| # | Programmfunktion | Beschreibung / Kommentar | SmartTaxBalance
Status Quo | Tax Balance
Status Quo |
| Allgemeine Programmfunktionen |
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| 1 | Login mit Benutzername/Passwort |
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| 3 | Login per Single Sign-on (SSO) |
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| 6 | Gesellschaftsübergreifende Anlage neuer Steuerbilanzen  |
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| 7 | Stammdatenerfassung für GCD-Modul |
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| 8 | Dokumentenverwaltung |
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| 9 | E-Bilanz Übermittlung |
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| 10 | E-Bilanz Übersicht Gesamtkonzern |
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| 11 | Fußnotenverwaltung |
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| 12 | Geschäftsbetriebe |
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| 13 | Export zum Modul Income Taxes (ehemals GTC) | Export von Bewegungsdaten | | |
| 14 | Steuerbilanzen "schließen" | Schreibschutz für abgeschlossene Steuerbilanzen | | |
| 15 | Instanzreport für übermittelte E-Bilanzen |
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| Importfunktionen - gesellschaftsübergreifend |
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| 16 | Stammdatenübernahme vom Vorjahr |
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| 17 | Stammdatenimport per CSV-Datei |
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| 18 | Stammdatenimport aus dem Modul Income Taxes |
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| 20 | Massenkontenimport | Konten, Mappings und Anpassungen für mehrere Gesellschaften per CSV-Datei importieren | | |
| Importfunktionen - Gesellschaftsebene |
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| 69 | Schnittstellenadministration für Importe |
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| 21 | Import von Konten per Dateischnittstelle |
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| 22 | Import von Anpassungssachverhalten per Dateischnittstelle |
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| 23 | Import von Mappings per Dateischnittstellen |
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| 24 | Import von Gruppierungskonten per Dateischnittstelle |
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| 25 | Import per RFC (automatische Schnittstelle) | Umsetzung ist im GTC Modul "Tax Data Hub" erfolgt. | | |
| Kontenmapping |
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| 27 | Mappingdialog |
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| 29 | Mapping vom Vorjahr übernehmen |
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| 30 | Mapping einer anderen Gesellschaft übernehmen |
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| 31 | Gruppierungskonten anlegen und übernehmen |
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| PersG-Funktionen: Kapitalkontenentwicklung (KKE) |
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| 32 | Erfassung über Programmoberfläche |
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| 33 | Import per CSV-Datei |
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| 34 | Endbestände vom Vorjahr übernehmen |
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| 35 | Jahresüberschuss innerhalb der KKE auf Gesellschafter verteilen |
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| PersG-Funktionen: Sonder- und Ergänzungsbilanzen |
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| 36 | Erfassung über Programmoberfläche |
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| 37 | Automatisierbare Fortentwicklung und EK-Berechnung | in Anlehnung an Anpassungssachverhalte | | |
| 39 | BVV für Sonder- und Ergänzungsbilanzen |
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| 40 | Eigener Bereich für GCD-Stammdaten |
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| PersG-Feature |
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| 41 | Treuhandfunktion |
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| 42 | Automatische Spiegelbildmethode |
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| 43 | SBV-Transfer |
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| Betriebsvermögensvergleich (BVV) |
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| 44 | Erfassung über Programmoberfläche |
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| 45 | bei PersG: automatische Wertübernahme aus der KKE |
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| 46 | bei KapG: automatische Wertübernahme aus dem bilanziellen EK |
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| Anpassungsebenen für HB/StB-Abweichungen |
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| 47 | Gesellschaftsindividuelle Verwendung von Anpassungsebenen |
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| 48 | Gesellschaftsübergreifende Verwendung von Anpassungsebenen (inkl. übergreifender Anlage) |
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| Anpassungssachverhalte |
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| 50 | Erfassung über Programmoberfläche |
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| 51 | Automatisierbare Fortentwicklung auf Basis der VJ-Daten |
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| 52 | Automatisierbare Fortentwicklung mit Werteübernahme aus mehreren Anpassungsebenen |
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| 53 | Automatisierbare Fortentwicklung auf Basis einer Abschreibungsreihe |
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| 54 | Anpassungssachverhalte per Excel-Integration fortentwickeln |
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| 55 | Bilanzposition und GuV-Position jahresspezifisch zuordenbar |
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| 56 | Kontenzuordnung bei einem Anpassungssachverhalt
inkl. regelbasierter Fortentwicklung der HB/StB Abweichung |
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| 57 | Dateianhänge |
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| Anlagenspiegel |
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| 58 | Erfassung über Programmoberfläche |
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| 59 | Import per CSV-Datei |
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| 60 | Erfassung für Sonder- und Ergänzungsbilanzen |
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| Meilensteine |
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| 61 | Dynamische und berechtigungsgesteuerte Meilensteinlogik (Kundenindividuell einstellbar) | Wird in Tax Balance nicht umgesetzt. | | |
| 62 | Kompakte und ans GTC angelehnte Meilensteinlogik | Funktion wird in Anlehnung an die GTC Logik fortentwickelt. Stand März 2024 dient die Funktion der Visualisierung der Statuszustände. | | |
| Weitere Programmfeature |
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| 63 | Organschaftsfunktion | Umsetzung für die vom Gesetzgeber neu eingeführte Einlagelösung (§ 14 Abs. 4 KStG). Für die Ausgleichspostenmethode sind Reports verfügbar. | | |
| 64 | Umwandlungsfunktion |
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| Status |
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| colour | Yellow |
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| title | H2 - 2024 |
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| 65 | Buchungskreise | Import einzelner Buchungskreise für Zwecke der Abbildung von Betriebsstätten | | |
| 66 | Mehrere Benutzer können gleichzeitig auf eine Gesellschaft zugreifen |
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| 67 | Excel Report's | Bislang umgesetzte Reports: - Instanzreport
- Mapping Report
- Bilanzübersicht mit steuerlichen Anpassungen
- Bilanzübersicht mit steuerlichen Anpassungen bei Organschaft
- Steuerliche Anpassungsübersicht
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