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Der Währungen Dialog ermöglicht es Ihren, Währungen und deren zeitliche Entwicklung zu verwalten.

Währungen sind sowohl gültigkeitsbezogene Stammdaten als auch periodenbezogene Stammdaten und unterstützen die entsprechenden Funktionalitäten.

Übersicht

Der Währungen Dialog ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

• Filterbereich (oben)
• Tabellenbereich (unten)

Gültigkeit

Jeder Währungsdatensatz verfügt über zwei Attribute: ein Gültigkeitsbeginn (Beginn der Gültigkeit) und ein Gültigkeitsende (Ende der Gültigkeit). Zusammen ergibt sich für jeden Währungsdatensatz ein Gültigkeitszeitraum,

Diese beiden Attribute und der daraus resultierende Gültigkeitszeitraum lässt sich in folgenden Kombinationen definieren:

keine Beginn- und kein Enddatum
Währungsdatensätze, die kein Beginn- und kein Enddatum aufweisen, haben eine unendliche Gültigkeit. Pro Währung darf nur ein solcher Datensatz existieren. Solche Datensätze eignen sich vorrangig für die initiale Datenanlage.
Beispiel:

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konkretes Beginn- und konkretes Enddatum
Währungsdatensätze, die ein Beginn- und ein Enddatum aufweisen, sind genau vom Beginn- bis zum Enddatum gültig.
Beispiel:

...

konkretes Beginn- aber kein Enddatum
Währungsdatensätze, die ein Beginn-, aber kein Enddatum aufweisen, sind ab dem Beginndatum bis auf Weiteres gültig.
Beispiel:
a)

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kein Beginn- aber konkretes Enddatum
Währungsdatensätze, die kein Beginn-, aber ein konkretes Enddatum aufweisen, sind grundsätzlich bis zum Enddatum gültig.
Beispiel:
a)

...

kein oder konkretes Beginndatum und nachfolgender Datensatz mit konkretem Beginndatum
Die Gültigkeit eines Währungsdatensatzes endet, unabhängig vom gesetzten Enddatum, sobald es einen Datensatz derselben Währung mit einem späteren Beginndatum gibt.
Beispiel:
a)

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Filterbereich

Im Filterbereich können Sie den zu betrachtenden Bereich einschränken. Dazu stehen Ihnen drei Parameter zur Verfügung:

• Währungen: In dieser Liste können Sie einzelnen oder mehrere Währungen auswählen, die Sie betrachten möchten.
• von: In diesem Feld können Sie ein Datum (Format YYYY-MM-DD) angeben, welches den Beginn der Betrachtung definiert. Ist dieses Feld leer, werden die zu betrachtenden Datensätze nicht über ein Beginndatum eingeschränkt.
• bis: In diesem Feld können Sie ein Datum (Format YYYY-MM-DD) angeben, welches das Ende der Betrachtung definiert. Ist dieses Feld leer, werden die zu betrachtenden Datensätze nicht über ein Enddatum eingeschränkt.

Durch Klick auf das Brillen-Symbol werden die Datensätze entsprechend der gewählten Parameter ermittelt.

Beispiel:

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Einstellung Filterbereich:

...

Ergebnis:

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Tabellenbereich

Im Tabellenbereich werden alle Währungen, passend zu den gewählten Filterparametern, angezeigt. Jede Währung setzt sich aus einer Menge von Währungsdatensätzen mit einem Gültigkeitszeitraum zusammen. Diese Mengen an Datensätzen werden gruppiert durch jeweils einen Balken rechts und Detailinformationen links dargestellt. Die Detailinformationen sind:

• Name der Währung
  Aktueller Name der Währung
• Beginn der Gültigkeit
  Beginn der Gültigkeit des ersten Datensatzes der Währung. Hat der erste Datensatz kein konkretes Beginndatum wird dies durch "---" markiert.
  
• Ende der Gültigkeit
  Ende der Gültigkeit des letzten Datensatzes der Währung. Hat der letzte Datensatz kein konkretes Enddatum wird dies durch "---" markiert.
  

Durch einen Klick auf den Pfeil vor dem Namen der Währung, können die einzelnen Datensätze der Währungsgruppe angezeigt werden. Diese werden in chronologischer Reihenfolge untereinander dargestellt. Durch das Markieren einer Zeile werden in der Kopfzeile der Tabelle Buttons mit Aktionen für die Zeile dargestellt. Diese Aktionen können ebenfalls über ein Kontextmenü, welches sich durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf einen Balken öffnet, ausgewählt werden. Es werden immer nur Aktionen dargestellt, die für den ausgewählten Eintrag auch zur Verfügung stehen. Mögliche Aktionen sind Anzeigen, Korrigieren, Hinzufügen, Löschen und Beenden.

Anlegen

Um eine neue Währung zu erstellen klicken Sie auf den Anlegen Button. Anschließend gelangen Sie in den Währungsdetaildialog.

In diesem Dialog können Sie folgende Werte festlegen:

• Name: Der Name der Währung. Der Name muss eindeutig sein und darf nicht bereits existieren.
• Währungscode: Währungscode nach ISO 4217
• Wechselkurs Ultimo: Der Wechselkurs der Währung mit bis zu 4 Nachkommastellen
  
• Beginn der Gültigkeit: Datum ab wann dieser Datensatz gültig ist. Wird das Datum leer gelassen, ist der Datensatz vorerst unendlich gültig.

Durch Klicken des Speicher Buttons wird die Währung nach Validierung der Eingabefelder gespeichert. Sollte die Validierung fehlschlagen, wird eine Fehlermeldung direkt an dem entsprechenden Feld angezeigt.

Nach erfolgreicher Speicherung wird dem Datensatz eine Objekt-ID und eine Währungs-ID zugewiesen. Die Objekt-ID identifiziert diesen konkreten Datensatz und die Währungs-ID die neue Währung als Gruppe.

Hinzufügen

Mit Hilfe der Aktion Hinzufügen lassen sich neue Änderungen an einer Währung in den Zeitstrahl einfügen. Wählen die dazu den zu ändernden Datensatz in im Tabellenbereich aus und klicken auf den Button Hinzufügen. Anschließend gelangen Sie in den Währungsdetaildialog, wobei die Eingabefelder mit den Werten des ausgewählten Datensatzes vorausgefüllt sind.

Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor und geben Sie ein Datum in das Feld Beginn der Gültigkeit ein. Dieses Datum muss folgende Kriterien erfüllen:

• Sollte der ausgewählte Datensatz über ein Beginn der Gültigkeit Datum verfügen, darf das eingegebene Datum nicht vor dem Beginn der Gültigkeit Datum des ausgewählten Datensatzes liegen
• Sollte der ausgewählte Datensatz über ein Ende der Gültigkeit Datum verfügen, darf das eingegebene Datum nicht vor dem Ende der Gültigkeit Datum des ausgewählten Datensatzes liegen
• Sollte der ausgewählte Datensatz bereits ein Folgedatensatz haben, darf das eingegebene Datum nicht hinter dem Beginn der Gültigkeit Datum des Folgedatensatzes liegen
  

Daten, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind über das Kalender-Popup des Feldes nicht auswählbar.

Klicken Sie abschließend auf Speichern.

Beenden

Über die Aktion Beenden lässt sich das Gültigkeitsende eines Datensatzes bestimmen. Wählen die dazu den zu beendenden Datensatz in im Tabellenbereich aus und klicken auf den Button Beenden. Anschließend gelangen Sie in den Währungsdetaildialog, indem die Informationen des Datensatzes nochmal dargestellt werden. Geben Sie nun das gewünschte Ende der Gültigkeit ein. Das Ende der Gültigkeit Datum muss folgende Kriterien erfüllen:

• Sollte der ausgewählte Datensatz über ein Beginn der Gültigkeit Datum verfügen, darf das eingegebene Datum nicht vor dem Beginn der Gültigkeit Datum des ausgewählten Datensatzes liegen
• Sollte der ausgewählte Datensatz bereits ein Folgedatensatz haben, darf das eingegebene Datum nicht hinter dem Beginn der Gültigkeit Datum des Folgedatensatzes liegen

Daten, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind über das Kalender-Popup des Feldes nicht auswählbar.

Klicken Sie abschließend auf Speichern.

Um einen beendeten Datensatz zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu aktivieren, wählen Sie den beendeten Datensatz im Tabellenbereich aus und nutzen Sie die Aktion Hinzufügen.Rückgängig 

Wurde ein Datensatz fälschlicherweise beendet, können Sie dies Rückgängig, machen indem Sie das Ende der Gültigkeit Feld während der Aktion Korrigieren wieder leeren.

Korrigieren

Mit Hilfe der Aktion Korrigieren können Sie fälschlich eingegebene Daten in einem Datensatz korrigieren. Nutzen Sie diese Aktion nicht um Änderungen an einem Datensatz einzupflegen. Nutzen für diesen Fall die Aktion Hinzufügen.

Um ein Datensatz zu korrigieren wählen Sie den Datensatz im Tabellenbereich aus und klicken auf den Button Korrigieren. Anschließend gelangen Sie in den Währungsdetaildialog, wobei die Eingabefelder mit den Werten des ausgewählten Datensatzes vorausgefüllt sind.

Korrigieren Sie nun die Eingabedaten. Sollten Sie das Feld Beginn der Gültigkeit korrigieren, so gelten folgende Kriterien:

• Sollte der ausgewählte Datensatz einen Vorgängerdatensatz haben und dieser Datensatz verfügt über ein Beginn der Gültigkeit Datum, darf das eingegebene Datum nicht vor dem Beginn der Gültigkeit Datum des Vorgängerdatensatzes liegen
• Sollte der ausgewählte Datensatz einen Vorgängerdatensatz haben und dieser Datensatz verfügt über ein Ende der Gültigkeit Datum, darf das eingegebene Datum nicht vor dem Ende der Gültigkeit Datum des Vorgängerdatensatzes liegen
• Sollte der ausgewählte Datensatz über ein Ende der Gültigkeit Datum verfügen, darf das eingegebene Datum nicht hinter dem Ende der Gültigkeit Datum des ausgewählten Datensatzes liegen
• Sollte der ausgewählte Datensatz ein Folgedatensatz haben, darf das eingegebene Datum nicht hinter dem Beginn der Gültigkeit Datum des Folgedatensatzes liegen
• Das Leeren des Feldes ist nur zulässig, wenn die Währungsgruppe nicht bereits über einen Datensatz mit leerem Beginn der Gültigkeit verfügt

Daten, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind über das Kalender-Popup des Feldes nicht auswählbar.

Das Feld Ende der Gültigkeit wird nur angezeigt, sofern das Ende der Gültigkeit des ausgewählte Datensatz nicht leer ist. Sollten Sie das Feld Ende der Gültigkeit korrigieren, so gelten folgende Kriterien:

• Sollte der Datensatz über ein Beginn der Gültigkeit Datum verfügen, darf das eingegebene Datum nicht vor dem Beginn der Gültigkeit Datum des Datensatzes liegen
• Sollte der Datensatz ein Folgedatensatz haben, darf das eingegebene Datum nicht hinter dem Beginn der Gültigkeit Datum des Folgedatensatzes liegen
• Das Feld darf geleert werden, um das Beenden des Datensatzes rückgängig zu machen

Daten, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind über das Kalender-Popup des Feldes nicht auswählbar.

Klicken Sie abschließend auf Speichern.

Löschen

Um einen fälschlich erstellten Datensatz wieder vollständig zu entfernen, wählen Sie den entsprechenden Datensatz aus und klicken Sie auf den Button Löschen.

Anzeigen

Die Details eines Datensatzes lassen sich auf zwei Arten anzeigen:

• Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen Datensatz im Tabellenbereich, ohne diesen anzuklicken. Nach kurzer Zeit erscheint ein Popup mit den wichtigsten Informationen.
• Markieren Sie einen Datensatz und klicken Sie auf den Button Anzeigen. Anschließend gelangen Sie in den Währungsdetaildialog, indem alle Informationen angezeigt werden.

Stichtagsansicht

Um in die Stichtagsansicht zu gelangen, klicken Sie auf den Button Stichtagsansicht.

In der Stichtagsansicht können Sie sich alle Datensätze, inklusive aller Informationen, tabellarisch anzeigen lassen, die zu einem beliebigen Stichtag gültig sind.

Der Dialog besteht aus zwei Bereichen:

• Stichtagsauswahl
• Übersichtstabelle

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Eingabefelder

Zusätzlich zu den Standard-Eingabefeldern gültigkeitsbezogener Stammdaten, können Sie für Währungen folgendes Werte festlegen:

• Name: Der Name der Währung.
  
• Währungscode: Währungscode nach ISO 4217
• Wechselkurs Ultimo: Der Wechselkurs der Währung mit bis zu 4 Nachkommastellen
• Kommentar: Ein Kommentar zur Währung
  

Datensatzgruppenname

Der Datensatzgruppename wird bei Währungen durch den Namen der Währung definiert.

Besonderheit bei Änderung der Gültigkeit

Unter Umständen sind Währungen zu Gesellschaften verknüpft. Wenn Sie die Gültigkeit solch verknüpfter Währungen ändern, darf dabei die resultierende Gültigkeit nicht kürzer als die Gültigkeit des verknüpften Datensatzes sein.

Sollten bei einer solchen Änderung die Gültigkeitsbedingungen verletzt werden, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. In der Fehlermeldung wird zu den betroffenen Datensätzen eine Objekt-ID mit ausgegeben. Diese Objekt-ID finden Sie im Informationspopup des verknüpfen Datensatztyps wieder (siehe Anzeigen).

Import in den Zeitstrahl

Währungen können neben der manuellen Anlage auch in den Zeitstrahl importiert werden. Dieser Import geschieht über eine Excel-Datei.

Import-Datei

Die zu importierenden Daten müssen in der Datei auf dem ersten Excel-Sheet stehen. Der Name des Sheets ist dabei nicht relevant.

Die Attribute der zu importierenden Währung werden durch den Zellennamen in der ersten Zeile identifiziert. Hat beispielsweise die Zelle B1 den Namen "name", so wird der Wert der Spalte B als Name der Währung importiert. Es stehen folgende Zellennamen für entsprechende Benutzerattribute zur Verfügung:

Beispiel eines Import-Excel-Sheets (Zellename im Header kursiv, darunter Wert der Zelle):

Importieren

Um in den Währungsimport Dialog zu gelangen, klicken Sie in der Zeitstrahl Übersicht auf den Button Import. Wählen Sie dort im Feld Importdatei über den Button Datei auswählen die zu importierende Excel-Datei aus. Klicken Sie anschließend auf den Button Import.

Im Anschluss wird das Importergebnis in einer Tabelle dargestellt. In dieser Tabelle wird in der ersten Spalte dargestellt, ob der importierte Datensatz gültig ist. Gültige Datensätze werden mit einem grünen und fehlerhafte Datensätze mit einem roten Kreis-Symbol dargestellt. In der nächsten Spalte wird der Status des Datensatzes beschrieben: Neu - der Datensatz wird neu angelegt; Aktualisierung - der Datensatz existiert bereits und wird aktualisiert; Fehler - mindestens ein Attribut des Datensatzes ist ungültig. Die weiteren Spalten zeigen die importierten Werte. Die letzte Spalte Bemerkung listet mögliche Fehler auf.

Wurden alle Datensätze fehlerfrei importiert, können Sie den Import über den Speichern Button abspeichern. Sollte mindestens ein Datensatz einen Fehler haben, müssen Sie den/die Fehler in der Importdatei zunächst korrigieren und den Import erneut durchführen.

Änderungsprotokoll

Der Änderungsprotokoll Dialog enthält eine vollständige Änderungshistorie eines jeden Währungsdatensatzes. Um das Änderungsprotokoll aufzurufen, klicken Sie im Übersichtsdialog auf den Button Änderungsprotokoll.

Für weitere Informationen zur Funktionsweise des Dialogs klicken Sie hier.