Konfiguration des Massenimports

Um den Massenimport im Bereich (Teil-)Konzern nutzen zu können, muss vorher die Schnittstellen-Struktur angelegt werden. Diese befindet sich im Bereich Stammdaten im Dialog Schnittstelle.

Felder und ihre Bedeutung in den grundlegenden Einstellungen:

Name	Wie lautet der Name der anzulegenden Schnittstelle?
Richtung	Handelt es sich um eine Import- oder eine Export-Schnittstelle?
Schnittstellentyp	Welcher Dateityp wird importiert?
Ziel	Für welchen Import-Bereich im GTC ist diese Schnittstelle vorgesehen?
Standard Schnittstelle	Handelt es sich um eine Standard-Schnittstelle?

Name des Excelsheets	Wie lautet der Name des Excelsheets?
Vollständiger Dateipfad	Wie lautet der vollständige Dateipfad zu der zu importierenden Datei? Hinweis: Wird dieses Feld leer gelassen, kann im Import später die Datei über den Button Durchsuchen eigenständig ausgewählt werden
Trennzeichen	Welches Trennzeichen wird in der zu importierenden Datei genutzt?
Header vorhanden?	Hat die zu importierende Datei einen Header?
Kommentarzeichen	Wie werden Kommentare in der zu importierenden Datei eingeleitet?
Importdatei als Kommentar speichern	Soll die Importdatei als Kommentar gespeichert werden?
Differenzen aufteilen	Sollen die Differenzen aufgeteilt werden?
Steuersätze für Verlustvorträge (KSt, GewSt) übernehmen	Sollen Steuersätze importiert werden? Werden keine Steuersätze angeliefert, wird der "Vorschlagswert" (=Wert aus den Stammdaten) übernommen.
Meilensteine öffnen	Sollen die Meilensteine für den Import geöffnet werden?
Meilensteine schließen	Sollen die Meilensteine nach erfolgreichem Import in den Status „erledigt“ gesetzt werden, wenn dies möglich ist?
Meilensteine zurücksetzen	Sollen die Meilensteine für den Import zurück in den Status „in Arbeit“ gesetzt werden können?
Wesentlichkeit	Welche Wesentlichkeiten sollen importiert werden? Es werden nur Gesellschaften berücksichtigt, deren Wesentlichkeit zur hier definierten Wesentlichkeit passt.?
Reporting Dimension	Welche Reporting Dimensions sollen beim Import berücksichtigt werden? Der Import wird nur für Gesellschaften durchgeführt, denen die hier ausgewählte Reporting Dimension zugeordnet ist.

Das Schließen der Meilensteine funktioniert nur bei Organgesellschaften und Standalone-Gesellschaften, da die Abhängigkeiten der Gesellschaften dem Massenimport nicht bekannt sind. Deshalb können die Meilensteine bei Organträgern und Zwischenorganträgern nicht geschlossen werden, da diese von anderen Gesellschaften abhängig sind.

In den Einstellungen Datenbereich wird jeweils angegeben, in welchen Zeilen und Spalten sich die Informationen und Werte befinden, die vom Import benötigt werden.

Für diese beispielhafte Konfiguration wird die folgende csv-Datei genutzt:

Durchführung des Massenimports

Der Massenimport wird im Dialog Import im Bereich (Teil-)Konzern durchgeführt. Hierbei ist das Format Import Teilkonzern auszuwählen und die zuvor konfigurierte Schnittstelle.

Der Import wird mit dem Klick auf den Button Import sofort durchgeführt, es ist keine erneute Bestätigung oder Speicherung notwendig.

Nach der Durchführung des Imports werden jeweils die Gesellschaft, in welche importiert wurde, die Werte (in diesem Beispiel: IFRS-Bilanz, Handelsbilanz und HB/StB-Abweichungen) und die Zielpositionen in der Bilanz angezeigt.

Beispiel für die aktuelle Konfiguration

Das nachfolgende Beispiel basiert auf der Schnittstellen-Konfiguration, welche in a) angelegt wurde.

Der Meilenstein Tatsächliche Steuern ist bei den beiden Gesellschaften SAA und SAB auf erledigt gesetzt worden, da diese jeweils die Wesentlichkeit A und B besitzen, welche laut der Konfiguration beim Import und der Anpassung des Meilenstein-Status bedacht werden sollen.

Das Schließen der Meilensteine ist nur dann möglich, wenn die Dialoge Bilanzvergleich, TRR und Tatsächliche Steuern valide Daten enthalten. Außerdem darf der Dialog Verlustvorträge keine Werte enthalten, da bei diesem Dialog die Automatisierung nicht greift.

Im Bilanzvergleich der beiden Gesellschaften SAA und SAB werden jeweils die importierten Werte angezeigt.

Die Gesellschaft SAC, welche die Wesentlichkeit C besitzt, wurde bei dem Import nicht bedacht, daher wurden keine Werte importiert und auch der Meilenstein-Status nicht verändert. Dies geschieht aufgrund der Konfiguration der Schnittstelle aus a), in der festgelegt wurde, dass der Import und die Meilenstein-Status-Veränderungen sich nur auf Gesellschaften mit den Wesentlichkeiten A und B beschränken.