Massenimport / Robotik
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Mit dem Massenimport ist es möglich, den aus dem Einzelgesellschaft-Bereich bekannten Import, für mehrere Gesellschaften gleichzeitig anzustoßen.
Zusätzlich zum eigentlichen Import können weitere Automatisierungen im Zuge des Massenimports angestoßen werden. Die Verwendung dieser Robotik ist optional möglich (kostenpflichtige Zusatzfunktion). Die Robotik-Funktionen sind in den folgenden Ausführungen explizit gekennzeichnet.
Konfiguration des Massenimports
Um den Massenimport im Bereich (Teil-)Konzern nutzen zu können, muss vorher die Schnittstellen-Struktur angelegt werden. Diese befindet sich im Bereich Stammdaten im Dialog Schnittstelle.
Felder und ihre Bedeutung in den grundlegenden Einstellungen:
Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Vom GTC vergebene fortlaufende Nummer der Schnittstellen-Struktur |
| Name | Bezeichnung der anzulegenden Schnittstelle, wie sie in den Import-Dialogen angezeigt wird |
Richtung | Handelt es sich um eine Import- oder eine Export-Schnittstelle? |
Schnittstellentyp | Welcher Dateityp wird importiert? |
Ziel | Für welchen Import-Bereich im GTC ist diese Schnittstelle vorgesehen? |
Standard Schnittstelle | Handelt es sich um eine Standard-Schnittstelle? |
Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Excelsheets | Wie lautet der Name des Excelsheets? |
Vollständiger Dateipfad | Wie lautet der vollständige Dateipfad zu der zu importierenden Datei? Hinweis: Wird dieses Feld leer gelassen, kann im Import später die Datei über den Button Durchsuchen eigenständig ausgewählt werden |
Trennzeichen | Welches Trennzeichen wird in der zu importierenden Datei genutzt? |
Header vorhanden? | Hat die zu importierende Datei einen Header? |
Kommentarzeichen | Wie werden Kommentare in der zu importierenden Datei eingeleitet? |
Importdatei als Kommentar speichern | Soll die Importdatei als Kommentar gespeichert werden? |
| Die nachfolgenden Optionen sind nur bei aktivierter Robotik verfügbar: | |
| Differenzen aufteilen | Sollen die Differenzen aufgeteilt werden? |
| Steuersätze für Verlustvorträge (KSt, GewSt) übernehmen | Sollen Steuersätze importiert werden? Werden keine Steuersätze angeliefert, wird der "Vorschlagswert" (=Wert aus den Stammdaten) übernommen. |
Meilensteine öffnen | Sollen die Meilensteine für den Import geöffnet werden? |
Meilensteine schließen | Sollen die Meilensteine nach erfolgreichem Import in den Status „erledigt“ gesetzt werden, wenn dies möglich ist? |
Meilensteine zurücksetzen | Sollen die Meilensteine für den Import zurück in den Status „in Arbeit“ gesetzt werden können? |
Wesentlichkeit | Welche Wesentlichkeiten sollen importiert werden? Es werden nur Gesellschaften berücksichtigt, deren Wesentlichkeit zur hier definierten Wesentlichkeit passt.? |
Reporting Dimension | Welche Reporting Dimensions sollen beim Import berücksichtigt werden? Der Import wird nur für Gesellschaften durchgeführt, denen die hier ausgewählte Reporting Dimension zugeordnet ist. |
Einschränkung in der Robotik-Funktion
Das Schließen der Meilensteine funktioniert nur bei Organgesellschaften und Standalone-Gesellschaften. Da die Abhängigkeiten der Gesellschaften dem Massenimport nicht bekannt sind, können die Meilensteine bei Organträgern und Zwischenorganträgern nicht geschlossen werden.
In den Einstellungen Datenbereich wird jeweils angegeben, in welchen Zeilen und Spalten sich die Informationen und Werte befinden, die vom Import benötigt werden.
Für diese beispielhafte Konfiguration wird die folgende csv-Datei genutzt:
Durchführung des Massenimports
Der Massenimport wird im Dialog Import im Bereich (Teil-)Konzern durchgeführt. Hierbei ist das Format Import Teilkonzern auszuwählen und die zuvor konfigurierte Schnittstelle.
Der Import wird mit dem Klick auf den Button Import sofort durchgeführt, es ist keine erneute Bestätigung oder Speicherung notwendig.
Nach der Durchführung des Imports werden jeweils die Gesellschaft, in welche importiert wurde, die Werte (in diesem Beispiel: IFRS-Bilanz, Handelsbilanz und HB/StB-Abweichungen) und die Zielpositionen in der Bilanz angezeigt.
Beispiel für die aktuelle Konfiguration
Das nachfolgende Beispiel basiert auf der Schnittstellen-Konfiguration, welche in a) angelegt wurde.
Der Meilenstein Tatsächliche Steuern ist bei den beiden Gesellschaften SAA und SAB auf erledigt gesetzt worden, da diese jeweils die Wesentlichkeit A und B besitzen, welche laut der Konfiguration beim Import und der Anpassung des Meilenstein-Status bedacht werden sollen.
Das Schließen der Meilensteine ist nur dann möglich, wenn die Dialoge Bilanzvergleich, TRR und Tatsächliche Steuern valide Daten enthalten. Außerdem darf der Dialog Verlustvorträge keine Werte enthalten, da bei diesem Dialog die Automatisierung nicht greift.
Im Bilanzvergleich der beiden Gesellschaften SAA und SAB werden jeweils die importierten Werte angezeigt.
Die Gesellschaft SAC, welche die Wesentlichkeit C besitzt, wurde bei dem Import nicht bedacht, daher wurden keine Werte importiert und auch der Meilenstein-Status nicht verändert. Dies geschieht aufgrund der Konfiguration der Schnittstelle aus a), in der festgelegt wurde, dass der Import und die Meilenstein-Status-Veränderungen sich nur auf Gesellschaften mit den Wesentlichkeiten A und B beschränken.
