Im Dialog Zahlungen können neue Prozessschritte sowie ?Prozessketten? hinzugefügt werden. Es ist auch möglich Zahlungen mithilfe des Templates zu übernehmen oder bereits vorhandene Zahlungen aus einer csv-Datei zu importieren.

Zahlung/Prozessschritt anlegen

Über den Button Neuer Prozessschritt kann eine neue Zahlung angelegt werden. Es öffnet sich eine Eingabemaske, welche mit entsprechenden Werten gefüllt werden kann (siehe folgende Abb.). Die Eingabefelder sind alle optional, somit ist es möglich nur die für Sie relevanten Felder zu füllen.

Über den Button Neuer Prozessschritt können Zahlungen manuell angelegt werden. Die sich öffnende Eingabemaske muss mit den entsprechenden Werten gefüllt und anschließend abgespeichert werden. Die Eingabefelder sind alle optional, somit ist es möglich nur die für Sie relevanten Felder zu füllen.

Empfänger	Die Empfänger werden in dem Dialog Zahlungsempfänger angelegt. Aus dieser Liste kann der entsprechende Empfänger ausgewählt werden.	Bemessungsgrundlage	In diesem Feld kann die Bemessungsgrundlage der Zahlung eingetragen werden.
Key Control	In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden.	Betrag (lokale Währung)	In dem Feld Betrag wird die Summe der Zahlung in der lokalen Währung eingetragen.
Steuer	In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden.	Belegnummer	In diesem Feld kann die Belegnummer der Zahlung eingetragen werden.
Veranlagungsjahr	In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Zahlung angeben werden.	Belegdatum	In diesem Feld kann das Belegdatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag)
Veranlagungsmonat	In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Zahlung angeben werden.	Bescheiddatum	In diesem Feld kann das Bescheiddatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag)
Zahlungsart	In diesem Feld kann die Zahlungsart der Zahlung angeben werden.	Buchungsdatum	In diesem Feld kann das Buchungsdatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag)
Meilenstein	In diesem Feld kann man der Zahlung einen Meilenstein zuordnen.	Kontonummer	In diesem Feld kann eine Kontonummer hinterlegt werden.
Aktivität	In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden.	Status	In diesem Feld kann der Status der Zahlung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Zahlung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden.
Gesamtprozessverantwortlicher	In diesem Feld kann aus einer Liste der Gesamtprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden (hierbei ist eine Berechtigung, welche mit Compliance beginnt ausreichend).	Bemerkung	In dieser Textarea kann ein Kommentar zu der Zahlung angelegt werden
Teilprozessverantwortlicher	In diesem Feld kann aus einer Liste der Teilprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden (hierbei ist eine Berechtigung, welche mit Compliance beginnt ausreichend).	Dateianhang	Über den Button Durchsuchen gibt es die Möglichkeit einer Zahlung eine Datei anzuhängen
Reviewer	In diesem Feld kann aus einer Liste der Reviewer ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden (hierbei ist die Berechtigung, Compliance Module: Reviewer notwendig).	Leeren der Felder verhindern	Nach dem Befüllen der einzelnen Felder wird durch Anhaken dieser Checkbox ein Leeren der Felder nach dem Speichern verhindert, so dass sich Prozessketten leichter erstellen lassen.
Fälligkeit	Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Zahlung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)	Erläuterung	Optionales Textfeld, welches bei einer definierten Steuerart eingeblendet werden kann.
Stausbegründung	Zusätzliches Textfeld in dem Begründungen hinterlegt werden können.	Importiert	Anzeigefeld, welches anzeigt, ob ein Element importiert wurde.

Nachdem die entsprechenden Felder gefüllt worden sind, kann die Zahlung über den Button Speichern gespeichert werden.

Prozesskette anlegen

Über den Button Neue Prozesskette kann eine neue Prozesskette angelegt werden. Es öffnet sich eine Eingabemaske, welche mit entsprechenden Werten gefüllt werden kann (siehe folgende Abb.). Die Eingabefelder sind alle optional, somit ist es möglich nur die für Sie relevanten Felder zu füllen.

Diese Eingabe ermöglicht es unterschiedliche Aktivitäten gleichzeitig anzulegen. Es werden dann für jede ausgewählte Aktivität eine eigene Zahlung angelegt.

Steuer	In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden.
Veranlagungsjahr	In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Zahlung angeben werden.
Veranlagungsmonat	In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Zahlung angeben werden.
Zahlungsart	In diesem Feld kann die Zahlungsart der Zahlung angeben werden.
Meilenstein	In diesem Feld kann man der Zahlung einen Meilenstein zuordnen.
Aktivität	In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden.
Gesamtprozessverantwortlicher	In diesem Feld kann aus einer Liste der Gesamtprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden (hierbei ist eine Berechtigung, welche mit Compliance beginnt ausreichend).
Teilprozessverantwortlicher	In diesem Feld kann aus einer Liste der Teilprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden (hierbei ist eine Berechtigung, welche mit Compliance beginnt ausreichend).
Reviewer	In diesem Feld kann aus einer Liste der Reviewer ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden (hierbei ist eine Berechtigung, welche mit Compliance beginnt ausreichend).
Fälligkeit	Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Zahlung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)
Status	In diesem Feld kann der Status der Zahlung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Zahlung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden.

Nachdem die entsprechenden Felder gefüllt worden sind, kann die Prozesskette über den Button Speichern gespeichert werden.

Die Inhalte der Auswahlboxen für Andere Termine / Deadlines können in Zusammenarbeit mit AMANA individuell gestaltet werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an AMANA.