Bitte führen Sie folgende Schritte nacheinander durch

dashedXBRL Lizenz

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Zuerst muss die Lizenz aktiviert werden. Wählen Sie den linksstehenden Menüpunkt im SmartNotes Cockpit unter "Werkzeuge" aus.

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Klicken Sie danach auf "Lizenzdatei hinzufügen". Kurz darauf öffnet sich der Explorer, in dem Sie den Pfad der lokal abgespeicherten Lizenz auswählen können.

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Nach Auswahl der Datei können Sie in dem Dialog erkennen, ob die Lizenz valide und aktiviert ist. Damit wurde die Lizenz erfolgreich hinterlegt. Sie können den Dialog schließen.

Die Hinterlegung der Lizenz muss in SmartNotes nur einmalig durch einen Benutzer vorgenommen werden. Mehr zum Thema XBRL Lizenz, insbesondere zum Austausch der Lizenz vor Ablauf, lesen Sie bitte in unserem FAQ: .

Perioden

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Öffnen Sie den SmartNotes-Bericht, der in einen ESEF-Bericht umgewandelt werden muss und passen Sie die Perioden an. Gehen Sie zu Stammdaten → Perioden und aktualisieren Sie die optionalen Informationen (sie sind für den iXBRL relevant), geben Sie bitte das Anfangs- und Enddatum der aktuellen und vorherigen Perioden ein, wie unten angezeigt:

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ESEF-Taxonomie

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Laden Sie die ESEF-Taxonomie herunter: https://downloads.amana-consulting.de/xbrl/tagger/Cache/XBRLCache.zip

SmartNotes-Einstellungen

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Klicken Sie in SmartNotes in den "Benutzereinstellungen" auf "XBRL-Datei-Cache und Proxy-Einstellungen".

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Setzen Sie die Einstellungen wie im Screenshot.

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Über den Button Test, haben Sie die Möglichkeit den Abruf der Taxonomie zu testen. Dies sollte mit einem Popup bestätigt werden.

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Sollte der Test nicht erfolgreich sein, empfiehlt es sich, die Proxy Einstellungen zu überprüfen. Sind die Proxy-Einstellungen im Edge-Browser hinterlegt, kann der Haken "Systemproxy verwenden" gesetzt werden. Falls Sie keinen Systemproxy eingerichtet haben, müssen Sie diesen bitte unter "Eigenen Proxy verwenden" eingeben. Dabei kann Sie Ihre IT unterstützen.

Nach dem erfolgreichen Verbindungstest können Sie das Fenster schließen und die Einstellungen speichern.

Cache Ordner

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Die aktuelle Taxonomie-Version können Sie über den Menüpunkt "XBRL Cache aktualisieren" updaten. Wählen Sie hier die zuvor heruntergeladene Taxonomie aus. Diese wird automatisch in den Cache Ordner geladen, der unter den XBRL-Einstellungen angegeben wurde.

Verwaltung der XBRL-Taxonomie

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Fügen Sie die ESEF-Taxonomie in der "XBRL Taxonomie Verwaltung" hinzu (Menü Werkzeuge):

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Erstellen Sie in dem geöffneten Dialog eine neue Taxonomie-Gruppe.

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Erstellen Sie eine neue Gruppe mit einem beliebigen Namen, z.B. "ESEF".

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Wählen Sie die neue Gruppe aus und klicken Sie auf "In XBRL-Taxonomie einchecken".

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Fügen Sie die folgende URL ein:

http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all.xsd (ESEF 2019)

http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_all.xsd (ESEF 2020)

http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2021-03-24/esef_all.xsd (ESEF 2021)

https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all.xsd (ESEF 2022)

Klicken Sie auf "Öffnen", speichern Sie die Änderungen und schließen den Dialog.

Ab der Version 2.9.0.346 kann die ESEF Taxonomie direkt über das Dropdown Menü ausgewählt werden.

Andere Taxonomien (wie z. B. die EFRAG Taxonomie) können über die Option “Define Custom EntryPoint” und der Eingabe des entsprechenden Links: http://efrag.org/xbrl/esrs/2022/esrs-all.xsd geladen werden.

Dokument-Einstellungen

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Öffnen Sie die Dokumenteinstellungen.

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Wählen Sie im Tab "XBRL-Einstellungen" die angelegte Taxonomie-Gruppe und die eingecheckte Version aus. Setzen Sie den Haken "die aktuellste Version der Taxonomie verwenden", wird automatisch die zuletzt eingecheckte Taxonomie der ausgewählten Gruppe ausgewählt.

Einstellungen für ESEF-Dokumente

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Öffnen Sie das Mapping über "XBRL Mapping".

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Die XBRL Einstellungen finden Sie unter dem Menüpunkt "XBRL Einstellungen".

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Die Erläuterungen zu den XBRL Einstellungen finden Sie auf der Dokumentationsseite unseres XBRL Tools: XBRL Settings. Um die Seite in einem neuen Fenster zu öffnen, können Sie die Taste STRG gedrückt halten und dann den Link anwählen.

Nachdem Sie die ersten Schritte ausgeführt haben, können Sie die Einstellungen schließen, um mit dem Tagging der Tabellen zu beginnen.