Quelloptionen

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Um eine iXBRL-Datei zu erzeugen, können Sie verschiedene Quelloptionen auswählen.

Ausgewählte Kapitel verwenden: Alle im Cockpit markierten Kapitel werden zu einem Dokument erstellt (Rechtsklick -> "Teildokument erzeugen"). Wählen Sie die Ergebnisdokumentverwaltung über den Menüpunkt "Dokumente" aus, dann werden automatisch alle Kapitel berücksichtigt.
Worddatei aus Liste verwenden: Haben Sie zuvor bereits ein Word-Ergebnisdokument erstellt, erscheint dieses in der oberen Hälfte des Dialogs. Dort können Sie ein gewünschtes Dokument anhaken und den iXBRL-Bericht erzeugen.
Datei auswählen: Sie können auch eine lokal abgespeicherte Word-Datei konvertieren und daraus ein iXBRL-Dokument erzeugen.

iXBRL Vorschaumodus

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Diese Funktion finden Sie seit der Version 2.9.0.199 unter den .

Weitere Einstellungen

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Weitere Optionen zur Berichtserstellung sind:

XHTML-Konvertierung ohne Tags: Wenn keine Tags hinterlegt werden müssen, die Datei aber trotzdem im XHTML-Format hochgeladen werden, kann der Haken für die XHTML-Konvertierung ohne Tags gesetzt werden. Ein Beispiel sind hier zum Beispiel HGB-Berichte.
Aufzählungen in Text umwandeln: Wenn ausgewählt, werden Aufzählungen in Text umgewandelt. Dadurch sind auch automatische Numerierungen wie z.B. "aa.)", "ab.)" möglich.
Highlightfarbe entfernen: Mit dieser Option können Sie eventuell in dem Dokument vorhandene Highlightfarbe im Ergebnisdokument entfernen.

Remote Worker Übersicht

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Mit diesem Button können Sie die "" öffnen.

Export erzeugen

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Über "Export erzeugen" kann ein iXBRL-Bericht erstellt werden. Nach Betätigung des Buttons werden Sie gefragt, ob Sie einen Prozess auf dem Server starten möchten. Bestätigen Sie die Frage, wird der Remote Worker geöffnet und der Bericht wird auf dem Server erstellt.

Nach Beendigung dieses Prozesses wird mit einem Klick auf den grünen Button rechts mit der Erstellung fortgefahren.

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Anschließend öffnet sich ein Fenster zur Exporterzeugung. Hier können Sie vor der Erstellung noch einige Anpassungen vornehmen.

Image handling

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Über die Auswahl "Image handling" können Sie konfigurieren, in welcher Form die Bilder konvertiert werden sollen. Wenn Sie die Option "Saved and referenced in local file" wählen, wird jedes Bild als separate Datei gespeichert. Mit der Option "Base64" werden die Bilder im Base64-Format konvertiert.

Base64 ist eine Methode zur Darstellung von Binärdaten in einer ASCII-Zeichenkette. Die Base64-kodierten Bilder werden direkt in die HTML-Dokumente eingebaut. Das bedeutet, dass ein Bild im Browser nicht über eine Binärdatei wie ein JPG- oder GIF-Bild eingebunden wird, sondern der Browser berechnet das Bild direkt aus einer Zeichenkette. Der Vorteil dieser Bilddatei-Variante ist, dass der Browser nicht erst eine externe Bilddatei laden muss. Es ist sofort "da".

Filing Rule Validation

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Über die "Filing Rule Validation" können Sie die Taxonomie auswählen, die Sie für Ihren Bericht verwendet haben. Wenn Sie die ESEF-Taxonomie nutzen, müssen Sie hier nichts anhaken, die ESEF Taxonomie wird automatisch erkannt.

Sign logic

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Mit der Option "Sign Logic" ist es möglich, das Vorzeichen bestimmter Elemente anzupassen. Dies kann notwendig sein, wenn die Vorzeichenlogik des Berichts von den Anforderungen der Aufsichtsbehörde abweicht. So haben z.B. alle Kreditpositionen im Bericht ein negatives Vorzeichen, während die Aufsichtsbehörde erwartet, dass diese Werte mit einem positiven Vorzeichen gemeldet werden. Die folgenden Vorzeichenlogik-Optionen können eingestellt werden:

None/Keine: Es wird keine spezielle Vorzeichenlogik angewendet.
Ignore mapping settings/Mapping-Einstellungen ignorieren: Es ist auch möglich, eine Vorzeichenlogik für eine einzelne Zelle zu definieren (weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt Vorzeichenlogik im Kapitel Benutzerhandbuch). Wenn diese Mapping-Einstellungen nicht angewendet werden sollen, können Sie diese Option wählen.
Reverse sign of debit position/Vorzeichen der Sollstellung umkehren: Kehrt das Vorzeichen aller Zahlen um, deren markiertes Element einen Sollsaldo aufweist.
Reverse sign of credit position/Vorzeichen der Haben-Position umkehren: Kehrt das Vorzeichen aller Zahlen um, deren markiertes Element einen Habensaldo aufweist.
Report all values positive/Alle Werte positiv melden: Alle Zahlen werden als positiv ausgewiesen.

Wenn eine Zelle eine Markierung mit der zugeordneten Vorzeichenlogik "Wie berichtet" hat, wirken sich die oben genannten Einstellungen nicht auf diese Zelle aus.

Save to folder

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Hier können Sie den Speicherort für den Export auswählen. Über "Select" öffnet sich ein Explorer-Fenster und Sie können einen neuen Pfad bestimmen.

Delete external links out of report package

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Über diesen Haken werden alle externen Links aus der Datei gelöscht. Dies ist notwendig, da es sonst während des Uploads beim Bundesanzeiger zu Fehlermeldungen kommt.

Generation and Validation Messages

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Nach der Erzeugung des Exports öffnet sich im Hintergrund der Ordner, in dem der Bericht gespeichert wurde. Gleichzeitig wirft der Dialog mögliche Fehler oder Warnungen auf, die noch zu lösen sind. Diese können auch in einer Excel-Datei exportiert werden durch Klick auf den Excel-Button unten rechts.

Eine Excel-Datei mit allen Validierungsfehlern finden Sie auch in dem Export-Ordner.

CloudGenerate ESEF Report

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