170205061 - AktivaUngleichPassivaBanken - ERiC 35 - Bilanz_6.5

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Dec 09, 2021
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Beschreibung

Die für die Positionen "Summe Aktiva" und "Summe Passiva" angegebenen Beträge müssen übereinstimmen.

Relevante Abschnitte im Technischen Leitfaden:
- Tz. B.14.3.2.2

Fehler -/ Infotext

Der Wert der Position 'bsBanks.ass' stimmt nicht mit dem Wert der Position 'bsBanks.eqLiab' überein.

Problemlösung

Mögliche Ursache 1: Die für die Positionen "Summe Aktiva" und "Summe Passiva" angegebene Beiträge der Sonder- und/oder Ergänzungsbilanz stimmen nicht überein. Diese können in der Verwaltung der Sonder- und/oder Ergänzungsbilanz angepasst werden. Mögliche Ursache 2: Die für die Positionen "Summe Aktiva" und "Summe Passiva" angegebene Beiträge der Steuerbilanz stimmen nicht überein. Diese können im Kontenmappingdialog korrigiert werden. Außerdem ist sicherzustellen, dass unter Stammdaten | Steuerbilanzeinstellungen | Taxonomiepositionen die korrekten Taxonomiepositionen angegeben sind.


 Prüfbedingungen
FeldAngegeben(gcd:genInfo.report.id.specialAccountingStandard.mappedTo.branch)
Und
[gcd:genInfo.report.id.specialAccountingStandard.mappedTo.branch] == "Banken"
Und
[fi:bsBanks.ass] != [fi:bsBanks.eqLiab]