Word-Datei einladen

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Die hochgeladene Word-Datei muss XBRL-Tags enthalten, also ist es bei wichtig, den links abgebildeten Haken zu setzen.

Nach Einladen der Word-Datei versucht der Tagger, alle Informationen in XBRL darzustellen. Die eigene Taxonomie wird inklusive aller angelegten Extensions angezeigt. Über den Table View lässt sich erkennen, wie die Werte in XBRL ankommen.

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Die Word-Vorschau öffnet einen Dialog, in dem die Taxonomie, die Mappings und die Verankerungen überprüft werden können. Da diese Funktion auch in dem externen Tagger eingebaut ist, entspricht sie dessen Ansicht. Relevant für die Vorschau-Funktion in SmartNotes ist aber nur der gelb umrahmte Bereich.

Bitte beachten Sie, dass in der SmartNotes Word-Vorschau keine Bearbeitung stattfindet. Diese Funktion dient nur der Überprüfung des Berichts.

Tabellen-Tagging

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Das Tabellen-Tagging zeigt alle Tabellen. Dies ist aber vor allem für den externen Tagger relevant, nicht für SmartNotes.

XBRL Preview

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Die XBRL Preview bietet die Möglichkeit, sich den Bericht in der "Auditor Ansicht" anzusehen. Außerdem werden die eigene Taxonomie, die Calculations sowie die dimensionalen Tabellen angezeigt. Im Folgenden werden die einzelnen Reiter beschrieben.

Präsentation

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Unter "Präsentation" wird die eigene Taxonomie-Struktur gezeigt, inklusive der angelegten Labels, Extensions und Eigenschaften. Hier können Sie die Labels überprüfen.

Berechnung

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Unter "Berechnung" werden die definierten Summen angezeigt. Unter den Spalten "Gewicht" und "Balance-Typ" finden Sie weitere Informationen zu der hinterlegten Calculation.

Definition

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Hier werden die dimensionalen Tabellen in einer technischen Anzeige aufgelistet.

Table View

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Dies ist die "Auditor Ansicht". Alle Tabellen werden in XBRL angezeigt. Dazu wählen Sie unter dem Drop-Down-Menü die gewünschte Tabelle aus. In der abgebildeten Tabelle sehen Sie dann alle Probleme (rot hinterlegt) sowie die Perioden und die Werte. Die Werte sind so gerundet, wie sie im finalen Bericht abgebildet werden. In der "Table View" können die Vorzeichen und die Werte überprüft werden.

Nachrichten

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In dem Reiter "Nachrichten" werden Validierungsfehler im Tagger angezeigt. Dieses Feld ist in SmartNotes aber nicht relevant, weil in der Vorschau keine Validierung angestoßen werden kann (diese wird im vorgenommen).

Eigenschaften

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Unter "Eigenschaften" finden Sie alle Informationen zu den Tags.

Concepts

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Unter "Concepts" sehen Sie die hinterlegten Tags mit allen Eigenschaften. Sobald Sie eine Zahl anwählen, wird der entsprechende Tag in dem Dialog angezeigt.

Labels

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Unter "Labels" sehen Sie die Labels und dazugehörige Rolle in jeder Sprache, die Sie hinterlegt haben.

Referenzen

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Unter dem Reiter "Referenzen" werden die in der Taxonomie hinterlegten Eigenschaften zu dem jeweiligen Tag angezeigt.

Verankerung

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Unter "Verankerung" können Sie die Verankerungen zu einer angelegten Extension einsehen.