übernommen. Diese werden pro Gesellschaft und Anlage BEG jeweils aus der Datenbank geholt. Das kann bei entsprechend vielen Anlagen BEG zu Performance-Problemen führen.

Lösung:

Die Stammdaten werden analog zur Anlage FB jeweils erst über den Button "Partner übernehmen" in die Anlage BEG gezogen. Beim Durchrechnen der Anlage BEG werden diese dann dann nur noch abgerufen und nicht mehr neu aus der untergeordneten Einheit geholt. Dies reduziert Datenbankzugriffe.

Situation:

Bei geschlossenen Meilensteinen wurden trotzdem noch Meilenstein Erinnerung als E-Mails versendet.

Lösung: 

Keine E-mail Benachrichtigung mehr, wenn die Meilensteine geschlossen sind.

Situation:

Sind die beiden Checkboxen in den Gesellschaftsstammdaten "Ist die Anwendbarkeit der Konzernklausel gegeben (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG)?" oder "Ist die Anwendbarkeit der Escape-Klausel gegeben (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c EStG)?" nicht in der Datenbank gespeichert, werden sie als angehakt ausgewertet.

Lösung:

Sind die beiden Checkboxen in den Gesellschaftsstammdaten "Ist die Anwendbarkeit der Konzernklausel gegeben (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b EStG)?" oder "Ist die Anwendbarkeit der Escape-Klausel gegeben (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c EStG)?" nicht in der Datenbank gespeichert, werden sie nicht angehakt ausgewertet. Die Korrektur kann mit der Berechnungsgrundlage 1301078 aktiviert werden.

Situation:

Das DB-Migrationsskript "V20231201100000130__Update_Flags_TSYSTEM_TAUTHOBJECT_TAUTHORIZATION.sql" schlägt fehl, wenn in der Benutzerrolle "TQCalendar" verfügbar ist.

Lösung:

Hinzufügen von Datenbankscripten

Situation:

Aufgrund der festgelegten Breite der A1 Felder wird das lesen des eingetragenen Textes erschwert und ist, bei längeren Texten, nicht lesbar.

Lösung:

Zeilenumbrüche wurden eingebaut.

Situation:

Die Periodenanlage resultiert in einem Fehler, wenn die Basisperiode keinen Questionnaire enthält.

Lösung:

Der Fehler wurde behoben. Es ist nicht zwingend ein Questionnaire in der Basisperiode notwendig, um eine Periode anzulegen.

Situation:

Wenn in einem Questionnaire Dialog von einer Periode mit aktivierten Questionnaire zu einer Periode mit nicht aktivierten Questionnaire wechselt, wird der Questionnaire trotzdem angezeigt. 

Lösung: 

Der Questionnaire wird nicht mehr angezeigt, wenn man in eine Periode wechselt in der der Questionnaire nicht aktiviert ist. Es wird auf die Startseite Umgeleitet mit einer Infomeldung.

Situation: 

Bei der Verarbeitung der BP-Sachverhalte wurden die Dialoge der Tatsächlichen Steuer nicht mehr durchgerechnet. Daher wurden aus den BP-Effekten berechnete Werte nicht aktualisiert, unter anderem die Zeilen BP IV, BP V und BP VI im Dialog Tatsächliche Steuern.

Lösung:

Bei der Verarbeitung der BP-Sachverhalte werden die Dialoge der Tatsächliche wieder mit  durchgerechnet. Um die Werte in der Tatsächlichen Steuer zu aktualisieren, sollte die BP-Verarbeitung erneut durchgeführt werden.

Situation:

Seit dem Formularset 2020 steht der Dialog "Entwicklung Verlustvortrag" für Gesellschaften mit dem deutschen Steuerrecht nicht mehr zur Verfügung.














Im Dialog "Verlustvortrag" werden die Ausgangswerte seit diesem Zeitpunkt für "Zinsschranke" und "§ 15a EStG"-Sachverhalte nicht mehr automatisch ermittelt.

Lösung:

Der "Brutto-Betrag, zeitlich nicht befristet" für Zinsschranke wird ab dem Formularset aus der Zeile 27 der "Anlage Zinsschranke" und der Wert für "§ 15a EStG"-Sachverhalte aus der Summenspalte der Zeile 106 aus dem BMG-Transfer der jeweiligen Personengesellschaft ermittelt.

Die von Tax Balance genutzten Schnittstellen konnten keine autorisierte Antwort erstellen. Die Ausführung des Masterdata-Imports in Tax Balance führte zu einem Fehler.

Die Dienste können Benutzer nun wieder autorisieren.

Situation:

Periodenkopien sind über eine Stored Procedure in der Datenbank implementiert. Bei großen Perioden (z.B. 800 Gesellschaften, 2 Millionen Differenzen) und MS SQL Server wurde die Prozedur nicht in einer angemessenen Zeit ausgeführt.

Lösung:

Das Transact SQL Skript wurde umgeschrieben, wodurch sich die Performanz signifikant verbesserte.

Situation:

Der Periodenexport kann nicht durchgeführt werden und bricht mit einer Fehlermeldung ab, wenn in der Periode mehrere Berechnungsgrundlagen hinterlegt wurden.

Lösung:

Beim Periodenexport werden Zeilenumbrüche zwischen den Berechnungsgrundlagen entfernt. Der Export ist somit wieder möglich.

Situation:

Über den aktuellen Periodentransfer werden derzeit keine Questionnaire Werte mitberücksichtigt.

Lösung:

Questionnaire Strukturen werden beim Transfer von Stammdaten, Questionnaire Werte beim Transfer von Bewegungsdaten ab sofort mitberücksichtigt.

Situation:

Die Finanzverwaltung verarbeitet den Wert der Zeile 34 bei der Berechnung des Gewerbeertrages mit Minus. Im GTC werden die steuerfreien Erträge aber bereits negativ berechnet und mit Plus in der Berechnung des Gewerbeertrags berücksichtigt. Dies führt dazu, dass die Veranlagung nicht mit der Berechnung im GTC übereinstimmt (VZ 2018).

Zudem werden im Veranlagungszeitraum 2018 Vorschlagswerte für die Zeilen 18 und 19 in der Anlage BEG falsch berechnet. 

Lösung:

Die Vorzeichenlogik der Zeile 34 in der GewSt 1 A wurde für den Veranlagungszeitraum 2018 mit der Berechnungsgrundlage 1301076  entsprechend angepasst. Auch die Berechnungen der Vorschlagswerte für die Zeilen 18 und 19 der Anlage BEG wurden entsprechend korrigiert. 

Situation:
Bei der Berechnung der Zeile S.1 in der GewSt 1 A wird die Zeile 49, in der ein Korrekturbetrag nach § 45 Abs. 1 InvStG eingetragen wird, abgezogen (VZ 2022). Zeile 49 ist jedoch hinzuzurechnen, da § 45 Abs. 1 InvStG eine Hinzurechnung zum Gewerbeertrag - ähnlich des § 8 Nr. 5 GewStG - regelt. Auch die Ausnahme gemäß § 45 Abs. 1 S. 2 InvStG würde im GTC nicht zu einer Kürzung führen.

Lösung:

Mit der Berechnungsgrundlage 1301075 wurde dieser Umstand korrigiert, sodass bei der Berechnung der Zeile S.1 in der GewSt 1 A die Zeile 49 nun hinzugerechnet wird.

Situation:

Periodenarten v1 und v2 können mit aktiviertem Flag SHOW_OLD_PERIOD_VERSIONS weiterhin angelegt werden. Das führt zu Support- und Wartungsaufwänden. 

Lösung:

Das Flag wird entfernt. Periodenarten v1 und v2 können nicht mehr angelegt werden.

Situation:

Es gibt keinen modul-übergreifenden Standard, um die Verfügbarkeit der Systeme automatisiert zu überprüfen.

Lösung:

Alle Portalmodule haben sich auf einen standardisierten Health Check geeinigt. IncomeTaxes unterstützt diesen Standard mit Details zur Datenbankverfügbarkeit und der Validität des DB-Schemas.

Darüber hinaus verwenden die REST  Endpoints die neuen Bibliotheken portalconnect-core und portalconnect-webclient.

Situation:

In der Schnittstellenstruktur für Direktimporte gibt es die Checkbox "Daten aus der Direktimport-Tabelle nach dem Import löschen", die aber bisher nur bei TQ-Importen berücksichtigt wird.

Lösung:

Die Checkbox wird auch bei Importen in die Latenten und Tatsächlichen Steuern berücksichtigt: Wenn die Checkbox aktiviert ist, werden bei einem Direktimport nach dem Speichern der Werte die Einträge in der Datenbanktabelle TIMPORTBS gelöscht.

Das bislang hierfür benötigte Custom Flag "CLEAR_TIMPORTBS_AFTER_SAVE" ist obsolet und wird aus der Datenbanktabelle TSYSTEM gelöscht.

Situation:

Erfahrungsgemäß wird der (Teil-) Konzern-Dialog "Sonstige" von den Anwendern nicht genutzt.

Lösung:

Der (Teil-) Konzern-Dialog "Sonstige" wird entfernt.

Situation:

Für die Zeilen 0.2.1, 0.2.2, 0.4.1, 0.4.2 sowie 0.6.1 wird die Summen-Spalte im Dialog "Tatsächliche Steuern" nicht berechnet. Dies führt dazu, dass die Zeile 0.12  in der Summen-Spalte ebenfalls falsch berechnet wird.

Lösung:

Mit der Berechnungsgrundlage 1301074 wurde dieser Umstand korrigiert, sodass nun im Dialog "Tatsächliche Steuern" für die Zeilen 0.2.1, 0.2.2, 0.4.1, 0.4.2 sowie 0.6.1 auch die Summen-Spalte berechnet wird.

Situation:

Der Import über das erweiterte Mapping (Flags: INTERFACE_CONFIG = 2, MAPPING_VERSION = 3) in Dialoge des Bereichs Tatsächliche Steuern ab VZ 2018 läuft in einen allgemeinen Fehler.

Lösung:

Der Fehler entstand

im Rahmen einer Optimierung bei der Bereitstellung des Imports für Anlage FE-K-Bet und wurde an dieser Stelle entsprechend behoben.

Situation:

Wenn ein Anwender sich in einem Dialog einer Konzerngesellschaft befindet, erscheint bei einem Anwender im (Teil-) Konzern Import eine entsprechende Warnmeldung. Damit wird darauf hingewiesen, dass eine parallel zum Import stattfindende Bearbeitung zu Konflikten beim Speichern führen kann. Der (Teil-) Konzern Import ist allerdings gar nicht ausführbar.

Lösung:

Mit der Warnung bezüglich der gleichzeitigen Bearbeitung einer Teilkonzerngesellschaft wird ein Button "Trotzdem importieren" eingeblendet. Damit kann der (Teil-) Konzern Import trotzdem ausgeführt werden.

Situation:

Im Rahmen einer Performance-Optimierung wurde u.a. auch die Anzeige von 8b-Sachverhalten im 8b-Dialog überarbeitet. Dabei hat sich ein technischer Fehler eingeschlichen, so dass im Falle von mittelbaren 8b-Sachverhalten der 8b-Dialog nicht mehr aufgerufen werden konnte (Formularset 2017 bis 2022).

Jahresabschlussperioden mit Formularset 2017 und mit der Berechnungslogik "Netto" sind von diesem Umstand nicht betroffen.

Lösung:

Durch eine technische Anpassung kann der 8b-Dialog nun auch im Falle von mittelbaren 8b-Sachverhalten ordnungsgemäß aufgerufen werden.

Situation:

Es sollen Zerlegungsdaten (GewSt, KSt) versendet werden. Wenn es sich um Versendungen mit mehreren 1000 Datensätzen (Gemeinden) handelt, dauert die Generierung der XML-Datei extrem lange.

Lösung:

Die Routine wurde angepasst, so dass das Generieren der XML-Datei um ca. 33% beschleunigt wurde.

Situation:

Sobald ein Beteiligter zu 0,00 % beteiligt ist und die Anlage FE- AUS1 ausgefüllt wird, werden die Zeilen 24.1 bis 24.6 für diesen Beteiligten mit 0,00 gefüllt. Dies führt bei der anschließenden elektronischen Versendung zu Validierungsfehlern.

Lösung:

Die Zeilen 24.1 bis 24.6 werden im oben genannten Fall nicht gefüllt, wodurch sie auch nicht versendet werden.

Situation:

Sofern auf Ebene einer Organgesellschaft oder einer Personengesellschaft in der Anlage AESt übrige ausländische Einkünfte in der Zeile 27 erklärt werden, so ist die Angabe der ausländischen Steuern in Zeile 28 für die elektronische Übermittlung nicht notwendig, weil es an einer entsprechenden Validierungsregelung fehlt. Allerdings fehlt die Angabe zu den ausländischen Steuern dann auf Ebene des Zwischenorganträgers/Organträgers bzw. des Mitunternehmers, da die Zeilen 33 bis 35 bzw. 38 bis 40 stets gemeinsam und ggf. mit dem Wert 0,00 anzugeben und zu erklären sind.

Dadurch kam es zu Validierungsmeldungen beim Versand der Steuererklärung.

Lösung:

Sobald die Zeile 27 bei einer untergeordneten Gesellschaft gefüllt wurde und die Zeile 28 leer ist, wird beim Zwischenorganträger/Organträger/Mitunternehmer die Zeile 33,34,35 bzw. 38,39,40 ggf. mit 0,00 gefüllt.

Situation:

Die Meilensteine der aktuell ausgewählten Gesellschaft befinden sich bereits im Status "erledigt" oder "geprüft".
Nun wird im Bereich "Stammdaten" eine andere Gesellschaft editiert.

Es tritt das Fehlverhalten auf, dass die Meilensteine für tatsächliche und latente Steuern, der im Hintergrund aktuell ausgewählten Gesellschaft (nicht die, die editiert wurde) auf "in Arbeit" zurückgesetzt werden. Der TRR-Meilenstein behält seinen Status.

Das Verhalten tritt seit Version 22.24.00 auf.

Lösung:

Der Bereich Stammdaten / Gesellschaften wurde analysiert und Zugriffe auf die aktuell im Hintergrund ausgewählte Gesellschaft unterbunden.

Es werden die Meilensteine, der Gesellschaft, die in den Stammdaten editiert wird, überprüft und ggf. zurückgesetzt.

Situation:

Die aktuelle Rechtslage macht es notwendig die Berechnungen im Formularset 2017 anzupassen, um darin den Jahresabschluss 2023 für Kapitalgesellschaften abbilden zu können.

Lösung:

Anpassungen in den Dialogen: Anlage GK, GewSt1A, BMG- Transfer, Tatsächliche Steuern und TRR

Damit die Änderungen aktiv werden, muss das Ultimo der Periode > 31.12.2022 sein. Zusätzlich ist die BRG 1301068 zu aktivieren.

Situation:

Die Zinsschranke Zeile 3 ist bei bestimmten Rechtsformschlüsseln nicht editierbar.
Ebenfalls werden die Zeile 4.1 und 4.2 in der Anlage Zinsschranke aus den Basisdaten falsch übertragen. VZ 2021 und 2022

Lösung:

Die Zeile 3 in der Zinsschranke ist bei bestimmten Rechtsformschlüsseln editierbar.
Die Zeilen 4.1 und 4.2 werden korrekt aus den Basisdaten gefüllt.

Situation:

Im Dialog "Datenexport" können Exporte in diverse Ziele angestoßen werden. Es gibt aber keine automatische Aktualisierung des Dialogs, um den aktuellen Status anzuzeigen.

Lösung:

Analog zu den Reports informiert eine Mitteilungsbox unten rechts am Bildschirm über den aktuellen Status des Exports. Weil Exporte (auch Exporte unterschiedlicher Anwender) sequentiell abbearbeitet werden, bedeutet das, dass die aktuelle Position in der Warteschlange angezeigt wird. Wenn der Export abgeschlossen ist, informiert die Mitteilungsbox den Anwender über die Fertigstellung und den Zielort des Exports.

Situation:

Die Ermittlung des Gewerbeertrages in den Einkünften soll korrekt erfolgen, jedoch wird momentan die Zeile 31.19 bei der Berechnung der Zeile 37 hinzugerechnet.

Lösung:

Die Zeile 31.19 wird bei der Berechnung der Zeile 37 abgezogen.

Situation:

Sofern auf Ebene einer Organgesellschaft Erträge aus Spezialinvestmentfonds im Dialog "(Spezial-)Investmentfonds" angelegt und für die Anlage AESt als relevant markiert wurden, wurden diese Daten an den (Zwischen-)Organträger weitergeleitet und dort in den Zeilen 36 bis 40 entsprechend verarbeitet.

Aufgrund eines technischen Fehlers wurden diese Angaben jedoch nicht elektronisch versendet und fehlten insofern im Übermittlungsprotokoll sowie in der dazugehörigen Testversand-XML-Datei des (Zwischen-)Organträgers (VZ 2019 bis 2022).

Lösung:

Mit der Berechnungsgrundlage 1301064 wurde dieser Umstand behoben. Die mittelbaren Spezialinvestmenterträge aus Organgesellschaften werden auf Ebene eines (Zwischen-)Organträgers nicht nur in der Anlage AESt ordnungsgemäß verarbeitet, sondern auch entsprechend elektronisch übermittelt.

Situation:

Das Öffnen des Dialogs dauert mitunter länger, da zu den Gesellschaften umfangreiche Informationen geholt werden.

Lösung:

Es werden nur Informationen gesammelt, die für diesen Dialog relevant sind.

Situation:

Die Meilenstein-Robotik im (Teil-) Konzern Import funktioniert nicht vollständig, wenn in den Stammdaten der Gesellschaft der Dialog "Ertragsteuerverbindlichkeiten und -forderungen (Rückstellungsspiegel)" mit der Option "mit Meilensteinen" aktiviert ist: Der Meilenstein "Tatsächliche Steuern" wird nicht geschlossen, wenn in der Robotik der Schnittstellenstruktur unter "Meilenstein-Workflow" die Option "Meilensteine schließen" aktiviert ist.

Lösung:

Der Meilenstein "Tatsächliche Steuern" wird im (Teil-) Konzern Import auch dann geschlossen, wenn der Dialog "Ertragsteuerverbindlichkeiten und -forderungen (Rückstellungsspiegel)" inkl. Option

"mit Meilensteinen" aktiviert ist.

Situation:

Die Konfiguration neuer Toolbox-Zeilen wird durch ein Customizing-Flag aktiviert.

Lösung:

Damit alle von dieser Funktion profitieren können, wurde diese Funktion in den Standard übernommen.

Im Stammdaten-Bereich können nun für nicht-deutsche Toolbox-Ansichten zusätzliche Zeilen konfiguriert werden.

Situation:

Das Flag CT_FOREIGN_TOOLBOX_EDIT wird nicht weiter benötigt. Die dahinterliegende Funktionalität soll im Standard verfügbar sein.

Lösung:

Das Flag wird aus der Datenbanktabelle TSYSTEM entfernt. Die darauf verweisenden Einschränkungen im Source Code werden entfernt.

Situation:

Im GTC ist für die Compliance-Weltkarte eine Bibliothek eingebunden, die mittlerweile Sicherheitslücken aufweist. Aus diesem Grund ist die Weltkarte zunächst deaktiviert, um die Bibliothek entfernen zu können.

Bitte wenden Sie sich an unseren Support, falls Sie die Weltkarte für Ihre Prozesse einsetzen, damit wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten können.

Situation:

Die erste Version des Imports aus Tax Balance ermöglichte den Import aller HGB-Werte und Vermögensunterschiede. Ein Aussteuern, welche Werte importiert werden sollen, ist nicht möglich.

Lösung:

Die Importoptionen im Dialog "Import Suite" wurden erweitert. Wird dort die Schnittstelle "Tax Balance" ausgewählt, kann differenziert werden, ob beispielsweise HGB-Werte oder HB/StB-Abweichungen importiert werden sollen.

Eine detaillierte Anleitung zur neuen Funktion können Sie über diesen Link (https://amana.atlassian.net/l/cp/TME0TkaX) aufrufen.

Situation:

Im Dialog "(Teil-) Konzern Import" per RFC und REST erfolgt zunächst der Datenabruf für jede Konzerngesellschaft, bevor anschließend der Filter auf Wesentlichkeit und Reporting Dimensionen angewendet wird. Es werden also unter Umständen unnötige Daten abgerufen.

Lösung:

Zur Verbesserung der Performance erfolgen RFC und REST Aufrufe nur noch für diejenigen Konzerngesellschaften, die durch den Filter auf Wesentlichkeit und Reporting Dimensionen nicht ausgesiebt werden.

Situation:

Einige Rest-Schnittstellen können in der neuen Suite-Umgebung nicht benutzt werden

Lösung:

Die Endpunkte zum Abrufen der eingerichteten Schnittstellen und zum Abrufen der Bilanzpositionsinformationen können nun in der Suite-Umgebung verwendet werden.

Jeder REST-Endpunkt ist durch eine eigene Berechtigung geschützt. Der Anwender, der die Endpunkte aufruft, muss über das jeweilige Recht verfügen.
* RestExportInterfaces - Execute
* RestExportAccounts - Execute

Situation:

In der Berechnung der tatsächlichen Steuern für ausländische Gesellschaften (Toolbox) können die Zeilen 19 ff. nicht ausgeblendet werden.

Lösung:

Je nach Einstellung in den Stammdaten der Toolbox werden die Zeilen 19ff. angezeigt oder ausgeblendet.

Situation:

Wenn mehrere User Accounts im Portal über eine Importdatei angelegt werden, werden nicht alle User Accounts in IncomeTaxes übernommen.

Lösung:

Auch beim Anlegen von User Accounts über eine Importdatei erfolgt eine vollständige Übernahme in IncomeTaxes.

Situation:

Der "Report BMG Transfer" unter "Steuer Reports" enthält die Zeilen zur Einlagelösung nicht (Zeilen 59.5 und 59.6).

Lösung:

Der Report wurde um die fehlenden Zeilen ergänzt.

Situation:

Bei einem Import aus SmartTaxBalance wird das Mapping auf Ziel-Positionen abgebrochen, wenn eine der Ziel-Positionen nicht existiert (z. B. wenn das Formular nicht sichtbar ist). Dadurch werden darauffolgende gültige Ziel-Positionen ignoriert und der Import ist unvollständig.

Lösung:

Das Mapping wird vollständig durchlaufen, auch wenn eine Ziel-Position nicht existiert.

Situation:

Die Schnittstelle zwischen Income Taxes und TaxBalance (Dialog "ImportSuite") berücksichtigt bislang keine Meilensteine. Mit den Meilensteinen zusammenhängende Fehler beim Import werden somit nicht klar ausgewiesen.

Zudem gibt es auf der technischen Ebene keinen Mechanismus, um nach einem abgeschlossenen Import die vorgehaltenen Daten im TaxBalance zu löschen.

Lösung:

Der Dialog berücksichtigt die Meilensteine im Modul Income Taxes und gibt verständliche Fehlermeldungen aus.

Zudem werden nun nach einem abgeschlossenen Import die vorgehaltenen Daten in Tax Balance gelöscht.

Situation:

Beim Anlegen einer neuen Steuererklärungsperiode für den Veranlagungszeitraum 2021 (VZ 2021) mit Bewegungsdatenkopie aus VZ 2020 wurden die Angaben zum Empfangsbevollmächtigten bei Kapitalgesellschaften nicht vollständig übernommen.

Lösung:

Durch eine technische Anpassung werden die Angaben zum Empfangsbevollmächtigten nun vollständig aus einer Steuererklärungsperiode 2020 in eine Steuererklärungsperiode 2021 kopiert.

Situation:

Die Voraussetzung der Berechnung der Zeile 69 Anlage ZVE war nicht korrekt und wurde, zum Beispiel bei dem Rechtsformschlüssel: Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, nicht berechnet.

Lösung:

Die Zeile 69 Anlage ZVE wird nun berechnet, wenn der entsprechende Rechtsformschlüssel vorliegt.

Situation:

In der Schnittstellenstruktur gibt es für den Import einer csv- oder Excel-Datei die Checkbox "Importdatei als Kommentar speichern".

Wenn die Checkbox aktiviert wird, wird dies im Dialog "(Teil-) Konzern / Import" nicht berücksichtigt.

Beim erweiterten Import (Mapping Engine) wird die Checkbox auch im Dialog "Einzelgesellschaft / Import" nicht ausgewertet.

Lösung:

Die Checkbox "Importdatei als Kommentar speichern" der Schnittstellenstruktur wird in allen Varianten des Imports einer csv- oder Excel-Datei berücksichtigt.

Situation:

Die Gesellschaft geben latente Steuern ab.

Kopiert man nun eine Periode mit Bewegungsdaten, jedoch ohne Meilensteine, werden die Meilensteine für latente Steuern nicht kopiert.

Dadurch wird der Meilenstein erst beim Aufruf des Dialogs "Einzelgesellschaft / Status" mit dem Status "nicht begonnen" initialisiert.

Dies führt insbesondere bei True-Up-Perioden zu Fehlern, da in der Folgeperiode nicht auf diese Gesellschaften zugegriffen werden kann.

Lösung:

Die Meilensteine werden ebenfalls kopiert und direkt in den Status "nicht begonnen" gesetzt.

Situation:

Für eine Implementierung, mit welcher von dem Produkt Income Taxes direkt in das Produkt VAT gesprungen werden kann, ist innerhalb des Sourcecodes ein Passwort festgelegt worden. Dies stellte ein potentielles Sicherheitsrisiko dar.

Lösung:

Das Passwort kann nun über den Tomcat-Startparameter "-Dgtc.runtime.privatekey.pw=" eingegeben werden. Für die Funktion dieser Implementierung muss das Passwort angegeben sein.

Situation:

Wurden über das Portal Rollen zu Benutzern mit Kontexten (Gesellschaften, Reporting Dimensionen oder Länder) aus dem Modul Income Taxes zugewiesen, wurde nur der erste jener Kontexte angezeigt. Alternativ war es auch möglich das alle Kontexte als Einzelpositionen angezeigt wurden.

Lösung:

Die Kontexte werden nun aggregiert an das Portal geliefert, sodass die Anzeige diese gemeinsam darstellt.

Es wird mindestens die Portal-Version 23.02.01 benötigt.

Situation:

Beim Import von Daten werden die Ergebnisse längere Zeit im Zwischenspeicher behalten. Dies verlangsamt mit der Zeit die Importe.

Lösung:

Der Zwischenspeicher wird geleert, sobald der Import durchgeführt wurde.

Der Import der Steuersätze für die Schweizer Steuerrechnung wurde angepasst.

Es sind neue Felder hinzugefügt worden und die Funktionsweise des Imports wurde so überarbeitet, dass die Reihenfolge der Spalten in der Importdatei keine Rolle mehr spielt. Die zu importierenden Spalten werden über technische IDs in der ersten Zeile der Datei identifiziert.

Sind diese IDs in der Importdatei nicht vollständig gepflegt, kann der Import nicht korrekt durchgeführt werden.

Situation:

Sofern steuerbilanzielle Ausgleichsposten nach § 34 Absatz 6e KStG aufzulösen sind, müssen Einzelangaben in den Zeilen 203 bis 214 Anlage GK vorgenommen werden. Dabei wird in dem Detail-PopUp die Spalte 'Auflösung der Rücklage nach § 34 Abs. 6e S. 17 KStG' (Zeile 213) falsch gerundet.

Lösung:

Die Spalte 'Auflösung der Rücklage nach § 34 Abs. 6e S. 17 KStG' (Zeile 213) wird auf volle Euro aufgerundet.

Situation:

Die Kantone Basel-Land und Wallis benötigen in der Kantonsteuer der Schweizer Steuerberechnung eine zweite Stufe der Gewinnsteuern, Einzel, Gemeinde.

Lösung:

Diese zweite Stufe wurde im Income Taxes hinzugefügt.

Zur Pflege der 2. Stufe wurde die Steuersatzliste um entsprechende Spalten erweitert und die Verarbeitung der 2. Stufe in der Berechnung umgesetzt.

In der Periodenstammdaten muss das Formularset 2022 aktiviert sein.

Situation:

Die Kantone Basel-Land und Wallis haben bisher die Berechnung der Kapitalsteuer mit Einzel-Steuersätzen für Kanton, Gemeinde und Kirche genutzt. Nun muss die Berechnung der Gesamt-Steuersätze genutzt werden.

Lösung:

Ab VZ 2022 nutzen die beiden Kantone die Berechnung mit Gesamt-Steuersätzen, sofern die Parameter in der Steuersatzliste entsprechend gesetzt werden.

In der Periodenstammdaten muss das Formularset 2022 aktiviert sein.

Situation:

Der Kanton Neuenburg benötigt in der Kantonsteuer der Schweizer Steuerberechnung eine vierte Stufe der Gewinnsteuern.

Lösung:

Diese vierte Stufe wurde im Income Taxes hinzugefügt.

Zur Pflege der 4. Stufe wurde die Steuersatzliste um entsprechende Spalten erweitert und die Verarbeitung der 4. Stufe in der Berechnung umgesetzt.

In der Periodenstammdaten muss das Formularset 2022 aktiviert sein.

Situation:

Für die Formularsets ab 2018 können nur Perioden vom Typ "Steuererklärung" angelegt werden. Hier ist die Rundung in der Steuerrechnung für die Schweiz aktiviert ("23,45" => "23,00").

Lösung:

Verwendet eine Gesellschaft das Steuerrecht der Schweiz, werden die Werte auch in den neueren Veranlagungszeiträumen ohne Rundung gespeichert.

Situation:

Wenn in einer Schnittstellenstruktur für den Datei-Import ("Standard (csv, txt, xls, xlsx)") die Checkbox "Importdatei als Kommentar speichern" aktiviert ist, werden nur "kleine" Dateien (unter 2 MB) in einem Kommentar hinterlegt.

Größere Dateien werden nicht abgespeichert: Der Zugriff auf die Datei über den Kommentar liefert eine Fehlermeldung.

Lösung:

Größere Dateien werden ebenfalls in einem Kommentar gespeichert.

Situation:

Nach dem Import einer Periode mit aktivierter Option "Periode überschreiben" gibt es keine Bilanzpositionen (der Dialog "Bilanz Konzern" ist leer), wenn der Export zuvor mit der Option "Nur Stammdaten" durchgeführt worden war.

Lösung:

Bilanzpositionen werden als Stammdaten angesehen. Im beschriebenen Fall werden die Bilanzpositionen der exportierten Periode übernommen. Alle Bilanzwerte stehen jedoch auf null.

Situation:

2021 wurde eine neue Version des Periodentransfers implementiert, die eine flexible Aussteuerung der verschiedenen Optionen im Periodentransfer direkt in der Oberfläche ermöglicht.

Die Dokumentation dazu kann im Handbuch eingesehen werden (https://amana.atlassian.net/l/cp/nzBBsJED)

Standardmäßig ist jedoch noch die ältere Variante des Periodentransfers aktiviert.

Lösung:

Der alte Periodentransfer ist nun ausgeschaltet und der neue Periodenimport sichtbar (sofern erworben).
Der neue Periodenexport wird immer angezeigt.

Situation:

Wurde in dem Dialog "Bilanz Konzern" eine Differenzen-Spalte angelegt und später in dem Dialog "Bilanzvergleich" in der Einzelgesellschaft gelöscht, so wurde die Spalte für alle Gesellschaften gelöscht.

Lösung:

Wird eine Differenzen-Spalte in der Einzelgesellschaft gelöscht, so bleibt diese für alle anderen Gesellschaften bestehen.

Situation:

Das AMANA-Dokumentationssystem (Handbücher, etc.) ist umgezogen. Die alten URLs funktionieren nur noch eingeschränkt.

Lösung:

Die Verweise im Modul Incomes Taxes wurden auf die neue Dokumentaions-URL umgeschrieben.

Situation:

Beim Report REPORT_EXPORT_ALL_GTC_IDS sind die Werte für die Keys LCF_LocalTax und LCF_TaxCredits fehlerhaft.

Hier findet sich der Wert aus den Keys LCF_for.tax.2nd (local tax+ capital losses) bzw. LCF_tax.credit (Steuerliche Anrechnungsbeträge und andere Steuervorteile Ausland) wieder.

Lösung:

Die Werte enthalten nur die Local Tax und die Tax Credits und werden nicht um die Capital losses bzw. andere Steuervorteile ergänzt.

Situation:

Es wird in ein Detail-Popup der deutschen Steuerrechnung (Steuererklärung) importiert.

Verfügt das Detail-Popup über berechnete Spalten, werden diese nach dem Import nicht gerundet.

Lösung:

Berechnungen und Rundungen von Detail-Popups folgen beim Import derselben Logik wie bei der manuellen Eingabe.

Situation:

Beim Export von Daten über den Datenexport werden die Ergebnisse längere Zeit im Zwischenspeicher behalten. Dies verlangsamt mit der Zeit die Exporte.

Lösung:

Der Zwischenspeicher wird geleert, sobald der Export durchgeführt wurde.

Situation:

Die Zeilen 13.8, 13.8.1 und 13.8.2 im Dialog wurden bei disquotal angelegten Sachverhalten geschlossen. Die Vorschlagswerte konnten nicht übernommen werden.

Lösung:

Die Zeile 13.8 ist nun bei disquotal angelegten Sachverhalten für jede Mitunternehmer Spalte geöffnet und enthält einen Vorschlagswert, der übernommen werden kann.

Die Zeilen 13.8.1 und 13.8.2 wurden entfernt.

Situation:

Der Meilenstein "Sonstige" wurde für Konsolidierungseinheiten in der Einzelgesellschaft nicht ausgeblendet, obwohl der entsprechende Flag eingespielt war.

Lösung:

Der Meilenstein "Sonstige" wird nun ausgeblendet sofern der dafür zuständige Flag gesetzt ist.

Situation:

Es nicht möglich im Einzelgesellschaftsbereich über eine angelegte REST-Schnittstelle in den Dialog "Validierung" zu importieren

Lösung:

Es soll im Einzelgesellschaftsbereich möglich sein über eine REST-Schnittstelle einen Import, mit entsprechenden Mapping, in den Dialog "Validierung" zu importieren. Im Mapping muss dafür in der Spalte "Dialog (Ziel)" als Ziel TVALIDATION angegeben werden.

Situation:

In der Schnellerfassung können Datensätze nur hinzugefügt und gelöscht werden. Ein Editieren ist nicht möglich.

Lösung:

Die Editierfunktion wurde ergänzt, so dass ein nachträgliches Bearbeiten von bereits angelegten Datensätzen möglich ist.

Es ist die neue Anlage ZwiG, in der die Daten für die Hinzurechnungsbesteuerung sowie Kürzungsbeträge nach § 11 AStG zu erfassen sind, verfügbar.

Um die Anlage ZwiG bearbeiten zu können, müssen zunächst zwingend die entsprechenden Beteiligungen an ausländischen Zwischengesellschaften i. S. d. § 7 AStG unter den "Basisdaten" im Unter-Dialog "Ausländische Zwischengesellschaften" hinterlegt werden.

Sofern die Zwischengesellschaften über eine Personengesellschaft oder eine Organgesellschaft gehalten werden, sind die Angaben bereits auf Ebene der Personengesellschaft bzw. Organgesellschaft vorzunehmen. Die Daten werden anschließend automatisch an den Mitunternehmer bzw. den Organträger weitergeleitet und dort entsprechend verarbeitet.

Zudem werden die Werte auf den Anlagen ZwiG bei der Berechnung der Korrekturposten für Zwecke des optimierten Bruttoverfahrens entsprechend berücksichtigt.

Situation:

Bei dem Versuch, eine neue Gesellschaft anzulegen, wird ein allgemeiner Fehler geworfen, wenn aktuell keine Gesellschaft ausgewählt ist bzw. die ausgewählte Gesellschaf (Gesellschaft aus der Session) in der Periode nicht vorhanden ist. Grund ist, dass versucht wird die Gesellschaft aus der Session zu holen, diese aber nicht existiert.

Lösung:

In den Gesellschaftsdialogen wird nicht mit der aktuell ausgewählten Gesellschaft (Gesellschaft aus der Session) gearbeitet, sondern immer nur mit der zu bearbeitenden, zu löschenden oder anzulegenden Gesellschaft.

Situation:

Bei der Ermittlung des Gewerbeertrages werden in der GewSt 1 A zutreffend nur die abzugsfähigen Zuwendungen nach § 9 Nr. 5 GewStG gekürzt. Im Einkünftedialog werden jedoch die insgesamt geleisteten Zuwendungen gekürzt, und nicht der abzugsfähige Zuwendungshöchstbetrag. Dies führt zu einem falschen Gewerbeertrag/-verlust in den Einkünften (VZ 2019 und VZ 2020).

Lösung:

Mit der Berechnungsgrundlage 1301067 wurde dieser Umstand behoben, so dass nun auch im Einkünftedialog der Gewerbeertrag/-verlust korrekt berechnet wird.

Situation:

Im Dialog Beteiligungsabzug sind neuerdings Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmen zu berücksichtigen. Dies gilt für alle Kantone, die einen Beteiligungsabzug / Kapitalermässigung kennen, außer für die Kantone BS und FR.

Lösung:

Hierfür wurden neue Zeilen im Dialog Beteiligungsabzug hinzugefügt, die in den entsprechenden Kantonen automatisch herangezogen werden.

Situation:

Bisher können Anteilseigner nur komplett manuell angelegt werden, auch wenn die Daten bereits im Income Taxes als Gesellschaften teilweise vorliegen.

Lösung:

Beim Erstellen von Anteilseignern kann ausgewählt werden, ob ein Anteilseigner auf Basis der "Stammdaten" oder "manuell" angelegt werden soll.

Wenn eine Gesellschaft als Basis gewählt wird, werden die passenden Stammdaten in das Formular für den Anteilseigner übernommen. Die übernommenen Felder sind dann nicht editierbar.

Wenn der Anteilseigner komplett manuell angelegt wird, sind die Eingabefelder wie bisher komplett editierbar.

Liegen beim späteren Editieren der Anteilseigner neuere Stammdaten vor, wird dies durch eine farbliche Markierung und einem Hinweis kenntlich gemacht. Die Daten können dann erneut übernommen werden. Der Hinweis zu den Stammdaten wird ggf. in allen relevanten Steuerdialogen angezeigt.

Werden Bewegungsdaten aus einer anderen Gesellschaft kopiert, werden ebenfalls alle Anteilseigner kopiert. Wird eine Gesellschaft in den Stammdaten archiviert, bleiben dazu angelegte Anteilseigner erhalten und werden fortan als "manuell" dargestellt.

Situation:

Bisher wurde der Dialog "Anlage Zinsschranke" für Personengesellschaften mit Vorschlagswerten angeboten. Die Werte mussten manuell übernommen werden.

Lösung:

Die Werte werden weiterhin berechnet, nun jedoch direkt in die Felder geschrieben. Die Felder sind somit nicht mehr editierbar (mit der Ausnahme der Zeilen 8.1 und 16.1).