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Mit Hilfe einer Disclosure Checklist können Angabepflichten z. B. nach IFRS [International Financial Reporting Standards] auf ihre Einhaltung geprüft werden.

Hierzu kann eine Checkliste in SmartNotes importiert und dort bearbeitet werden. Sie dient als Template und wird in vollem Umfang einem Dokument zugeordnet. Textabschnitte innerhalb der SmartNotes-Word-Schnipsel können markiert [„getaggt“] und als solche „Disclosure-Checklist“-Elemente kenntlich gemacht werden.

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English

With the help of a disclosure checklist, disclosure requirements, e.g. according to IFRS [International Financial Reporting Standards], can be checked for compliance.

For this purpose, a checklist can be imported into SmartNotes and edited there. It serves as a template and is fully assigned to a document. Text sections within the SmartNotes Word snippets can be marked ["tagged"] and identified as such "disclosure checklist" elements.

German

Datei wählen


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Im Feld „Datei wählen“  wird die Datei ausgewählt. Die Excel-Datei wird geladen und kann im Folgenden durch die Selektion bestimmter Elemente aus den Checkboxen aufbereitet werden.

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Grundlegende Einstellungen


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Nach der Auswahl der Datei erscheinen unter „Grundlegende Einstellungen“ Dropdown-Menüs, mit denen sichergestellt wird, dass die richtigen Daten importiert werden.


„Arbeitsblatt gibt den Namen des Sheets aus dem aktuellen Excel-Workbook an. „Eindeutige Kennung-Spalte“ gibt die Technical Reference an. Mittels „Strukturnummer-Spalte-Dropdown“ wird die Chapter-Spalte ausgewählt, die eine Disclosure Checklist logisch strukturiert. Die „Referenz-Spaltegibt die Reference aus dem Excel-Sheet an. In der „Beschreibungs-Spalte“ wird die Disclosure-Spalte ausgewählt, in der sich die Disclosures, also die Beschreibungen der jeweiligen Standards, befinden. „Knoten“können individuell ausgewählt werden. Die Auswahl der passenden Knoten-Spalte erzeugt aus der Disclosure Checklist entweder eine flache Liste oder eine Baumstruktur. Unter „Zusätzliche Einstellungen“ befinden sich die „Zusatzspalten“. Diese lassen sich individuell vergeben, sofern sie für unterschiedliche Sätze an Normen benötigt werden.

Nach der Auswahl der passenden Spalten werden die Daten über „Importieren“ aus der Excel-Datei in die Datenbank eingepflegt und gespeichert.

Wichtig: Eine Disclosure Checklist wird nur für das aktuell geöffnete Dokument importiert.

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With the help of a disclosure checklist, disclosure requirements, e.g. according to IFRS [International Financial Reporting Standards], can be checked for compliance.

For this purpose, a checklist can be imported into SmartNotes and edited there. It serves as a template and is fully assigned to a document. Text sections within the SmartNotes Word snippets can be marked ["tagged"] and identified as such "disclosure checklist" elements.

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<< Tools

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Select file


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The file is selected in the "Select file" field. The Excel file is loaded and can be prepared in the following by selecting certain elements from the checkboxes.

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General Settings


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After selecting the file, drop-down menus appear under "General settings" to ensure that the correct data is imported.

"Worksheet" indicates the name of the sheet from the current Excel workbook.

"Unique Identifier Column" specifies the Technical Reference.

"Structure Number Column Dropdown" selects the Chapter column that logically structures a Disclosure Checklist.

The "Reference Column" indicates the reference from the Excel sheet.

The "Description Column" selects the Disclosure Column that contains the Disclosures, i.e. the descriptions of the respective Standards.

"Nodes" can be selected individually. Selecting the appropriate node column creates either a flat list or a tree structure from the Disclosure Checklist.

Under "Additional Settings" are the "Additional Columns". These can be individually assigned if they are required for different sets of standards.

After selecting the appropriate columns, the data is imported from the Excel file into the database via "Import" and saved.

Important: A disclosure checklist is only imported for the currently opened document.

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