Instanzverwaltung: Historisierung der E-Bilanzen

Im Steuerbilanzcockpit kann über das Menü "E-Bilanz" der Dialog "XBRL Instanzverwaltung" aufgerufen werden. Die XBRL Instanzverwaltung enthält die Übermittlungshistorie der versendeten E-Bilanzen (technisch: XBRL-Instanzen) für den Stichtag der geöffneten Steuerbilanz. Für einen vollumfänglichen (konzernweiten) Überblick zum Übermittlungsstatus über alle Steuerbilanzen, kann die Statusübersicht unter ″Startbildschirm | Reports | E-Bilanz Übersicht″ verwendet werden.

In der XBRL Instanzverwaltung werden alle E-Bilanz Übertragungsvorgänge dokumentiert. Bei Personengesellschaften sind auch eventuelle Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Mitunternehmer in der Tabellenansicht enthalten:

In der Tabellenspalte Art ist vermerkt ob es sich um einen Echtversand oder einen Versand mit Testvermerk handelt. Die Spalte Ergebnis liefert Informationen zum Validierungsstatus (Fehler während der Plausibilitätsprüfung. Datensatz nicht plausibel vs. ok / Daten wurden erfolgreich angenommen). Das Datum der Übermittlung und der Benutzer, der die Übermittlung vorgenommen hat, werden ebenfalls separat dokumentiert.

Wird ein Übertragungsvorgang markiert werden Details der Übermittlung angezeigt. Hierzu zählt auch die Dokumentation der ERiC-Fehlermeldungen. Des Weiteren kann für den markierten Datensatz auch das Übertragungsprotokoll und die XBRL-Instanz  lokal abgespeichert werden. Die XBRL-Instanz ist hilfreich wenn z.B. Support durch AMANA angefragt wird. Der  Instanzreport öffnet den übermittelten Datensatz im Excelformat. Die GCD-Daten (Stammdaten) und GAAP-Daten (Jahresabschlussdaten) werden tabellarisch dargestellt. Auch eventuell übermittelte Kontennachweise oder Kommentare zu Überleitungssachverhalten (bzw. Anpassungssachverhalten) sowie der Anlagenspiegel und die Kapitalkontenentwicklung sind in diesem Report enthalten: